南方MSCI中国A股联接A(MSCI联接A)基金净值查询(005788)
今天最新净值
1.9438
-0.0100 -0.51%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9497
-0.0001 -0.0035%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9438
- 成立日期：2018-06-08
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.9025亿
- 最近资产：0.81亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：罗文杰
近一月南方MSCI中国A股联接A|MSCI联接A基金净值查询
近一月,南方MSCI中国A股联接A(005788)基金累计收益率-3.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9351 |
1.9351 |
1.9438 |
1.9438 |
-0.0087 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9438 |
1.9438 |
1.9538 |
1.9538 |
-0.0100 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9538 |
1.9538 |
1.9720 |
1.9720 |
-0.0182 |
-0.92% |
| 2026-09-10 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9720 |
1.9720 |
1.9787 |
1.9787 |
-0.0067 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9787 |
1.9787 |
1.9735 |
1.9735 |
0.0052 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9735 |
1.9735 |
1.9788 |
1.9788 |
-0.0053 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9788 |
1.9788 |
1.9630 |
1.9630 |
0.0158 |
0.80% |
| 2026-09-04 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9630 |
1.9630 |
1.9719 |
1.9719 |
-0.0089 |
-0.45% |
| 2026-09-03 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9719 |
1.9719 |
1.9692 |
1.9692 |
0.0027 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9692 |
1.9692 |
1.9952 |
1.9952 |
-0.0260 |
-1.30% |
|
|
| 2026-09-01 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9952 |
1.9952 |
2.0089 |
2.0089 |
-0.0137 |
-0.68% |
| 2026-08-31 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
2.0089 |
2.0089 |
1.9994 |
1.9994 |
0.0095 |
0.48% |
| 2026-08-28 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9994 |
1.9994 |
2.0073 |
2.0073 |
-0.0079 |
-0.39% |
| 2026-08-27 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
2.0073 |
2.0073 |
1.9834 |
1.9834 |
0.0239 |
1.21% |
| 2026-08-26 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9834 |
1.9834 |
1.9678 |
1.9678 |
0.0156 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9678 |
1.9678 |
1.9714 |
1.9714 |
-0.0036 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9714 |
1.9714 |
1.9937 |
1.9937 |
-0.0223 |
-1.12% |
| 2026-08-21 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9937 |
1.9937 |
1.9842 |
1.9842 |
0.0095 |
0.48% |
| 2026-08-20 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9842 |
1.9842 |
1.9790 |
1.9790 |
0.0052 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9790 |
1.9790 |
2.0381 |
2.0381 |
-0.0591 |
-2.90% |
| 2026-08-18 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
2.0381 |
2.0381 |
2.0409 |
2.0409 |
-0.0028 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
2.0409 |
2.0409 |
2.0078 |
2.0078 |
0.0331 |
1.65% |
