华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C(华泰柏瑞景气回报C)基金净值查询(008374)
今天最新净值
1.5628
0.0043 0.28%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7148
0.0132 0.7758%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5628
- 成立日期：2019-12-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1392亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：吴邦栋
近一月华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C|华泰柏瑞景气回报C基金净值查询
近一月,华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C(008374)基金累计收益率-6.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.5563 |
1.5563 |
1.5628 |
1.5628 |
-0.0065 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.5628 |
1.5628 |
1.5585 |
1.5585 |
0.0043 |
0.28% |
| 2026-09-11 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.5585 |
1.5585 |
1.5864 |
1.5864 |
-0.0279 |
-1.76% |
| 2026-09-10 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.5864 |
1.5864 |
1.6045 |
1.6045 |
-0.0181 |
-1.13% |
| 2026-09-09 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6045 |
1.6045 |
1.6055 |
1.6055 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6055 |
1.6055 |
1.6130 |
1.6130 |
-0.0075 |
-0.46% |
| 2026-09-07 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6130 |
1.6130 |
1.6065 |
1.6065 |
0.0065 |
0.40% |
| 2026-09-04 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6065 |
1.6065 |
1.6304 |
1.6304 |
-0.0239 |
-1.47% |
| 2026-09-03 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6304 |
1.6304 |
1.6239 |
1.6239 |
0.0065 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6239 |
1.6239 |
1.6429 |
1.6429 |
-0.0190 |
-1.16% |
|
|
| 2026-09-01 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6429 |
1.6429 |
1.6596 |
1.6596 |
-0.0167 |
-1.01% |
| 2026-08-31 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6596 |
1.6596 |
1.6437 |
1.6437 |
0.0159 |
0.97% |
| 2026-08-28 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6437 |
1.6437 |
1.6434 |
1.6434 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6434 |
1.6434 |
1.6252 |
1.6252 |
0.0182 |
1.12% |
| 2026-08-26 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6252 |
1.6252 |
1.6160 |
1.6160 |
0.0092 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6160 |
1.6160 |
1.6194 |
1.6194 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6194 |
1.6194 |
1.6370 |
1.6370 |
-0.0176 |
-1.08% |
| 2026-08-21 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6370 |
1.6370 |
1.6349 |
1.6349 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6349 |
1.6349 |
1.6342 |
1.6342 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6342 |
1.6342 |
1.6861 |
1.6861 |
-0.0519 |
-3.08% |
| 2026-08-18 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6861 |
1.6861 |
1.6891 |
1.6891 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6891 |
1.6891 |
1.6639 |
1.6639 |
0.0252 |
1.51% |
