富国美丽中国混合C基金净值查询(011566)
今天最新净值
2.3660
-0.0090 -0.38%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.5832
-0.0078 -0.3024%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3660
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.9889亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张啸伟 沈衡
近一季,富国美丽中国混合C(011566)基金累计收益率-15.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3860 |
2.3860 |
2.3660 |
2.3660 |
0.0200 |
0.85% |
| 2026-09-15 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3660 |
2.3660 |
2.3750 |
2.3750 |
-0.0090 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3750 |
2.3750 |
2.3950 |
2.3950 |
-0.0200 |
-0.84% |
| 2026-09-11 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3950 |
2.3950 |
2.4140 |
2.4140 |
-0.0190 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4140 |
2.4140 |
2.4280 |
2.4280 |
-0.0140 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4280 |
2.4280 |
2.4180 |
2.4180 |
0.0100 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4180 |
2.4180 |
2.4160 |
2.4160 |
0.0020 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4160 |
2.4160 |
2.3600 |
2.3600 |
0.0560 |
2.37% |
| 2026-09-04 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3600 |
2.3600 |
2.3750 |
2.3750 |
-0.0150 |
-0.63% |
| 2026-09-03 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3750 |
2.3750 |
2.3620 |
2.3620 |
0.0130 |
0.55% |
|
|
| 2026-09-02 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3620 |
2.3620 |
2.4080 |
2.4080 |
-0.0460 |
-1.95% |
| 2026-09-01 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4080 |
2.4080 |
2.4410 |
2.4410 |
-0.0330 |
-1.35% |
| 2026-08-31 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4410 |
2.4410 |
2.4200 |
2.4200 |
0.0210 |
0.87% |
| 2026-08-28 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4200 |
2.4200 |
2.4380 |
2.4380 |
-0.0180 |
-0.74% |
| 2026-08-27 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4380 |
2.4380 |
2.3950 |
2.3950 |
0.0430 |
1.80% |
| 2026-08-26 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3950 |
2.3950 |
2.3900 |
2.3900 |
0.0050 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3900 |
2.3900 |
2.4010 |
2.4010 |
-0.0110 |
-0.46% |
| 2026-08-24 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4010 |
2.4010 |
2.4690 |
2.4690 |
-0.0680 |
-2.75% |
| 2026-08-21 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4690 |
2.4690 |
2.4260 |
2.4260 |
0.0430 |
1.77% |
| 2026-08-20 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4260 |
2.4260 |
2.4200 |
2.4200 |
0.0060 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4200 |
2.4200 |
2.5510 |
2.5510 |
-0.1310 |
-5.14% |
| 2026-08-18 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.5510 |
2.5510 |
2.5620 |
2.5620 |
-0.0110 |
-0.43% |
| 2026-08-17 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.5620 |
2.5620 |
2.4650 |
2.4650 |
0.0970 |
3.94% |
| 2026-08-14 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4650 |
2.4650 |
2.4300 |
2.4300 |
0.0350 |
1.44% |
| 2026-08-13 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4300 |
2.4300 |
2.4410 |
2.4410 |
-0.0110 |
-0.45% |
|
|
| 2026-08-12 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4410 |
2.4410 |
2.4090 |
2.4090 |
0.0320 |
1.33% |
| 2026-08-11 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4090 |
2.4090 |
2.4220 |
2.4220 |
-0.0130 |
-0.54% |
| 2026-08-10 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4220 |
2.4220 |
2.4340 |
2.4340 |
-0.0120 |
-0.49% |
| 2026-08-07 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4340 |
2.4340 |
2.3950 |
2.3950 |
0.0390 |
1.63% |
| 2026-08-06 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3950 |
2.3950 |
2.3820 |
2.3820 |
0.0130 |
0.55% |
| 2026-08-05 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3820 |
2.3820 |
2.3160 |
2.3160 |
0.0660 |
2.85% |
| 2026-08-04 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3160 |
2.3160 |
2.1890 |
2.1890 |
0.1270 |
5.80% |
| 2026-08-03 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.1890 |
2.1890 |
2.2290 |
2.2290 |
-0.0400 |
-1.79% |
| 2026-07-31 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.2290 |
2.2290 |
2.1620 |
2.1620 |
0.0670 |
3.10% |
| 2026-07-30 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.1620 |
2.1620 |
2.2840 |
2.2840 |
-0.1220 |
-5.34% |
| 2026-07-29 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.2840 |
2.2840 |
2.2710 |
2.2710 |
0.0130 |
0.57% |
| 2026-07-28 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.2710 |
2.2710 |
2.4450 |
2.4450 |
-0.1740 |
-7.66% |
| 2026-07-27 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4450 |
2.4450 |
2.3490 |
2.3490 |
0.0960 |
4.09% |
| 2026-07-24 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3490 |
2.3490 |
2.3880 |
2.3880 |
-0.0390 |
-1.63% |
| 2026-07-23 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3880 |
2.3880 |
2.3980 |
2.3980 |
-0.0100 |
-0.42% |
| 2026-07-22 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3980 |
2.3980 |
2.4640 |
2.4640 |
-0.0660 |
-2.75% |
| 2026-07-21 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4640 |
2.4640 |
2.2650 |
2.2650 |
0.1990 |
8.79% |
| 2026-07-20 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.2650 |
2.2650 |
2.3140 |
2.3140 |
-0.0490 |
-2.12% |
| 2026-07-17 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3140 |
2.3140 |
2.5110 |
2.5110 |
-0.1970 |
-8.51% |
| 2026-07-16 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.5110 |
2.5110 |
2.5990 |
2.5990 |
-0.0880 |
-3.39% |
| 2026-07-15 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.5990 |
2.5990 |
2.6780 |
2.6780 |
-0.0790 |
-2.95% |
| 2026-07-14 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.6780 |
2.6780 |
2.5780 |
2.5780 |
0.1000 |
3.88% |
| 2026-07-13 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.5780 |
2.5780 |
2.6900 |
2.6900 |
-0.1120 |
-4.16% |
| 2026-07-10 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.6900 |
2.6900 |
2.8090 |
2.8090 |
-0.1190 |
-4.24% |
| 2026-07-09 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.8090 |
2.8090 |
2.6880 |
2.6880 |
0.1210 |
4.50% |
| 2026-07-08 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.6880 |
2.6880 |
2.7330 |
2.7330 |
-0.0450 |
-1.65% |
| 2026-07-07 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.7330 |
2.7330 |
2.7740 |
2.7740 |
-0.0410 |
-1.48% |
| 2026-07-06 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.7740 |
2.7740 |
2.8280 |
2.8280 |
-0.0540 |
-1.91% |
| 2026-07-03 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.8280 |
2.8280 |
2.8130 |
2.8130 |
0.0150 |
0.53% |
| 2026-07-02 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.8130 |
2.8130 |
2.9900 |
2.9900 |
-0.1770 |
-5.92% |
| 2026-07-01 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.9900 |
2.9900 |
3.0180 |
3.0180 |
-0.0280 |
-0.93% |
| 2026-06-30 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
3.0180 |
3.0180 |
2.9680 |
2.9680 |
0.0500 |
1.68% |
| 2026-06-29 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.9680 |
2.9680 |
2.9850 |
2.9850 |
-0.0170 |
-0.57% |
| 2026-06-26 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.9850 |
2.9850 |
3.0740 |
3.0740 |
-0.0890 |
-2.90% |
| 2026-06-25 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
3.0740 |
3.0740 |
2.9990 |
2.9990 |
0.0750 |
2.50% |
| 2026-06-24 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.9990 |
2.9990 |
2.9290 |
2.9290 |
0.0700 |
2.39% |
| 2026-06-23 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.9290 |
2.9290 |
3.0210 |
3.0210 |
-0.0920 |
-3.05% |
| 2026-06-22 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
3.0210 |
3.0210 |
2.9440 |
2.9440 |
0.0770 |
2.62% |
| 2026-06-18 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.9440 |
2.9440 |
2.8960 |
2.8960 |
0.0480 |
1.66% |
| 2026-06-17 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.8960 |
2.8960 |
2.8310 |
2.8310 |
0.0650 |
2.30% |
