富国美丽中国混合C基金净值查询(011566)
今天最新净值
2.3750
-0.0200 -0.84%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.5832
-0.0078 -0.3024%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3750
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.9889亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张啸伟 沈衡
近一月,富国美丽中国混合C(011566)基金累计收益率-0.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3660 |
2.3660 |
2.3750 |
2.3750 |
-0.0090 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3750 |
2.3750 |
2.3950 |
2.3950 |
-0.0200 |
-0.84% |
| 2026-09-11 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3950 |
2.3950 |
2.4140 |
2.4140 |
-0.0190 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4140 |
2.4140 |
2.4280 |
2.4280 |
-0.0140 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4280 |
2.4280 |
2.4180 |
2.4180 |
0.0100 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4180 |
2.4180 |
2.4160 |
2.4160 |
0.0020 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4160 |
2.4160 |
2.3600 |
2.3600 |
0.0560 |
2.37% |
| 2026-09-04 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3600 |
2.3600 |
2.3750 |
2.3750 |
-0.0150 |
-0.63% |
| 2026-09-03 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3750 |
2.3750 |
2.3620 |
2.3620 |
0.0130 |
0.55% |
| 2026-09-02 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3620 |
2.3620 |
2.4080 |
2.4080 |
-0.0460 |
-1.95% |
|
|
| 2026-09-01 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4080 |
2.4080 |
2.4410 |
2.4410 |
-0.0330 |
-1.35% |
| 2026-08-31 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4410 |
2.4410 |
2.4200 |
2.4200 |
0.0210 |
0.87% |
| 2026-08-28 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4200 |
2.4200 |
2.4380 |
2.4380 |
-0.0180 |
-0.74% |
| 2026-08-27 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4380 |
2.4380 |
2.3950 |
2.3950 |
0.0430 |
1.80% |
| 2026-08-26 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3950 |
2.3950 |
2.3900 |
2.3900 |
0.0050 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.3900 |
2.3900 |
2.4010 |
2.4010 |
-0.0110 |
-0.46% |
| 2026-08-24 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4010 |
2.4010 |
2.4690 |
2.4690 |
-0.0680 |
-2.75% |
| 2026-08-21 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4690 |
2.4690 |
2.4260 |
2.4260 |
0.0430 |
1.77% |
| 2026-08-20 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4260 |
2.4260 |
2.4200 |
2.4200 |
0.0060 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.4200 |
2.4200 |
2.5510 |
2.5510 |
-0.1310 |
-5.14% |
| 2026-08-18 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.5510 |
2.5510 |
2.5620 |
2.5620 |
-0.0110 |
-0.43% |
| 2026-08-17 |
011566 |
富国美丽中国混合C |
2.5620 |
2.5620 |
2.4650 |
2.4650 |
0.0970 |
3.94% |
