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富国美丽中国混合C - 基金主页(代码:011566)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3950 0.0090 0.38% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.5832 -0.0078 -0.3024% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3950
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.9889亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：
基金经理：张啸伟沈衡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.15%	2.55%	-3.72%	-16.58%	4.56%	41.15%	6.55%	-2.13%
同类排名	77/164	59/175	61/173	123/173	70/162	100/149	92/138	-

富国美丽中国混合C(011566)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.4560	2.55%
2026-09-17	2.3950	0.38%
2026-09-16	2.3860	0.85%
2026-09-15	2.3660	-0.38%
2026-09-14	2.3750	-0.84%
2026-09-11	2.3950	-0.79%

富国美丽中国混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	7.57%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	6.94%	1.64%
300604	长川科技	0.0000	5.71%	3.35%
603268	松发股份	0.0000	5.14%	4.94%
002353	杰瑞股份	0.0000	4.18%	5.54%
603986	兆易创新	0.0000	3.70%	0.13%
301611	珂玛科技	0.0000	3.61%	2.80%
002916	深南电路	0.0000	3.14%	0.66%
688082	盛美上海	0.0000	3.12%	2.58%
688257	新锐股份	0.0000	2.79%	5.23%

富国美丽中国混合C(011566)基金档案

基金代码	011566	基金简称	富国美丽中国混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	张啸伟沈衡	基金托管人		基金公司
最近资产	0.14亿元	最近份额	5.9889亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%