华安新机遇灵活配置混合C基金净值查询(016041)
今天最新净值
1.5638
-0.0059 -0.38%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6306
0.0064 0.3924%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5638
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3535亿
- 最近资产：0.51亿
- 基金公司：
- 基金经理：舒灏 张瑞
近一月,华安新机遇灵活配置混合C(016041)基金累计收益率-3.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5638 |
1.5638 |
1.5697 |
1.5697 |
-0.0059 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5697 |
1.5697 |
1.5737 |
1.5737 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2026-09-11 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5737 |
1.5737 |
1.5883 |
1.5883 |
-0.0146 |
-0.92% |
| 2026-09-10 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5883 |
1.5883 |
1.5996 |
1.5996 |
-0.0113 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5996 |
1.5996 |
1.5936 |
1.5936 |
0.0060 |
0.38% |
| 2026-09-08 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5936 |
1.5936 |
1.5782 |
1.5782 |
0.0154 |
0.98% |
| 2026-09-07 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5782 |
1.5782 |
1.5623 |
1.5623 |
0.0159 |
1.02% |
| 2026-09-04 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5623 |
1.5623 |
1.5755 |
1.5755 |
-0.0132 |
-0.84% |
| 2026-09-03 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5755 |
1.5755 |
1.5739 |
1.5739 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5739 |
1.5739 |
1.5877 |
1.5877 |
-0.0138 |
-0.87% |
|
|
| 2026-09-01 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5877 |
1.5877 |
1.5988 |
1.5988 |
-0.0111 |
-0.69% |
| 2026-08-31 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5988 |
1.5988 |
1.5917 |
1.5917 |
0.0071 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5917 |
1.5917 |
1.5930 |
1.5930 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5930 |
1.5930 |
1.5821 |
1.5821 |
0.0109 |
0.69% |
| 2026-08-26 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5821 |
1.5821 |
1.5760 |
1.5760 |
0.0061 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5760 |
1.5760 |
1.5775 |
1.5775 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5775 |
1.5775 |
1.6042 |
1.6042 |
-0.0267 |
-1.66% |
| 2026-08-21 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6042 |
1.6042 |
1.6015 |
1.6015 |
0.0027 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6015 |
1.6015 |
1.5925 |
1.5925 |
0.0090 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5925 |
1.5925 |
1.6343 |
1.6343 |
-0.0418 |
-2.56% |
| 2026-08-18 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6343 |
1.6343 |
1.6383 |
1.6383 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6383 |
1.6383 |
1.6171 |
1.6171 |
0.0212 |
1.31% |
