华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C(华泰柏瑞景气回报C)基金净值查询(008374)

今天最新净值 1.5563 -0.0065 -0.42% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7148 0.0132 0.7758% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5563
成立日期：2019-12-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.1392亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：吴邦栋

近一季华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C|华泰柏瑞景气回报C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C(008374)基金累计收益率-11.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	1.5696	1.5696	1.5563	1.5563	0.0133	0.85%
2026-09-15	008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	1.5563	1.5563	1.5628	1.5628	-0.0065	-0.42%
2026-09-14	008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	1.5628	1.5628	1.5585	1.5585	0.0043	0.28%
2026-09-11	008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	1.5585	1.5585	1.5864	1.5864	-0.0279	-1.76%
2026-09-10	008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	1.5864	1.5864	1.6045	1.6045	-0.0181	-1.13%
2026-09-09	008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	1.6045	1.6045	1.6055	1.6055	-0.0010	-0.06%
2026-09-08	008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	1.6055	1.6055	1.6130	1.6130	-0.0075	-0.46%
2026-09-07	008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	1.6130	1.6130	1.6065	1.6065	0.0065	0.40%
2026-09-04	008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	1.6065	1.6065	1.6304	1.6304	-0.0239	-1.47%
2026-09-03	008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	1.6304	1.6304	1.6239	1.6239	0.0065	0.40%

2026-09-02	008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	1.6239	1.6239	1.6429	1.6429	-0.0190	-1.16%
2026-09-01	008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	1.6429	1.6429	1.6596	1.6596	-0.0167	-1.01%
2026-08-31	008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	1.6596	1.6596	1.6437	1.6437	0.0159	0.97%
2026-08-28	008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	1.6437	1.6437	1.6434	1.6434	0.0003	0.02%
2026-08-27	008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	1.6434	1.6434	1.6252	1.6252	0.0182	1.12%
2026-08-26	008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	1.6252	1.6252	1.6160	1.6160	0.0092	0.57%
2026-08-25	008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	1.6160	1.6160	1.6194	1.6194	-0.0034	-0.21%
2026-08-24	008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	1.6194	1.6194	1.6370	1.6370	-0.0176	-1.08%
2026-08-21	008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	1.6370	1.6370	1.6349	1.6349	0.0021	0.13%
2026-08-20	008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	1.6349	1.6349	1.6342	1.6342	0.0007	0.04%
2026-08-19	008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	1.6342	1.6342	1.6861	1.6861	-0.0519	-3.08%
2026-08-18	008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	1.6861	1.6861	1.6891	1.6891	-0.0030	-0.18%
2026-08-17	008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	1.6891	1.6891	1.6639	1.6639	0.0252	1.51%
2026-08-14	008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	1.6639	1.6639	1.6610	1.6610	0.0029	0.17%
2026-08-13	008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	1.6610	1.6610	1.6621	1.6621	-0.0011	-0.07%

2026-08-12	008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	1.6621	1.6621	1.6743	1.6743	-0.0122	-0.73%
2026-08-11	008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	1.6743	1.6743	1.6780	1.6780	-0.0037	-0.22%
2026-08-10	008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	1.6780	1.6780	1.6548	1.6548	0.0232	1.40%
2026-08-07	008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	1.6548	1.6548	1.6544	1.6544	0.0004	0.02%
2026-08-06	008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	1.6544	1.6544	1.6558	1.6558	-0.0014	-0.08%
2026-08-05	008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	1.6558	1.6558	1.6292	1.6292	0.0266	1.63%
2026-08-04	008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	1.6292	1.6292	1.6262	1.6262	0.0030	0.18%
2026-08-03	008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	1.6262	1.6262	1.6568	1.6568	-0.0306	-1.85%
2026-07-31	008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	1.6568	1.6568	1.6437	1.6437	0.0131	0.80%
2026-07-30	008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	1.6437	1.6437	1.6551	1.6551	-0.0114	-0.69%
2026-07-29	008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	1.6551	1.6551	1.6251	1.6251	0.0300	1.85%
2026-07-28	008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	1.6251	1.6251	1.6518	1.6518	-0.0267	-1.62%
2026-07-27	008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	1.6518	1.6518	1.6031	1.6031	0.0487	3.04%
2026-07-24	008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	1.6031	1.6031	1.6409	1.6409	-0.0378	-2.30%
2026-07-23	008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	1.6409	1.6409	1.6226	1.6226	0.0183	1.13%
2026-07-22	008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	1.6226	1.6226	1.6334	1.6334	-0.0108	-0.66%
2026-07-21	008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	1.6334	1.6334	1.5928	1.5928	0.0406	2.55%
2026-07-20	008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	1.5928	1.5928	1.6024	1.6024	-0.0096	-0.60%
2026-07-17	008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	1.6024	1.6024	1.6641	1.6641	-0.0617	-3.71%
2026-07-16	008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	1.6641	1.6641	1.7016	1.7016	-0.0375	-2.20%
2026-07-15	008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	1.7016	1.7016	1.6927	1.6927	0.0089	0.53%
2026-07-14	008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	1.6927	1.6927	1.6470	1.6470	0.0457	2.77%
2026-07-13	008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	1.6470	1.6470	1.6800	1.6800	-0.0330	-1.96%
2026-07-10	008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	1.6800	1.6800	1.7017	1.7017	-0.0217	-1.28%
2026-07-09	008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	1.7017	1.7017	1.7025	1.7025	-0.0008	-0.05%
2026-07-08	008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	1.7025	1.7025	1.7235	1.7235	-0.0210	-1.22%
2026-07-07	008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	1.7235	1.7235	1.7585	1.7585	-0.0350	-1.99%
2026-07-06	008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	1.7585	1.7585	1.7650	1.7650	-0.0065	-0.37%
2026-07-03	008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	1.7650	1.7650	1.7581	1.7581	0.0069	0.39%
2026-07-02	008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	1.7581	1.7581	1.7780	1.7780	-0.0199	-1.12%
2026-07-01	008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	1.7780	1.7780	1.7714	1.7714	0.0066	0.37%
2026-06-30	008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	1.7714	1.7714	1.7708	1.7708	0.0006	0.03%
2026-06-29	008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	1.7708	1.7708	1.7457	1.7457	0.0251	1.44%
2026-06-26	008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	1.7457	1.7457	1.7850	1.7850	-0.0393	-2.20%
2026-06-25	008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	1.7850	1.7850	1.7705	1.7705	0.0145	0.82%
2026-06-24	008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	1.7705	1.7705	1.7520	1.7520	0.0185	1.06%
2026-06-23	008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	1.7520	1.7520	1.7794	1.7794	-0.0274	-1.54%
2026-06-22	008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	1.7794	1.7794	1.7629	1.7629	0.0165	0.94%
2026-06-18	008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	1.7629	1.7629	1.7715	1.7715	-0.0086	-0.49%
2026-06-17	008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	1.7715	1.7715	1.7594	1.7594	0.0121	0.69%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%