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嘉实中证A100ETF(中证100指数ETF) - 基金主页(代码:159661)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3794 0.0120 0.87% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4176 0.0047 0.3342% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3794
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3480亿
最近资产：0.36亿元
基金公司：
基金经理：李直

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.18%	-2.12%	-5.00%	-6.73%	2.69%	47.89%	-	42.09%
同类排名	2752/4773	3423/5465	3566/5421	2528/5231	2222/4394	1571/2954		-

嘉实中证A100ETF(159661)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3721	-0.53%
2026-09-16	1.3794	0.87%
2026-09-15	1.3674	-0.81%
2026-09-14	1.3786	-0.73%
2026-09-11	1.3887	-0.79%
2026-09-10	1.3997	-0.68%

嘉实中证A100ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	8.10%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	6.01%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	4.80%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	4.23%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	3.12%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	3.04%	5.89%
601318	中国平安	0.0000	2.97%	1.13%
600036	招商银行	0.0000	2.56%	1.47%
002371	北方华创	0.0000	2.44%	-0.09%
601899	紫金矿业	0.0000	2.42%	5.30%

嘉实中证A100ETF(159661)基金档案

基金代码	159661	基金简称	嘉实中证A100ETF	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	李直	基金托管人		基金公司
最近资产	0.36亿元	最近份额	0.3480亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%