富国美丽中国混合C基金净值查询(011566)
今天最新净值
2.3660
-0.0090 -0.38%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.5832
-0.0078 -0.3024%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3660
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.9889亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张啸伟 沈衡
近一年,富国美丽中国混合C(011566)基金累计收益率-0.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3860 |
2.3860 |
2.3660 |
2.3660 |
0.0200 |
0.85% |
| 2026-09-15 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3660 |
2.3660 |
2.3750 |
2.3750 |
-0.0090 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3750 |
2.3750 |
2.3950 |
2.3950 |
-0.0200 |
-0.84% |
| 2026-09-11 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3950 |
2.3950 |
2.4140 |
2.4140 |
-0.0190 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4140 |
2.4140 |
2.4280 |
2.4280 |
-0.0140 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4280 |
2.4280 |
2.4180 |
2.4180 |
0.0100 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4180 |
2.4180 |
2.4160 |
2.4160 |
0.0020 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4160 |
2.4160 |
2.3600 |
2.3600 |
0.0560 |
2.37% |
| 2026-09-04 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3600 |
2.3600 |
2.3750 |
2.3750 |
-0.0150 |
-0.63% |
| 2026-09-03 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3750 |
2.3750 |
2.3620 |
2.3620 |
0.0130 |
0.55% |
|
|
| 2026-09-02 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3620 |
2.3620 |
2.4080 |
2.4080 |
-0.0460 |
-1.95% |
| 2026-09-01 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4080 |
2.4080 |
2.4410 |
2.4410 |
-0.0330 |
-1.35% |
| 2026-08-31 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4410 |
2.4410 |
2.4200 |
2.4200 |
0.0210 |
0.87% |
| 2026-08-28 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4200 |
2.4200 |
2.4380 |
2.4380 |
-0.0180 |
-0.74% |
| 2026-08-27 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4380 |
2.4380 |
2.3950 |
2.3950 |
0.0430 |
1.80% |
| 2026-08-26 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3950 |
2.3950 |
2.3900 |
2.3900 |
0.0050 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3900 |
2.3900 |
2.4010 |
2.4010 |
-0.0110 |
-0.46% |
| 2026-08-24 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4010 |
2.4010 |
2.4690 |
2.4690 |
-0.0680 |
-2.75% |
| 2026-08-21 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4690 |
2.4690 |
2.4260 |
2.4260 |
0.0430 |
1.77% |
| 2026-08-20 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4260 |
2.4260 |
2.4200 |
2.4200 |
0.0060 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4200 |
2.4200 |
2.5510 |
2.5510 |
-0.1310 |
-5.14% |
| 2026-08-18 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.5510 |
2.5510 |
2.5620 |
2.5620 |
-0.0110 |
-0.43% |
| 2026-08-17 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.5620 |
2.5620 |
2.4650 |
2.4650 |
0.0970 |
3.94% |
| 2026-08-14 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4650 |
2.4650 |
2.4300 |
2.4300 |
0.0350 |
1.44% |
| 2026-08-13 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4300 |
2.4300 |
2.4410 |
2.4410 |
-0.0110 |
-0.45% |
|
|
| 2026-08-12 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4410 |
2.4410 |
2.4090 |
2.4090 |
0.0320 |
1.33% |
| 2026-08-11 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4090 |
2.4090 |
2.4220 |
2.4220 |
-0.0130 |
-0.54% |
| 2026-08-10 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4220 |
2.4220 |
2.4340 |
2.4340 |
-0.0120 |
-0.49% |
| 2026-08-07 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4340 |
2.4340 |
2.3950 |
2.3950 |
0.0390 |
1.63% |
| 2026-08-06 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3950 |
2.3950 |
2.3820 |
2.3820 |
0.0130 |
0.55% |
| 2026-08-05 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3820 |
2.3820 |
2.3160 |
2.3160 |
0.0660 |
2.85% |
| 2026-08-04 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3160 |
2.3160 |
2.1890 |
2.1890 |
0.1270 |
5.80% |
| 2026-08-03 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.1890 |
2.1890 |
2.2290 |
2.2290 |
-0.0400 |
-1.79% |
| 2026-07-31 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.2290 |
2.2290 |
2.1620 |
2.1620 |
0.0670 |
3.10% |
| 2026-07-30 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.1620 |
2.1620 |
2.2840 |
2.2840 |
-0.1220 |
-5.34% |
| 2026-07-29 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.2840 |
2.2840 |
2.2710 |
2.2710 |
0.0130 |
0.57% |
| 2026-07-28 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.2710 |
2.2710 |
2.4450 |
2.4450 |
-0.1740 |
-7.66% |
| 2026-07-27 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4450 |
2.4450 |
2.3490 |
2.3490 |
0.0960 |
4.09% |
| 2026-07-24 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3490 |
2.3490 |
2.3880 |
2.3880 |
-0.0390 |
-1.63% |
| 2026-07-23 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3880 |
2.3880 |
2.3980 |
2.3980 |
-0.0100 |
-0.42% |
| 2026-07-22 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3980 |
2.3980 |
2.4640 |
2.4640 |
-0.0660 |
-2.75% |
| 2026-07-21 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4640 |
2.4640 |
2.2650 |
2.2650 |
0.1990 |
8.79% |
| 2026-07-20 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.2650 |
2.2650 |
2.3140 |
2.3140 |
-0.0490 |
-2.12% |
| 2026-07-17 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3140 |
2.3140 |
2.5110 |
2.5110 |
-0.1970 |
-8.51% |
| 2026-07-16 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.5110 |
2.5110 |
2.5990 |
2.5990 |
-0.0880 |
-3.39% |
| 2026-07-15 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.5990 |
2.5990 |
2.6780 |
2.6780 |
-0.0790 |
-2.95% |
| 2026-07-14 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.6780 |
2.6780 |
2.5780 |
2.5780 |
0.1000 |
3.88% |
| 2026-07-13 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.5780 |
2.5780 |
2.6900 |
2.6900 |
-0.1120 |
-4.16% |
| 2026-07-10 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.6900 |
2.6900 |
2.8090 |
2.8090 |
-0.1190 |
-4.24% |
| 2026-07-09 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.8090 |
2.8090 |
2.6880 |
2.6880 |
0.1210 |
4.50% |
| 2026-07-08 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.6880 |
2.6880 |
2.7330 |
2.7330 |
-0.0450 |
-1.65% |
| 2026-07-07 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.7330 |
2.7330 |
2.7740 |
2.7740 |
-0.0410 |
-1.48% |
| 2026-07-06 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.7740 |
2.7740 |
2.8280 |
2.8280 |
-0.0540 |
-1.91% |
| 2026-07-03 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.8280 |
2.8280 |
2.8130 |
2.8130 |
0.0150 |
0.53% |
| 2026-07-02 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.8130 |
2.8130 |
2.9900 |
2.9900 |
-0.1770 |
-5.92% |
| 2026-07-01 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.9900 |
2.9900 |
3.0180 |
3.0180 |
-0.0280 |
-0.93% |
| 2026-06-30 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
3.0180 |
3.0180 |
2.9680 |
2.9680 |
0.0500 |
1.68% |
| 2026-06-29 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.9680 |
2.9680 |
2.9850 |
2.9850 |
-0.0170 |
-0.57% |
| 2026-06-26 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.9850 |
2.9850 |
3.0740 |
3.0740 |
-0.0890 |
-2.90% |
| 2026-06-25 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
3.0740 |
3.0740 |
2.9990 |
2.9990 |
0.0750 |
2.50% |
| 2026-06-24 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.9990 |
2.9990 |
2.9290 |
2.9290 |
0.0700 |
2.39% |
| 2026-06-23 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.9290 |
2.9290 |
3.0210 |
3.0210 |
-0.0920 |
-3.05% |
| 2026-06-22 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
3.0210 |
3.0210 |
2.9440 |
2.9440 |
0.0770 |
2.62% |
| 2026-06-18 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.9440 |
2.9440 |
2.8960 |
2.8960 |
0.0480 |
1.66% |
| 2026-06-17 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.8960 |
2.8960 |
2.8310 |
2.8310 |
0.0650 |
2.30% |
| 2026-06-16 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.8310 |
2.8310 |
2.8020 |
2.8020 |
0.0290 |
1.03% |
| 2026-06-15 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.8020 |
2.8020 |
2.6670 |
2.6670 |
0.1350 |
5.06% |
| 2026-06-12 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.6670 |
2.6670 |
2.6640 |
2.6640 |
0.0030 |
0.11% |
| 2026-06-11 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.6640 |
2.6640 |
2.6860 |
2.6860 |
-0.0220 |
-0.82% |
| 2026-06-10 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.6860 |
2.6860 |
2.7440 |
2.7440 |
-0.0580 |
-2.11% |
| 2026-06-09 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.7440 |
2.7440 |
2.6350 |
2.6350 |
0.1090 |
4.14% |
| 2026-06-08 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.6350 |
2.6350 |
2.6870 |
2.6870 |
-0.0520 |
-1.94% |
| 2026-06-05 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.6870 |
2.6870 |
2.7590 |
2.7590 |
-0.0720 |
-2.61% |
| 2026-06-04 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.7590 |
2.7590 |
2.7190 |
2.7190 |
0.0400 |
1.47% |
| 2026-06-03 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.7190 |
2.7190 |
2.6930 |
2.6930 |
0.0260 |
0.97% |
| 2026-06-02 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.6930 |
2.6930 |
2.6440 |
2.6440 |
0.0490 |
1.85% |
| 2026-06-01 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.6440 |
2.6440 |
2.7030 |
2.7030 |
-0.0590 |
-2.18% |
| 2026-05-29 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.7030 |
2.7030 |
2.7820 |
2.7820 |
-0.0790 |
-2.84% |
| 2026-05-28 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.7820 |
2.7820 |
2.7310 |
2.7310 |
0.0510 |
1.87% |
| 2026-05-27 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.7310 |
2.7310 |
2.7650 |
2.7650 |
-0.0340 |
-1.23% |
| 2026-05-26 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.7650 |
2.7650 |
2.7780 |
2.7780 |
-0.0130 |
-0.47% |
| 2026-05-25 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.7780 |
2.7780 |
2.7420 |
2.7420 |
0.0360 |
1.31% |
| 2026-05-22 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.7420 |
2.7420 |
2.6740 |
2.6740 |
0.0680 |
2.54% |
| 2026-05-21 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.6740 |
2.6740 |
2.7610 |
2.7610 |
-0.0870 |
-3.15% |
| 2026-05-20 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.7610 |
2.7610 |
2.7560 |
2.7560 |
0.0050 |
0.18% |
| 2026-05-19 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.7560 |
2.7560 |
2.7440 |
2.7440 |
0.0120 |
0.44% |
| 2026-05-18 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.7440 |
2.7440 |
2.7470 |
2.7470 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2026-05-15 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.7470 |
2.7470 |
2.7830 |
2.7830 |
-0.0360 |
-1.29% |
| 2026-05-14 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.7830 |
2.7830 |
2.8370 |
2.8370 |
-0.0540 |
-1.90% |
| 2026-05-13 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.8370 |
2.8370 |
2.8100 |
2.8100 |
0.0270 |
0.96% |
| 2026-05-12 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.8100 |
2.8100 |
2.8130 |
2.8130 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2026-05-11 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.8130 |
2.8130 |
2.7870 |
2.7870 |
0.0260 |
0.93% |
| 2026-05-08 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.7870 |
2.7870 |
2.8090 |
2.8090 |
-0.0220 |
-0.78% |
| 2026-04-30 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.7640 |
2.7640 |
2.7690 |
2.7690 |
-0.0050 |
-0.18% |
| 2026-04-29 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.7690 |
2.7690 |
2.7180 |
2.7180 |
0.0510 |
1.88% |
| 2026-04-28 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.7180 |
2.7180 |
2.7210 |
2.7210 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2026-04-27 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.7210 |
2.7210 |
2.7330 |
2.7330 |
-0.0120 |
-0.44% |
| 2026-04-24 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.7330 |
2.7330 |
2.7260 |
2.7260 |
0.0070 |
0.26% |
| 2026-04-23 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.7260 |
2.7260 |
2.7250 |
2.7250 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-04-22 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.7250 |
2.7250 |
2.7100 |
2.7100 |
0.0150 |
0.55% |
| 2026-04-21 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.7100 |
2.7100 |
2.6930 |
2.6930 |
0.0170 |
0.63% |
| 2026-04-20 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.6930 |
2.6930 |
2.6880 |
2.6880 |
0.0050 |
0.19% |
| 2026-04-17 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.6880 |
2.6880 |
2.6790 |
2.6790 |
0.0090 |
0.34% |
| 2026-04-16 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.6790 |
2.6790 |
2.6240 |
2.6240 |
0.0550 |
2.10% |
| 2026-04-15 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.6240 |
2.6240 |
2.6420 |
2.6420 |
-0.0180 |
-0.68% |
| 2026-04-14 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.6420 |
2.6420 |
2.6550 |
2.6550 |
-0.0130 |
-0.49% |
| 2026-04-13 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.6550 |
2.6550 |
2.6540 |
2.6540 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.6540 |
2.6540 |
2.6290 |
2.6290 |
0.0250 |
0.95% |
| 2026-04-09 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.6290 |
2.6290 |
2.6340 |
2.6340 |
-0.0050 |
-0.19% |
| 2026-04-08 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.6340 |
2.6340 |
2.5720 |
2.5720 |
0.0620 |
2.41% |
| 2026-04-07 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.5720 |
2.5720 |
2.5440 |
2.5440 |
0.0280 |
1.10% |
| 2026-04-03 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.5440 |
2.5440 |
2.5570 |
2.5570 |
-0.0130 |
-0.51% |
| 2026-04-02 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.5570 |
2.5570 |
2.5690 |
2.5690 |
-0.0120 |
-0.47% |
| 2026-04-01 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.5690 |
2.5690 |
2.5150 |
2.5150 |
0.0540 |
2.15% |
| 2026-03-31 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.5150 |
2.5150 |
2.5710 |
2.5710 |
-0.0560 |
-2.18% |
| 2026-03-30 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.5710 |
2.5710 |
2.5560 |
2.5560 |
0.0150 |
0.59% |
| 2026-03-27 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.5560 |
2.5560 |
2.5200 |
2.5200 |
0.0360 |
1.43% |
| 2026-03-26 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.5200 |
2.5200 |
2.5420 |
2.5420 |
-0.0220 |
-0.87% |
| 2026-03-25 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.5420 |
2.5420 |
2.5180 |
2.5180 |
0.0240 |
0.95% |
| 2026-03-24 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.5180 |
2.5180 |
2.4760 |
2.4760 |
0.0420 |
1.70% |
| 2026-03-23 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4760 |
2.4760 |
2.5300 |
2.5300 |
-0.0540 |
-2.13% |
| 2026-03-20 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.5300 |
2.5300 |
2.5530 |
2.5530 |
-0.0230 |
-0.90% |
| 2026-03-19 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.5530 |
2.5530 |
2.6300 |
2.6300 |
-0.0770 |
-2.93% |
| 2026-03-18 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.6300 |
2.6300 |
2.5910 |
2.5910 |
0.0390 |
1.51% |
| 2026-03-17 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.5910 |
2.5910 |
2.6500 |
2.6500 |
-0.0590 |
-2.23% |
| 2026-03-16 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.6500 |
2.6500 |
2.7120 |
2.7120 |
-0.0620 |
-2.34% |
| 2026-03-13 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.7120 |
2.7120 |
2.7450 |
2.7450 |
-0.0330 |
-1.20% |
| 2026-03-12 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.7450 |
2.7450 |
2.8010 |
2.8010 |
-0.0560 |
-2.04% |
| 2026-03-11 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.8010 |
2.8010 |
2.7990 |
2.7990 |
0.0020 |
0.07% |
| 2026-03-10 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.7990 |
2.7990 |
2.7820 |
2.7820 |
0.0170 |
0.61% |
| 2026-03-09 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.7820 |
2.7820 |
2.8470 |
2.8470 |
-0.0650 |
-2.34% |
| 2026-03-06 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.8470 |
2.8470 |
2.8130 |
2.8130 |
0.0340 |
1.21% |
| 2026-03-05 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.8130 |
2.8130 |
2.7790 |
2.7790 |
0.0340 |
1.22% |
| 2026-03-04 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.7790 |
2.7790 |
2.8190 |
2.8190 |
-0.0400 |
-1.42% |
| 2026-03-03 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.8190 |
2.8190 |
2.9080 |
2.9080 |
-0.0890 |
-3.06% |
| 2026-03-02 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.9080 |
2.9080 |
2.8310 |
2.8310 |
0.0770 |
2.72% |
| 2026-02-27 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.8310 |
2.8310 |
2.8340 |
2.8340 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2026-02-26 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.8340 |
2.8340 |
2.8210 |
2.8210 |
0.0130 |
0.46% |
| 2026-02-25 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.8210 |
2.8210 |
2.8000 |
2.8000 |
0.0210 |
0.75% |
| 2026-02-24 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.8000 |
2.8000 |
2.7470 |
2.7470 |
0.0530 |
1.93% |
| 2026-02-13 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.7470 |
2.7470 |
2.8040 |
2.8040 |
-0.0570 |
-2.03% |
| 2026-02-12 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.8040 |
2.8040 |
2.8030 |
2.8030 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.8030 |
2.8030 |
2.7790 |
2.7790 |
0.0240 |
0.86% |
| 2026-02-10 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.7790 |
2.7790 |
2.7880 |
2.7880 |
-0.0090 |
-0.32% |
| 2026-02-09 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.7880 |
2.7880 |
2.7300 |
2.7300 |
0.0580 |
2.12% |
| 2026-02-06 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.7300 |
2.7300 |
2.7240 |
2.7240 |
0.0060 |
0.22% |
| 2026-02-05 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.7240 |
2.7240 |
2.7410 |
2.7410 |
-0.0170 |
-0.62% |
| 2026-02-04 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.7410 |
2.7410 |
2.6790 |
2.6790 |
0.0620 |
2.31% |
| 2026-02-03 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.6790 |
2.6790 |
2.6010 |
2.6010 |
0.0780 |
3.00% |
| 2026-02-02 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.6010 |
2.6010 |
2.6920 |
2.6920 |
-0.0910 |
-3.38% |
| 2026-01-30 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.6920 |
2.6920 |
2.6990 |
2.6990 |
-0.0070 |
-0.26% |
| 2026-01-29 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.6990 |
2.6990 |
2.6630 |
2.6630 |
0.0360 |
1.35% |
| 2026-01-28 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.6630 |
2.6630 |
2.6460 |
2.6460 |
0.0170 |
0.64% |
| 2026-01-27 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.6460 |
2.6460 |
2.6500 |
2.6500 |
-0.0040 |
-0.15% |
| 2026-01-26 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.6500 |
2.6500 |
2.6450 |
2.6450 |
0.0050 |
0.19% |
| 2026-01-23 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.6450 |
2.6450 |
2.6490 |
2.6490 |
-0.0040 |
-0.15% |
| 2026-01-22 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.6490 |
2.6490 |
2.6350 |
2.6350 |
0.0140 |
0.53% |
| 2026-01-21 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.6350 |
2.6350 |
2.6370 |
2.6370 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2026-01-20 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.6370 |
2.6370 |
2.6070 |
2.6070 |
0.0300 |
1.15% |
| 2026-01-19 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.6070 |
2.6070 |
2.5660 |
2.5660 |
0.0410 |
1.60% |
| 2026-01-16 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.5660 |
2.5660 |
2.5700 |
2.5700 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2026-01-15 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.5700 |
2.5700 |
2.5550 |
2.5550 |
0.0150 |
0.59% |
| 2026-01-14 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.5550 |
2.5550 |
2.5670 |
2.5670 |
-0.0120 |
-0.47% |
| 2026-01-13 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.5670 |
2.5670 |
2.5690 |
2.5690 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2026-01-12 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.5690 |
2.5690 |
2.5720 |
2.5720 |
-0.0030 |
-0.12% |
| 2026-01-09 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.5720 |
2.5720 |
2.5620 |
2.5620 |
0.0100 |
0.39% |
| 2026-01-08 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.5620 |
2.5620 |
2.5880 |
2.5880 |
-0.0260 |
-1.00% |
| 2026-01-07 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.5880 |
2.5880 |
2.5920 |
2.5920 |
-0.0040 |
-0.15% |
| 2026-01-06 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.5920 |
2.5920 |
2.5360 |
2.5360 |
0.0560 |
2.21% |
| 2026-01-05 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.5360 |
2.5360 |
2.5100 |
2.5100 |
0.0260 |
1.04% |
| 2025-12-31 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.5100 |
2.5100 |
2.5060 |
2.5060 |
0.0040 |
0.16% |
| 2025-12-30 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.5060 |
2.5060 |
2.4920 |
2.4920 |
0.0140 |
0.56% |
| 2025-12-29 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4920 |
2.4920 |
2.4970 |
2.4970 |
-0.0050 |
-0.20% |
| 2025-12-26 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4970 |
2.4970 |
2.4840 |
2.4840 |
0.0130 |
0.52% |
| 2025-12-25 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4840 |
2.4840 |
2.4700 |
2.4700 |
0.0140 |
0.57% |
| 2025-12-24 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4700 |
2.4700 |
2.4650 |
2.4650 |
0.0050 |
0.20% |
| 2025-12-23 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4650 |
2.4650 |
2.4650 |
2.4650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4650 |
2.4650 |
2.4590 |
2.4590 |
0.0060 |
0.24% |
| 2025-12-19 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4590 |
2.4590 |
2.4480 |
2.4480 |
0.0110 |
0.45% |
| 2025-12-18 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4480 |
2.4480 |
2.4430 |
2.4430 |
0.0050 |
0.20% |
| 2025-12-17 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4430 |
2.4430 |
2.3990 |
2.3990 |
0.0440 |
1.83% |
| 2025-12-16 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3990 |
2.3990 |
2.4140 |
2.4140 |
-0.0150 |
-0.62% |
| 2025-12-15 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4140 |
2.4140 |
2.4010 |
2.4010 |
0.0130 |
0.54% |
| 2025-12-12 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4010 |
2.4010 |
2.3930 |
2.3930 |
0.0080 |
0.33% |
| 2025-12-11 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3930 |
2.3930 |
2.4010 |
2.4010 |
-0.0080 |
-0.33% |
| 2025-12-10 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4010 |
2.4010 |
2.3870 |
2.3870 |
0.0140 |
0.59% |
| 2025-12-09 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3870 |
2.3870 |
2.4210 |
2.4210 |
-0.0340 |
-1.40% |
| 2025-12-08 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4210 |
2.4210 |
2.4240 |
2.4240 |
-0.0030 |
-0.12% |
| 2025-12-05 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4240 |
2.4240 |
2.4010 |
2.4010 |
0.0230 |
0.96% |
| 2025-12-04 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4010 |
2.4010 |
2.4040 |
2.4040 |
-0.0030 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4040 |
2.4040 |
2.4030 |
2.4030 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-12-02 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4030 |
2.4030 |
2.4080 |
2.4080 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4080 |
2.4080 |
2.3970 |
2.3970 |
0.0110 |
0.46% |
| 2025-11-28 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3970 |
2.3970 |
2.3790 |
2.3790 |
0.0180 |
0.76% |
| 2025-11-27 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3790 |
2.3790 |
2.3710 |
2.3710 |
0.0080 |
0.34% |
| 2025-11-26 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3710 |
2.3710 |
2.3670 |
2.3670 |
0.0040 |
0.17% |
| 2025-11-25 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3670 |
2.3670 |
2.3640 |
2.3640 |
0.0030 |
0.13% |
| 2025-11-24 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3640 |
2.3640 |
2.3780 |
2.3780 |
-0.0140 |
-0.59% |
| 2025-11-21 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3780 |
2.3780 |
2.4300 |
2.4300 |
-0.0520 |
-2.14% |
| 2025-11-20 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4300 |
2.4300 |
2.4370 |
2.4370 |
-0.0070 |
-0.29% |
| 2025-11-19 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4370 |
2.4370 |
2.4220 |
2.4220 |
0.0150 |
0.62% |
| 2025-11-18 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4220 |
2.4220 |
2.4500 |
2.4500 |
-0.0280 |
-1.14% |
| 2025-11-17 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4500 |
2.4500 |
2.4600 |
2.4600 |
-0.0100 |
-0.41% |
| 2025-11-14 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4600 |
2.4600 |
2.4890 |
2.4890 |
-0.0290 |
-1.17% |
| 2025-11-13 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4890 |
2.4890 |
2.4560 |
2.4560 |
0.0330 |
1.34% |
| 2025-11-12 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4560 |
2.4560 |
2.4570 |
2.4570 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4570 |
2.4570 |
2.4650 |
2.4650 |
-0.0080 |
-0.32% |
| 2025-11-10 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4650 |
2.4650 |
2.4490 |
2.4490 |
0.0160 |
0.65% |
| 2025-11-07 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4490 |
2.4490 |
2.4350 |
2.4350 |
0.0140 |
0.57% |
| 2025-11-06 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4350 |
2.4350 |
2.3960 |
2.3960 |
0.0390 |
1.63% |
| 2025-11-05 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3960 |
2.3960 |
2.3830 |
2.3830 |
0.0130 |
0.55% |
| 2025-11-04 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3830 |
2.3830 |
2.4130 |
2.4130 |
-0.0300 |
-1.24% |
| 2025-11-03 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4130 |
2.4130 |
2.4000 |
2.4000 |
0.0130 |
0.54% |
| 2025-10-31 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4000 |
2.4000 |
2.3950 |
2.3950 |
0.0050 |
0.21% |
| 2025-10-30 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3950 |
2.3950 |
2.3960 |
2.3960 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-10-29 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3960 |
2.3960 |
2.3680 |
2.3680 |
0.0280 |
1.18% |
| 2025-10-28 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3680 |
2.3680 |
2.3870 |
2.3870 |
-0.0190 |
-0.80% |
| 2025-10-27 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3870 |
2.3870 |
2.3840 |
2.3840 |
0.0030 |
0.13% |
| 2025-10-24 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3840 |
2.3840 |
2.3790 |
2.3790 |
0.0050 |
0.21% |
| 2025-10-23 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3790 |
2.3790 |
2.3630 |
2.3630 |
0.0160 |
0.68% |
| 2025-10-22 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3630 |
2.3630 |
2.3730 |
2.3730 |
-0.0100 |
-0.42% |
| 2025-10-21 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3730 |
2.3730 |
2.3420 |
2.3420 |
0.0310 |
1.32% |
| 2025-10-20 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3420 |
2.3420 |
2.3510 |
2.3510 |
-0.0090 |
-0.38% |
| 2025-10-17 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3510 |
2.3510 |
2.3950 |
2.3950 |
-0.0440 |
-1.84% |
| 2025-10-16 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3950 |
2.3950 |
2.4110 |
2.4110 |
-0.0160 |
-0.66% |
| 2025-10-15 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4110 |
2.4110 |
2.3790 |
2.3790 |
0.0320 |
1.35% |
| 2025-10-14 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3790 |
2.3790 |
2.4060 |
2.4060 |
-0.0270 |
-1.12% |
| 2025-10-13 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4060 |
2.4060 |
2.4160 |
2.4160 |
-0.0100 |
-0.41% |
| 2025-10-10 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4160 |
2.4160 |
2.4250 |
2.4250 |
-0.0090 |
-0.37% |
| 2025-10-09 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4250 |
2.4250 |
2.4190 |
2.4190 |
0.0060 |
0.25% |
| 2025-09-30 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4190 |
2.4190 |
2.4060 |
2.4060 |
0.0130 |
0.54% |
| 2025-09-29 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4060 |
2.4060 |
2.3770 |
2.3770 |
0.0290 |
1.22% |
| 2025-09-26 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3770 |
2.3770 |
2.3680 |
2.3680 |
0.0090 |
0.38% |
| 2025-09-25 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3680 |
2.3680 |
2.3600 |
2.3600 |
0.0080 |
0.34% |
| 2025-09-24 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3600 |
2.3600 |
2.3530 |
2.3530 |
0.0070 |
0.30% |
| 2025-09-23 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3530 |
2.3530 |
2.3600 |
2.3600 |
-0.0070 |
-0.30% |
| 2025-09-22 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3600 |
2.3600 |
2.3650 |
2.3650 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2025-09-19 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3650 |
2.3650 |
2.3490 |
2.3490 |
0.0160 |
0.68% |
| 2025-09-18 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3490 |
2.3490 |
2.3730 |
2.3730 |
-0.0240 |
-1.01% |
| 2025-09-17 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3730 |
2.3730 |
2.3720 |
2.3720 |
0.0010 |
0.04% |
