易方达中证800增强A基金净值查询(026359)

今天最新净值 1.0056 -0.0048 -0.48% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0056
成立日期：2026-01-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：19.55亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘文贵

近一季易方达中证800增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证800增强A(026359)基金累计收益率-3.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026359	易方达中证800增强A	1.0142	1.0142	1.0056	1.0056	0.0086	0.86%
2026-09-15	026359	易方达中证800增强A	1.0056	1.0056	1.0104	1.0104	-0.0048	-0.48%
2026-09-14	026359	易方达中证800增强A	1.0104	1.0104	1.0142	1.0142	-0.0038	-0.37%
2026-09-11	026359	易方达中证800增强A	1.0142	1.0142	1.0252	1.0252	-0.0110	-1.07%
2026-09-10	026359	易方达中证800增强A	1.0252	1.0252	1.0300	1.0300	-0.0048	-0.47%
2026-09-09	026359	易方达中证800增强A	1.0300	1.0300	1.0273	1.0273	0.0027	0.26%
2026-09-08	026359	易方达中证800增强A	1.0273	1.0273	1.0287	1.0287	-0.0014	-0.14%
2026-09-07	026359	易方达中证800增强A	1.0287	1.0287	1.0209	1.0209	0.0078	0.76%
2026-09-04	026359	易方达中证800增强A	1.0209	1.0209	1.0254	1.0254	-0.0045	-0.44%
2026-09-03	026359	易方达中证800增强A	1.0254	1.0254	1.0226	1.0226	0.0028	0.27%

2026-09-02	026359	易方达中证800增强A	1.0226	1.0226	1.0374	1.0374	-0.0148	-1.43%
2026-09-01	026359	易方达中证800增强A	1.0374	1.0374	1.0436	1.0436	-0.0062	-0.59%
2026-08-31	026359	易方达中证800增强A	1.0436	1.0436	1.0392	1.0392	0.0044	0.42%
2026-08-28	026359	易方达中证800增强A	1.0392	1.0392	1.0425	1.0425	-0.0033	-0.32%
2026-08-27	026359	易方达中证800增强A	1.0425	1.0425	1.0278	1.0278	0.0147	1.43%
2026-08-26	026359	易方达中证800增强A	1.0278	1.0278	1.0203	1.0203	0.0075	0.74%
2026-08-25	026359	易方达中证800增强A	1.0203	1.0203	1.0221	1.0221	-0.0018	-0.18%
2026-08-24	026359	易方达中证800增强A	1.0221	1.0221	1.0367	1.0367	-0.0146	-1.41%
2026-08-21	026359	易方达中证800增强A	1.0367	1.0367	1.0310	1.0310	0.0057	0.55%
2026-08-20	026359	易方达中证800增强A	1.0310	1.0310	1.0279	1.0279	0.0031	0.30%
2026-08-19	026359	易方达中证800增强A	1.0279	1.0279	1.0604	1.0604	-0.0325	-3.06%
2026-08-18	026359	易方达中证800增强A	1.0604	1.0604	1.0629	1.0629	-0.0025	-0.24%
2026-08-17	026359	易方达中证800增强A	1.0629	1.0629	1.0421	1.0421	0.0208	2.00%
2026-08-14	026359	易方达中证800增强A	1.0421	1.0421	1.0392	1.0392	0.0029	0.28%
2026-08-13	026359	易方达中证800增强A	1.0392	1.0392	1.0468	1.0468	-0.0076	-0.73%

2026-08-12	026359	易方达中证800增强A	1.0468	1.0468	1.0393	1.0393	0.0075	0.72%
2026-08-11	026359	易方达中证800增强A	1.0393	1.0393	1.0449	1.0449	-0.0056	-0.54%
2026-08-10	026359	易方达中证800增强A	1.0449	1.0449	1.0427	1.0427	0.0022	0.21%
2026-08-07	026359	易方达中证800增强A	1.0427	1.0427	1.0297	1.0297	0.0130	1.26%
2026-08-06	026359	易方达中证800增强A	1.0297	1.0297	1.0286	1.0286	0.0011	0.11%
2026-08-05	026359	易方达中证800增强A	1.0286	1.0286	1.0123	1.0123	0.0163	1.61%
2026-08-04	026359	易方达中证800增强A	1.0123	1.0123	0.9947	0.9947	0.0176	1.77%
2026-08-03	026359	易方达中证800增强A	0.9947	0.9947	1.0028	1.0028	-0.0081	-0.81%
2026-07-31	026359	易方达中证800增强A	1.0028	1.0028	0.9914	0.9914	0.0114	1.15%
2026-07-30	026359	易方达中证800增强A	0.9914	0.9914	1.0047	1.0047	-0.0133	-1.32%
2026-07-29	026359	易方达中证800增强A	1.0047	1.0047	0.9941	0.9941	0.0106	1.07%
2026-07-28	026359	易方达中证800增强A	0.9941	0.9941	1.0233	1.0233	-0.0292	-2.85%
2026-07-27	026359	易方达中证800增强A	1.0233	1.0233	1.0022	1.0022	0.0211	2.11%
2026-07-24	026359	易方达中证800增强A	1.0022	1.0022	1.0207	1.0207	-0.0185	-1.81%
2026-07-23	026359	易方达中证800增强A	1.0207	1.0207	1.0167	1.0167	0.0040	0.39%
2026-07-22	026359	易方达中证800增强A	1.0167	1.0167	1.0214	1.0214	-0.0047	-0.46%
2026-07-21	026359	易方达中证800增强A	1.0214	1.0214	0.9883	0.9883	0.0331	3.35%
2026-07-20	026359	易方达中证800增强A	0.9883	0.9883	0.9822	0.9822	0.0061	0.62%
2026-07-17	026359	易方达中证800增强A	0.9822	0.9822	1.0207	1.0207	-0.0385	-3.77%
2026-07-16	026359	易方达中证800增强A	1.0207	1.0207	1.0395	1.0395	-0.0188	-1.81%
2026-07-15	026359	易方达中证800增强A	1.0395	1.0395	1.0436	1.0436	-0.0041	-0.39%
2026-07-14	026359	易方达中证800增强A	1.0436	1.0436	1.0213	1.0213	0.0223	2.18%
2026-07-13	026359	易方达中证800增强A	1.0213	1.0213	1.0446	1.0446	-0.0233	-2.23%
2026-07-10	026359	易方达中证800增强A	1.0446	1.0446	1.0623	1.0623	-0.0177	-1.67%
2026-07-09	026359	易方达中证800增强A	1.0623	1.0623	1.0389	1.0389	0.0234	2.25%
2026-07-08	026359	易方达中证800增强A	1.0389	1.0389	1.0481	1.0481	-0.0092	-0.88%
2026-07-07	026359	易方达中证800增强A	1.0481	1.0481	1.0614	1.0614	-0.0133	-1.25%
2026-07-06	026359	易方达中证800增强A	1.0614	1.0614	1.0622	1.0622	-0.0008	-0.08%
2026-07-03	026359	易方达中证800增强A	1.0622	1.0622	1.0542	1.0542	0.0080	0.76%
2026-07-02	026359	易方达中证800增强A	1.0542	1.0542	1.0832	1.0832	-0.0290	-2.68%
2026-07-01	026359	易方达中证800增强A	1.0832	1.0832	1.0834	1.0834	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	026359	易方达中证800增强A	1.0834	1.0834	1.0708	1.0708	0.0126	1.18%
2026-06-29	026359	易方达中证800增强A	1.0708	1.0708	1.0585	1.0585	0.0123	1.16%
2026-06-26	026359	易方达中证800增强A	1.0585	1.0585	1.0888	1.0888	-0.0303	-2.78%
2026-06-25	026359	易方达中证800增强A	1.0888	1.0888	1.0768	1.0768	0.0120	1.11%
2026-06-24	026359	易方达中证800增强A	1.0768	1.0768	1.0663	1.0663	0.0105	0.98%
2026-06-23	026359	易方达中证800增强A	1.0663	1.0663	1.0903	1.0903	-0.0240	-2.20%
2026-06-22	026359	易方达中证800增强A	1.0903	1.0903	1.0667	1.0667	0.0236	2.21%
2026-06-18	026359	易方达中证800增强A	1.0667	1.0667	1.0633	1.0633	0.0034	0.32%
2026-06-17	026359	易方达中证800增强A	1.0633	1.0633	1.0536	1.0536	0.0097	0.92%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%