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恒生前海恒锦裕利A(恒生恒锦裕利混合A) - 基金主页(代码:006535)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3912 0.0119 0.86% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2756 0.0015 0.1209% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3912
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.2009亿
最近资产：2.64亿
基金公司：恒生前海基金
基金经理：张昆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.46%	0.32%	-2.41%	-3.68%	11.28%	15.84%	21.84%	28.02%
同类排名	51/1272	86/1337	1197/1341	1176/1324	47/1238	430/1182	166/1136	-

恒生前海恒锦裕利A(006535)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3912	0.86%
2026-09-15	1.3793	-0.12%
2026-09-14	1.3809	-0.43%
2026-09-11	1.3868	0.08%
2026-09-10	1.3857	-0.32%
2026-09-09	1.3901	0.04%

恒生前海恒锦裕利A基金动态

恒生前海恒锦裕利A 汇添富祭出新债基温开强任职一只产品多个阶段涨幅排名均不佳

自2022年6月29日起，温开强担任汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A的基金经理。截至2022年7月11日，温开强共任职1只混合型基金、3只货币型基金和4只债券型基金的基金经理。
标签：投资债券经理任职证券投资证券指数关联基金：广发中证1000ETF联接A 广发中证全指家用电器ETF 广发中证全指汽车指数A 恒生前海恒锦裕利A 弘毅远方国企转型升级混合A 汇添富理财14天债券A 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期
恒生前海恒锦裕利A 恒生前海发新混基李维康1只产品长跑能力跑输同类平均排名不佳

自2022年6月9日，冯福章开始任职招商核心装备混合A的基金经理。截至2022年6月17日冯福章共任职2只混合型基金。
标签：混合投资混合型公司证券管理截至关联基金：恒生前海恒锦裕利A 恒生前海兴享混合A 万家精选混合A 招商高端装备混合A 招商核心装备混合A

恒生前海恒锦裕利A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	3.83%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	3.06%	1.64%
002475	立讯精密	0.0000	0.93%	0.09%
002008	大族激光	0.0000	0.85%	3.11%
600176	中国巨石	0.0000	0.82%	3.07%
300408	三环集团	0.0000	0.79%	6.10%
00148	建滔集团	0.0000	0.77%	0.29%
00700	腾讯控股	0.0000	0.63%	3.53%
600183	生益科技	0.0000	0.62%	1.84%
688630	芯碁微装	0.0000	0.62%	8.33%

恒生前海恒锦裕利A(006535)基金档案

基金代码	006535	基金简称	恒生前海恒锦裕利A	基金全称
发行日期	2019-01-18~2019-03-15	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	张昆	基金托管人		基金公司	恒生前海基金
最近资产	2.64亿	最近份额	2.2009亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海瑞丰混合A	0.7082	0.38%
恒生前海瑞丰混合C	0.7049	0.38%
恒生前海恒源天利债券A	1.1717	0.11%
恒生前海恒源天利债券C	1.1483	0.11%
恒生前海丰元兴瑞债券A	0.9838	0.10%
恒生前海丰元兴瑞债券C	0.9829	0.10%
恒生前海高端制造混合A	1.6633	0.08%
恒生前海高端制造混合C	1.6354	0.07%
恒生前海消费升级混合	1.7550	0.06%
恒生前海匠心精选混合A	0.8762	0.05%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%