易方达港股通优质增长混合A基金净值查询(017973)
今天最新净值
1.2021
-0.0023 -0.19%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2706
0.0045 0.3560%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2021
- 成立日期：2023-03-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.7353亿
- 最近资产：5.69亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：李剑锋
近一月,易方达港股通优质增长混合A(017973)基金累计收益率0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017973 |
易方达港股通优质增长混合A |
1.1859 |
1.1859 |
1.2021 |
1.2021 |
-0.0162 |
-1.37% |
| 2026-09-14 |
017973 |
易方达港股通优质增长混合A |
1.2021 |
1.2021 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
017973 |
易方达港股通优质增长混合A |
1.2044 |
1.2044 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
017973 |
易方达港股通优质增长混合A |
1.2092 |
1.2092 |
1.2197 |
1.2197 |
-0.0105 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
017973 |
易方达港股通优质增长混合A |
1.2197 |
1.2197 |
1.2151 |
1.2151 |
0.0046 |
0.38% |
| 2026-09-08 |
017973 |
易方达港股通优质增长混合A |
1.2151 |
1.2151 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
017973 |
易方达港股通优质增长混合A |
1.2190 |
1.2190 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0045 |
0.37% |
| 2026-09-04 |
017973 |
易方达港股通优质增长混合A |
1.2145 |
1.2145 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0081 |
0.67% |
| 2026-09-03 |
017973 |
易方达港股通优质增长混合A |
1.2064 |
1.2064 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2026-09-02 |
017973 |
易方达港股通优质增长混合A |
1.2106 |
1.2106 |
1.2167 |
1.2167 |
-0.0061 |
-0.50% |
|
|
| 2026-09-01 |
017973 |
易方达港股通优质增长混合A |
1.2167 |
1.2167 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.0088 |
-0.72% |
| 2026-08-31 |
017973 |
易方达港股通优质增长混合A |
1.2255 |
1.2255 |
1.2288 |
1.2288 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-08-28 |
017973 |
易方达港股通优质增长混合A |
1.2288 |
1.2288 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0058 |
0.47% |
| 2026-08-27 |
017973 |
易方达港股通优质增长混合A |
1.2230 |
1.2230 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
017973 |
易方达港股通优质增长混合A |
1.2209 |
1.2209 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0041 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
017973 |
易方达港股通优质增长混合A |
1.2168 |
1.2168 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0077 |
0.64% |
| 2026-08-24 |
017973 |
易方达港股通优质增长混合A |
1.2091 |
1.2091 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0268 |
-2.17% |
| 2026-08-21 |
017973 |
易方达港股通优质增长混合A |
1.2359 |
1.2359 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0159 |
1.30% |
| 2026-08-20 |
017973 |
易方达港股通优质增长混合A |
1.2200 |
1.2200 |
1.2094 |
1.2094 |
0.0106 |
0.88% |
| 2026-08-19 |
017973 |
易方达港股通优质增长混合A |
1.2094 |
1.2094 |
1.2238 |
1.2238 |
-0.0144 |
-1.18% |
| 2026-08-18 |
017973 |
易方达港股通优质增长混合A |
1.2238 |
1.2238 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0064 |
0.53% |
| 2026-08-17 |
017973 |
易方达港股通优质增长混合A |
1.2174 |
1.2174 |
1.1953 |
1.1953 |
0.0221 |
1.85% |
