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易方达中证800增强A - 基金主页(代码:026359)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0056 -0.0048 -0.48% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0056
成立日期：2026-01-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：19.55亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘文贵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-1.53%	-2.68%	-3.74%	-	-	-	-0.73%
同类排名		2278/5465	1818/5421	1677/5231				-

易方达中证800增强A(026359)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0142	0.86%
2026-09-15	1.0056	-0.48%
2026-09-14	1.0104	-0.37%
2026-09-11	1.0142	-1.07%
2026-09-10	1.0252	-0.47%
2026-09-09	1.0300	0.26%

易方达中证800增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	3.22%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	2.50%	-1.24%
688256	寒武纪	0.0000	1.52%	5.89%
300502	新易盛	0.0000	1.39%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	1.34%	-0.05%
601318	中国平安	0.0000	1.16%	1.13%
603986	兆易创新	0.0000	1.13%	0.13%
688012	中微公司	0.0000	1.12%	0.99%
600036	招商银行	0.0000	0.99%	1.47%
002371	北方华创	0.0000	0.96%	-0.09%

易方达中证800增强A(026359)基金档案

基金代码	026359	基金简称	易方达中证800增强A	基金全称
发行日期	2025-12-24~2026-01-13	成立日期	2026-01-15	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘文贵	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	19.55亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%