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交银中证A500指数增强发起A - 基金主页(代码:026736)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0199 -0.0047 -0.46% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0199
成立日期：2026-02-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.64亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：邵文婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-1.64%	-5.63%	-5.40%	-	-	-	-0.13%
同类排名		3022/5467	2521/5421	1791/5238				-

交银中证A500指数增强发起A(026736)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0199	-0.46%
2026-09-16	1.0246	0.85%
2026-09-15	1.0160	-0.50%
2026-09-14	1.0211	-0.50%
2026-09-11	1.0262	-1.03%
2026-09-10	1.0369	-0.44%

交银中证A500指数增强发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.04%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.75%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.43%	1.64%
603986	兆易创新	0.0000	2.42%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	2.28%	5.89%
600519	贵州茅台	0.0000	2.01%	-0.05%
600176	中国巨石	0.0000	1.65%	3.07%
600030	中信证券	0.0000	1.64%	0.29%
603259	药明康德	0.0000	1.62%	6.71%
601899	紫金矿业	0.0000	1.50%	5.30%

交银中证A500指数增强发起A(026736)基金档案

基金代码	026736	基金简称	交银中证A500指数增强发起A	基金全称
发行日期	2026-01-26~2026-02-06	成立日期	2026-02-10	基金类型	指数型-股票
基金经理	邵文婷	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	7.64亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%