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华安新机遇灵活配置混合C - 基金主页(代码:016041)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5773 0.0135 0.86% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6306 0.0064 0.3924% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5773
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3535亿
最近资产：0.51亿
基金公司：
基金经理：舒灏张瑞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.80%	-1.39%	-2.46%	-4.60%	-0.71%	15.11%	12.92%	10.84%
同类排名	1616/2282	1376/2314	1249/2307	1124/2292	1549/2265	1742/2173	1375/2101	-

华安新机遇灵活配置混合C(016041)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5691	-0.52%
2026-09-16	1.5773	0.86%
2026-09-15	1.5638	-0.38%
2026-09-14	1.5697	-0.25%
2026-09-11	1.5737	-0.92%
2026-09-10	1.5883	-0.71%

华安新机遇灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300408	三环集团	0.0000	2.46%	6.10%
688347	华虹宏力	0.0000	2.08%	4.17%
600869	远东股份	0.0000	1.78%	5.54%
300308	中际旭创	0.0000	1.70%	0.60%
600183	生益科技	0.0000	1.40%	1.84%
300750	宁德时代	0.0000	1.39%	-1.24%
601601	中国太保	0.0000	1.12%	0.72%
605060	联德股份	0.0000	1.06%	5.52%
001979	招商蛇口	0.0000	1.00%	1.14%
301297	富乐德	0.0000	0.90%	1.24%

华安新机遇灵活配置混合C(016041)基金档案

基金代码	016041	基金简称	华安新机遇灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	舒灏张瑞	基金托管人		基金公司
最近资产	0.51亿	最近份额	0.3535亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%