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汇添富民安增益定开混合A基金盘中实时估值(005329)

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今天最新净值 1.5986 -0.0041 -0.26% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5986
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6418亿
最近资产：0.65亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：胡昕炜

汇添富民安增益定开混合A基金005329重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	2.26%	0.60%	0.0136%
300037	新宙邦	0.0000	2.08%	-1.47%	-0.0306%
600489	中金黄金	0.0000	1.99%	3.01%	0.0599%
300502	新易盛	0.0000	1.91%	1.64%	0.0313%
000426	兴业银锡	0.0000	1.46%	5.99%	0.0875%
688777	中控技术	0.0000	1.17%	1.27%	0.0149%
603986	兆易创新	0.0000	0.97%	0.13%	0.0013%
688256	寒武纪	0.0000	0.95%	5.89%	0.0560%
300274	阳光电源	0.0000	0.85%	-2.29%	-0.0195%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.75%	1.63%	0.0122%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
14.39%		0.2266%		15.94%

汇添富民安增益定开混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.19%	0.25%
2026-09-14	-0.26%	0.25%
2026-09-11	-0.37%	0.25%
2026-09-10	-0.35%	0.25%
2026-09-09	0.07%	0.25%
2026-09-08	-0.22%	0.25%
2026-09-07	0.64%	0.25%
2026-09-04	-0.33%	0.25%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富民安增益定开混合A基金005329实时估值图

汇添富民安增益定开混合A基金005329实时估值图

汇添富民安增益定开混合A基金动态

汇添富民安增益定开混合A 汇添富基金胡昕炜：价值创造是投资的锚

基金有风险，投资需谨慎。胡昕炜2016/4/8开始管理汇添富消费行业混合,2013-2019年度业绩及基准表现分别为13.90%/10.09%、22.21%/17.04%、81.97%/28.14%、-11.61%/-6.05%、49.89%/26.59%、-18.38%/-21.63%、72.84%/37.62%。
关联基金：汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 汇添富价值创造定开混合汇添富民安增益定开混合A

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汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合A	1.0704	4.0721%
汇添富数字未来混合C	1.0431	4.0721%
汇添富移动互联股票A	2.8237	3.9289%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	1.7479	3.4928%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	1.7261	3.4928%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.1297	3.2611%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.1011	3.2611%
汇添富数字生活六个月持有混合	1.0297	3.2208%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%