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恒生前海恒锦裕利A(恒生恒锦裕利混合A)基金净值查询(006535)

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今天最新净值 1.3793 -0.0016 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2756 0.0015 0.1209% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3793
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.2009亿
最近资产：2.64亿
基金公司：恒生前海基金
基金经理：张昆

近一周恒生前海恒锦裕利A|恒生恒锦裕利混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,恒生前海恒锦裕利A(006535)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006535	恒生前海恒锦裕利A	1.3793	1.3793	1.3809	1.3809	-0.0016	-0.12%
2026-09-14	006535	恒生前海恒锦裕利A	1.3809	1.3809	1.3868	1.3868	-0.0059	-0.43%
2026-09-11	006535	恒生前海恒锦裕利A	1.3868	1.3868	1.3857	1.3857	0.0011	0.08%
2026-09-10	006535	恒生前海恒锦裕利A	1.3857	1.3857	1.3901	1.3901	-0.0044	-0.32%

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海高端制造混合C	1.6342	4.58%
恒生前海高端制造混合A	1.6620	4.57%
恒生前海消费升级混合	1.7540	3.82%
恒生前海瑞丰混合A	0.7055	3.01%
恒生前海瑞丰混合C	0.7022	3.01%
恒生前海匠心精选混合A	0.8758	1.97%
恒生前海匠心精选混合C	0.8707	1.97%
恒生前海港股通精选混合	0.6647	1.90%
恒生前海沪港深新兴产业	1.6312	1.57%
恒生前海北证50成份指数增强A	0.7090	1.04%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%