交银中证A500指数增强发起A基金净值查询(026736)

今天最新净值 1.0160 -0.0051 -0.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0160
成立日期：2026-02-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.64亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：邵文婷

近一月交银中证A500指数增强发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银中证A500指数增强发起A(026736)基金累计收益率-3.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026736	交银中证A500指数增强发起A	1.0246	1.0246	1.0160	1.0160	0.0086	0.85%
2026-09-15	026736	交银中证A500指数增强发起A	1.0160	1.0160	1.0211	1.0211	-0.0051	-0.50%
2026-09-14	026736	交银中证A500指数增强发起A	1.0211	1.0211	1.0262	1.0262	-0.0051	-0.50%
2026-09-11	026736	交银中证A500指数增强发起A	1.0262	1.0262	1.0369	1.0369	-0.0107	-1.03%
2026-09-10	026736	交银中证A500指数增强发起A	1.0369	1.0369	1.0415	1.0415	-0.0046	-0.44%
2026-09-09	026736	交银中证A500指数增强发起A	1.0415	1.0415	1.0379	1.0379	0.0036	0.35%
2026-09-08	026736	交银中证A500指数增强发起A	1.0379	1.0379	1.0401	1.0401	-0.0022	-0.21%
2026-09-07	026736	交银中证A500指数增强发起A	1.0401	1.0401	1.0310	1.0310	0.0091	0.88%
2026-09-04	026736	交银中证A500指数增强发起A	1.0310	1.0310	1.0347	1.0347	-0.0037	-0.36%
2026-09-03	026736	交银中证A500指数增强发起A	1.0347	1.0347	1.0322	1.0322	0.0025	0.24%

2026-09-02	026736	交银中证A500指数增强发起A	1.0322	1.0322	1.0476	1.0476	-0.0154	-1.47%
2026-09-01	026736	交银中证A500指数增强发起A	1.0476	1.0476	1.0528	1.0528	-0.0052	-0.49%
2026-08-31	026736	交银中证A500指数增强发起A	1.0528	1.0528	1.0491	1.0491	0.0037	0.35%
2026-08-28	026736	交银中证A500指数增强发起A	1.0491	1.0491	1.0532	1.0532	-0.0041	-0.39%
2026-08-27	026736	交银中证A500指数增强发起A	1.0532	1.0532	1.0413	1.0413	0.0119	1.14%
2026-08-26	026736	交银中证A500指数增强发起A	1.0413	1.0413	1.0340	1.0340	0.0073	0.71%
2026-08-25	026736	交银中证A500指数增强发起A	1.0340	1.0340	1.0362	1.0362	-0.0022	-0.21%
2026-08-24	026736	交银中证A500指数增强发起A	1.0362	1.0362	1.0530	1.0530	-0.0168	-1.60%
2026-08-21	026736	交银中证A500指数增强发起A	1.0530	1.0530	1.0453	1.0453	0.0077	0.74%
2026-08-20	026736	交银中证A500指数增强发起A	1.0453	1.0453	1.0435	1.0435	0.0018	0.17%
2026-08-19	026736	交银中证A500指数增强发起A	1.0435	1.0435	1.0780	1.0780	-0.0345	-3.20%
2026-08-18	026736	交银中证A500指数增强发起A	1.0780	1.0780	1.0807	1.0807	-0.0027	-0.25%
2026-08-17	026736	交银中证A500指数增强发起A	1.0807	1.0807	1.0592	1.0592	0.0215	2.03%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%