天弘中证A100ETF基金净值查询(512060)
今天最新净值
1.1685
-0.0088 -0.75%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2013
-0.0001 -0.0074%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1685
- 成立日期：2025-07-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：5.0690亿
- 最近资产：5.07亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：张戈
近一月,天弘中证A100ETF(512060)基金累计收益率-5.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
512060 |
天弘中证A100ETF |
1.1590 |
1.1590 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0095 |
-0.81% |
| 2026-09-14 |
512060 |
天弘中证A100ETF |
1.1685 |
1.1685 |
1.1773 |
1.1773 |
-0.0088 |
-0.75% |
| 2026-09-11 |
512060 |
天弘中证A100ETF |
1.1773 |
1.1773 |
1.1865 |
1.1865 |
-0.0092 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
512060 |
天弘中证A100ETF |
1.1865 |
1.1865 |
1.1948 |
1.1948 |
-0.0083 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
512060 |
天弘中证A100ETF |
1.1948 |
1.1948 |
1.1924 |
1.1924 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
512060 |
天弘中证A100ETF |
1.1924 |
1.1924 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2026-09-07 |
512060 |
天弘中证A100ETF |
1.1977 |
1.1977 |
1.1885 |
1.1885 |
0.0092 |
0.77% |
| 2026-09-04 |
512060 |
天弘中证A100ETF |
1.1885 |
1.1885 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
512060 |
天弘中证A100ETF |
1.1883 |
1.1883 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
512060 |
天弘中证A100ETF |
1.1876 |
1.1876 |
1.2063 |
1.2063 |
-0.0187 |
-1.57% |
|
|
| 2026-09-01 |
512060 |
天弘中证A100ETF |
1.2063 |
1.2063 |
1.2096 |
1.2096 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-08-31 |
512060 |
天弘中证A100ETF |
1.2096 |
1.2096 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
512060 |
天弘中证A100ETF |
1.2097 |
1.2097 |
1.2159 |
1.2159 |
-0.0062 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
512060 |
天弘中证A100ETF |
1.2159 |
1.2159 |
1.2078 |
1.2078 |
0.0081 |
0.67% |
| 2026-08-26 |
512060 |
天弘中证A100ETF |
1.2078 |
1.2078 |
1.1983 |
1.1983 |
0.0095 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
512060 |
天弘中证A100ETF |
1.1983 |
1.1983 |
1.2016 |
1.2016 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
512060 |
天弘中证A100ETF |
1.2016 |
1.2016 |
1.2201 |
1.2201 |
-0.0185 |
-1.54% |
| 2026-08-21 |
512060 |
天弘中证A100ETF |
1.2201 |
1.2201 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0098 |
0.81% |
| 2026-08-20 |
512060 |
天弘中证A100ETF |
1.2103 |
1.2103 |
1.2111 |
1.2111 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
512060 |
天弘中证A100ETF |
1.2111 |
1.2111 |
1.2488 |
1.2488 |
-0.0377 |
-3.11% |
| 2026-08-18 |
512060 |
天弘中证A100ETF |
1.2488 |
1.2488 |
1.2526 |
1.2526 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
512060 |
天弘中证A100ETF |
1.2526 |
1.2526 |
1.2311 |
1.2311 |
0.0215 |
1.72% |
