华安新机遇灵活配置混合C基金净值查询(016041)
今天最新净值
1.5638
-0.0059 -0.38%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6306
0.0064 0.3924%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5638
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3535亿
- 最近资产：0.51亿
- 基金公司：
- 基金经理：舒灏 张瑞
近一年,华安新机遇灵活配置混合C(016041)基金累计收益率-1.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5638 |
1.5638 |
1.5697 |
1.5697 |
-0.0059 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5697 |
1.5697 |
1.5737 |
1.5737 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2026-09-11 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5737 |
1.5737 |
1.5883 |
1.5883 |
-0.0146 |
-0.92% |
| 2026-09-10 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5883 |
1.5883 |
1.5996 |
1.5996 |
-0.0113 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5996 |
1.5996 |
1.5936 |
1.5936 |
0.0060 |
0.38% |
| 2026-09-08 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5936 |
1.5936 |
1.5782 |
1.5782 |
0.0154 |
0.98% |
| 2026-09-07 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5782 |
1.5782 |
1.5623 |
1.5623 |
0.0159 |
1.02% |
| 2026-09-04 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5623 |
1.5623 |
1.5755 |
1.5755 |
-0.0132 |
-0.84% |
| 2026-09-03 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5755 |
1.5755 |
1.5739 |
1.5739 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5739 |
1.5739 |
1.5877 |
1.5877 |
-0.0138 |
-0.87% |
|
|
| 2026-09-01 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5877 |
1.5877 |
1.5988 |
1.5988 |
-0.0111 |
-0.69% |
| 2026-08-31 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5988 |
1.5988 |
1.5917 |
1.5917 |
0.0071 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5917 |
1.5917 |
1.5930 |
1.5930 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5930 |
1.5930 |
1.5821 |
1.5821 |
0.0109 |
0.69% |
| 2026-08-26 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5821 |
1.5821 |
1.5760 |
1.5760 |
0.0061 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5760 |
1.5760 |
1.5775 |
1.5775 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5775 |
1.5775 |
1.6042 |
1.6042 |
-0.0267 |
-1.66% |
| 2026-08-21 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6042 |
1.6042 |
1.6015 |
1.6015 |
0.0027 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6015 |
1.6015 |
1.5925 |
1.5925 |
0.0090 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5925 |
1.5925 |
1.6343 |
1.6343 |
-0.0418 |
-2.56% |
| 2026-08-18 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6343 |
1.6343 |
1.6383 |
1.6383 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6383 |
1.6383 |
1.6171 |
1.6171 |
0.0212 |
1.31% |
| 2026-08-14 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6171 |
1.6171 |
1.6166 |
1.6166 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6166 |
1.6166 |
1.6222 |
1.6222 |
-0.0056 |
-0.35% |
| 2026-08-12 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6222 |
1.6222 |
1.6163 |
1.6163 |
0.0059 |
0.37% |
|
|
| 2026-08-11 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6163 |
1.6163 |
1.6206 |
1.6206 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2026-08-10 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6206 |
1.6206 |
1.6240 |
1.6240 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2026-08-07 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6240 |
1.6240 |
1.6055 |
1.6055 |
0.0185 |
1.15% |
| 2026-08-06 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6055 |
1.6055 |
1.6076 |
1.6076 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2026-08-05 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6076 |
1.6076 |
1.5997 |
1.5997 |
0.0079 |
0.49% |
| 2026-08-04 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5997 |
1.5997 |
1.5917 |
1.5917 |
0.0080 |
0.50% |
| 2026-08-03 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5917 |
1.5917 |
1.5962 |
1.5962 |
-0.0045 |
-0.28% |
| 2026-07-31 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5962 |
1.5962 |
1.5960 |
1.5960 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5960 |
1.5960 |
1.6033 |
1.6033 |
-0.0073 |
-0.46% |
| 2026-07-29 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6033 |
1.6033 |
1.6004 |
1.6004 |
0.0029 |
0.18% |
| 2026-07-28 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6004 |
1.6004 |
1.6130 |
1.6130 |
-0.0126 |
-0.78% |
| 2026-07-27 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6130 |
1.6130 |
1.6095 |
1.6095 |
0.0035 |
0.22% |
| 2026-07-24 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6095 |
1.6095 |
1.6172 |
1.6172 |
-0.0077 |
-0.48% |
| 2026-07-23 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6172 |
1.6172 |
1.6219 |
1.6219 |
-0.0047 |
-0.29% |
| 2026-07-22 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6219 |
1.6219 |
1.6218 |
1.6218 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6218 |
1.6218 |
1.6052 |
1.6052 |
0.0166 |
1.03% |
| 2026-07-20 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6052 |
1.6052 |
1.6007 |
1.6007 |
0.0045 |
0.28% |
| 2026-07-17 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6007 |
1.6007 |
1.6206 |
1.6206 |
-0.0199 |
-1.23% |
| 2026-07-16 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6206 |
1.6206 |
1.6300 |
1.6300 |
-0.0094 |
-0.58% |
| 2026-07-15 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6300 |
1.6300 |
1.6298 |
1.6298 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6298 |
1.6298 |
1.6202 |
1.6202 |
0.0096 |
0.59% |
| 2026-07-13 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6202 |
1.6202 |
1.6330 |
1.6330 |
-0.0128 |
-0.78% |
| 2026-07-10 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6330 |
1.6330 |
1.6469 |
1.6469 |
-0.0139 |
-0.84% |
| 2026-07-09 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6469 |
1.6469 |
1.6371 |
1.6371 |
0.0098 |
0.60% |
| 2026-07-08 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6371 |
1.6371 |
1.6407 |
1.6407 |
-0.0036 |
-0.22% |
| 2026-07-07 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6407 |
1.6407 |
1.6424 |
1.6424 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-07-06 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6424 |
1.6424 |
1.6436 |
1.6436 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-07-03 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6436 |
1.6436 |
1.6443 |
1.6443 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-07-02 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6443 |
1.6443 |
1.6688 |
1.6688 |
-0.0245 |
-1.47% |
| 2026-07-01 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6688 |
1.6688 |
1.6750 |
1.6750 |
-0.0062 |
-0.37% |
| 2026-06-30 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6750 |
1.6750 |
1.6677 |
1.6677 |
0.0073 |
0.44% |
| 2026-06-29 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6677 |
1.6677 |
1.6611 |
1.6611 |
0.0066 |
0.40% |
| 2026-06-26 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6611 |
1.6611 |
1.6732 |
1.6732 |
-0.0121 |
-0.72% |
| 2026-06-25 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6732 |
1.6732 |
1.6650 |
1.6650 |
0.0082 |
0.49% |
| 2026-06-24 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6650 |
1.6650 |
1.6557 |
1.6557 |
0.0093 |
0.56% |
| 2026-06-23 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6557 |
1.6557 |
1.6672 |
1.6672 |
-0.0115 |
-0.69% |
| 2026-06-22 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6672 |
1.6672 |
1.6590 |
1.6590 |
0.0082 |
0.49% |
| 2026-06-18 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6590 |
1.6590 |
1.6566 |
1.6566 |
0.0024 |
0.14% |
| 2026-06-17 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6566 |
1.6566 |
1.6533 |
1.6533 |
0.0033 |
0.20% |
| 2026-06-16 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6533 |
1.6533 |
1.6538 |
1.6538 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-06-15 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6538 |
1.6538 |
1.6391 |
1.6391 |
0.0147 |
0.90% |
| 2026-06-12 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6391 |
1.6391 |
1.6349 |
1.6349 |
0.0042 |
0.26% |
| 2026-06-11 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6349 |
1.6349 |
1.6373 |
1.6373 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2026-06-10 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6373 |
1.6373 |
1.6442 |
1.6442 |
-0.0069 |
-0.42% |
| 2026-06-09 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6442 |
1.6442 |
1.6306 |
1.6306 |
0.0136 |
0.83% |
| 2026-06-08 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6306 |
1.6306 |
1.6465 |
1.6465 |
-0.0159 |
-0.97% |
| 2026-06-05 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6465 |
1.6465 |
1.6540 |
1.6540 |
-0.0075 |
-0.45% |
| 2026-06-04 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6540 |
1.6540 |
1.6495 |
1.6495 |
0.0045 |
0.27% |
| 2026-06-03 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6495 |
1.6495 |
1.6452 |
1.6452 |
0.0043 |
0.26% |
| 2026-06-02 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6452 |
1.6452 |
1.6379 |
1.6379 |
0.0073 |
0.45% |
| 2026-06-01 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6379 |
1.6379 |
1.6452 |
1.6452 |
-0.0073 |
-0.44% |
| 2026-05-29 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6452 |
1.6452 |
1.6539 |
1.6539 |
-0.0087 |
-0.53% |
| 2026-05-28 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6539 |
1.6539 |
1.6457 |
1.6457 |
0.0082 |
0.50% |
| 2026-05-27 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6457 |
1.6457 |
1.6503 |
1.6503 |
-0.0046 |
-0.28% |
| 2026-05-26 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6503 |
1.6503 |
1.6547 |
1.6547 |
-0.0044 |
-0.27% |
| 2026-05-25 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6547 |
1.6547 |
1.6443 |
1.6443 |
0.0104 |
0.63% |
| 2026-05-22 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6443 |
1.6443 |
1.6322 |
1.6322 |
0.0121 |
0.74% |
| 2026-05-21 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6322 |
1.6322 |
1.6475 |
1.6475 |
-0.0153 |
-0.93% |
| 2026-05-20 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6475 |
1.6475 |
1.6421 |
1.6421 |
0.0054 |
0.33% |
| 2026-05-19 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6421 |
1.6421 |
1.6384 |
1.6384 |
0.0037 |
0.23% |
| 2026-05-18 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6384 |
1.6384 |
1.6427 |
1.6427 |
-0.0043 |
-0.26% |
| 2026-05-15 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6427 |
1.6427 |
1.6505 |
1.6505 |
-0.0078 |
-0.47% |
| 2026-05-14 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6505 |
1.6505 |
1.6639 |
1.6639 |
-0.0134 |
-0.81% |
| 2026-05-13 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6639 |
1.6639 |
1.6584 |
1.6584 |
0.0055 |
0.33% |
| 2026-05-12 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6584 |
1.6584 |
1.6567 |
1.6567 |
0.0017 |
0.10% |
| 2026-05-11 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6567 |
1.6567 |
1.6418 |
1.6418 |
0.0149 |
0.91% |
| 2026-05-08 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6418 |
1.6418 |
1.6437 |
1.6437 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2026-04-30 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6325 |
1.6325 |
1.6328 |
1.6328 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6328 |
1.6328 |
1.6242 |
1.6242 |
0.0086 |
0.53% |
| 2026-04-28 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6242 |
1.6242 |
1.6249 |
1.6249 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-04-27 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6249 |
1.6249 |
1.6252 |
1.6252 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6252 |
1.6252 |
1.6301 |
1.6301 |
-0.0049 |
-0.30% |
| 2026-04-23 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6301 |
1.6301 |
1.6345 |
1.6345 |
-0.0044 |
-0.27% |
| 2026-04-22 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6345 |
1.6345 |
1.6278 |
1.6278 |
0.0067 |
0.41% |
| 2026-04-21 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6278 |
1.6278 |
1.6260 |
1.6260 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-04-20 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6260 |
1.6260 |
1.6239 |
1.6239 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-04-17 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6239 |
1.6239 |
1.6235 |
1.6235 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6235 |
1.6235 |
1.6152 |
1.6152 |
0.0083 |
0.51% |
| 2026-04-15 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6152 |
1.6152 |
1.6181 |
1.6181 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2026-04-14 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6181 |
1.6181 |
1.6139 |
1.6139 |
0.0042 |
0.26% |
| 2026-04-13 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6139 |
1.6139 |
1.6113 |
1.6113 |
0.0026 |
0.16% |
| 2026-04-10 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6113 |
1.6113 |
1.6067 |
1.6067 |
0.0046 |
0.29% |
| 2026-04-09 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6067 |
1.6067 |
1.6085 |
1.6085 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2026-04-08 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6085 |
1.6085 |
1.5966 |
1.5966 |
0.0119 |
0.75% |
| 2026-04-07 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5966 |
1.5966 |
1.5942 |
1.5942 |
0.0024 |
0.15% |
| 2026-04-03 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5942 |
1.5942 |
1.5977 |
1.5977 |
-0.0035 |
-0.22% |
| 2026-04-02 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5977 |
1.5977 |
1.6020 |
1.6020 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2026-04-01 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6020 |
1.6020 |
1.5961 |
1.5961 |
0.0059 |
0.37% |
| 2026-03-31 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5961 |
1.5961 |
1.6047 |
1.6047 |
-0.0086 |
-0.54% |
| 2026-03-30 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6047 |
1.6047 |
1.6040 |
1.6040 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6040 |
1.6040 |
1.6013 |
1.6013 |
0.0027 |
0.17% |
| 2026-03-26 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6013 |
1.6013 |
1.6071 |
1.6071 |
-0.0058 |
-0.36% |
| 2026-03-25 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6071 |
1.6071 |
1.6028 |
1.6028 |
0.0043 |
0.27% |
| 2026-03-24 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6028 |
1.6028 |
1.5943 |
1.5943 |
0.0085 |
0.53% |
| 2026-03-23 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5943 |
1.5943 |
1.6092 |
1.6092 |
-0.0149 |
-0.93% |
| 2026-03-20 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6092 |
1.6092 |
1.6124 |
1.6124 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2026-03-19 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6124 |
1.6124 |
1.6235 |
1.6235 |
-0.0111 |
-0.68% |
| 2026-03-18 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6235 |
1.6235 |
1.6242 |
1.6242 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-03-17 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6242 |
1.6242 |
1.6287 |
1.6287 |
-0.0045 |
-0.28% |
| 2026-03-16 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6287 |
1.6287 |
1.6330 |
1.6330 |
-0.0043 |
-0.26% |
| 2026-03-13 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6330 |
1.6330 |
1.6330 |
1.6330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-12 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6330 |
1.6330 |
1.6380 |
1.6380 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2026-03-11 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6380 |
1.6380 |
1.6383 |
1.6383 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-03-10 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6383 |
1.6383 |
1.6330 |
1.6330 |
0.0053 |
0.32% |
| 2026-03-09 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6330 |
1.6330 |
1.6416 |
1.6416 |
-0.0086 |
-0.52% |
| 2026-03-06 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6416 |
1.6416 |
1.6401 |
1.6401 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-03-05 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6401 |
1.6401 |
1.6365 |
1.6365 |
0.0036 |
0.22% |
| 2026-03-04 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6365 |
1.6365 |
1.6408 |
1.6408 |
-0.0043 |
-0.26% |
| 2026-03-03 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6408 |
1.6408 |
1.6604 |
1.6604 |
-0.0196 |
-1.18% |
| 2026-03-02 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6604 |
1.6604 |
1.6644 |
1.6644 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2026-02-27 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6644 |
1.6644 |
1.6593 |
1.6593 |
0.0051 |
0.31% |
| 2026-02-26 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6593 |
1.6593 |
1.6596 |
1.6596 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-02-25 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6596 |
1.6596 |
1.6491 |
1.6491 |
0.0105 |
0.64% |
| 2026-02-24 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6491 |
1.6491 |
1.6452 |
1.6452 |
0.0039 |
0.24% |
| 2026-02-13 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6452 |
1.6452 |
1.6521 |
1.6521 |
-0.0069 |
-0.42% |
| 2026-02-12 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6521 |
1.6521 |
1.6479 |
1.6479 |
0.0042 |
0.25% |
| 2026-02-11 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6479 |
1.6479 |
1.6496 |
1.6496 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-02-10 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6496 |
1.6496 |
1.6530 |
1.6530 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2026-02-09 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6530 |
1.6530 |
1.6427 |
1.6427 |
0.0103 |
0.63% |
| 2026-02-06 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6427 |
1.6427 |
1.6436 |
1.6436 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-02-05 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6436 |
1.6436 |
1.6480 |
1.6480 |
-0.0044 |
-0.27% |
| 2026-02-04 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6480 |
1.6480 |
1.6474 |
1.6474 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-02-03 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6474 |
1.6474 |
1.6365 |
1.6365 |
0.0109 |
0.67% |
| 2026-02-02 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6365 |
1.6365 |
1.6600 |
1.6600 |
-0.0235 |
-1.42% |
| 2026-01-30 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6600 |
1.6600 |
1.6637 |
1.6637 |
-0.0037 |
-0.22% |
| 2026-01-29 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6637 |
1.6637 |
1.6609 |
1.6609 |
0.0028 |
0.17% |
| 2026-01-28 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6609 |
1.6609 |
1.6534 |
1.6534 |
0.0075 |
0.45% |
| 2026-01-27 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6534 |
1.6534 |
1.6472 |
1.6472 |
0.0062 |
0.38% |
| 2026-01-26 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6472 |
1.6472 |
1.6483 |
1.6483 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-01-23 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6483 |
1.6483 |
1.6475 |
1.6475 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-01-22 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6475 |
1.6475 |
1.6464 |
1.6464 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-01-21 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6464 |
1.6464 |
1.6412 |
1.6412 |
0.0052 |
0.32% |
| 2026-01-20 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6412 |
1.6412 |
1.6418 |
1.6418 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-01-19 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6418 |
1.6418 |
1.6373 |
1.6373 |
0.0045 |
0.27% |
| 2026-01-16 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6373 |
1.6373 |
1.6408 |
1.6408 |
-0.0035 |
-0.21% |
| 2026-01-15 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6408 |
1.6408 |
1.6394 |
1.6394 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-01-14 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6394 |
1.6394 |
1.6422 |
1.6422 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2026-01-13 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6422 |
1.6422 |
1.6502 |
1.6502 |
-0.0080 |
-0.48% |
| 2026-01-12 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6502 |
1.6502 |
1.6454 |
1.6454 |
0.0048 |
0.29% |
| 2026-01-09 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6454 |
1.6454 |
1.6431 |
1.6431 |
0.0023 |
0.14% |
| 2026-01-08 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6431 |
1.6431 |
1.6420 |
1.6420 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-01-07 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6420 |
1.6420 |
1.6418 |
1.6418 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-06 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6418 |
1.6418 |
1.6359 |
1.6359 |
0.0059 |
0.36% |
| 2026-01-05 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6359 |
1.6359 |
1.6227 |
1.6227 |
0.0132 |
0.81% |
| 2025-12-31 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6227 |
1.6227 |
1.6246 |
1.6246 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2025-12-30 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6246 |
1.6246 |
1.6251 |
1.6251 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6251 |
1.6251 |
1.6267 |
1.6267 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-12-26 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6267 |
1.6267 |
1.6266 |
1.6266 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6266 |
1.6266 |
1.6206 |
1.6206 |
0.0060 |
0.37% |
| 2025-12-24 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6206 |
1.6206 |
1.6155 |
1.6155 |
0.0051 |
0.32% |
| 2025-12-23 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6155 |
1.6155 |
1.6150 |
1.6150 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6150 |
1.6150 |
1.6102 |
1.6102 |
0.0048 |
0.30% |
| 2025-12-19 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6102 |
1.6102 |
1.6080 |
1.6080 |
0.0022 |
0.14% |
| 2025-12-18 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6080 |
1.6080 |
1.6107 |
1.6107 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2025-12-17 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6107 |
1.6107 |
1.6009 |
1.6009 |
0.0098 |
0.61% |
| 2025-12-16 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6009 |
1.6009 |
1.6070 |
1.6070 |
-0.0061 |
-0.38% |
| 2025-12-15 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6070 |
1.6070 |
1.6110 |
1.6110 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6110 |
1.6110 |
1.6053 |
1.6053 |
0.0057 |
0.36% |
| 2025-12-11 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6053 |
1.6053 |
1.6102 |
1.6102 |
-0.0049 |
-0.30% |
| 2025-12-10 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6102 |
1.6102 |
1.6081 |
1.6081 |
0.0021 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6081 |
1.6081 |
1.6081 |
1.6081 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6081 |
1.6081 |
1.6036 |
1.6036 |
0.0045 |
0.28% |
| 2025-12-05 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6036 |
1.6036 |
1.5985 |
1.5985 |
0.0051 |
0.32% |
| 2025-12-04 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5985 |
1.5985 |
1.5984 |
1.5984 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5984 |
1.5984 |
1.6033 |
1.6033 |
-0.0049 |
-0.31% |
| 2025-12-02 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6033 |
1.6033 |
1.6045 |
1.6045 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6045 |
1.6045 |
1.6004 |
1.6004 |
0.0041 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6004 |
1.6004 |
1.5972 |
1.5972 |
0.0032 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5972 |
1.5972 |
1.5971 |
1.5971 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5971 |
1.5971 |
1.5946 |
1.5946 |
0.0025 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5946 |
1.5946 |
1.5889 |
1.5889 |
0.0057 |
0.36% |
| 2025-11-24 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5889 |
1.5889 |
1.5892 |
1.5892 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5892 |
1.5892 |
1.6013 |
1.6013 |
-0.0121 |
-0.76% |
| 2025-11-20 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6013 |
1.6013 |
1.6009 |
1.6009 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6009 |
1.6009 |
1.5972 |
1.5972 |
0.0037 |
0.23% |
| 2025-11-18 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5972 |
1.5972 |
1.6037 |
1.6037 |
-0.0065 |
-0.41% |
| 2025-11-17 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6037 |
1.6037 |
1.6069 |
1.6069 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2025-11-14 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6069 |
1.6069 |
1.6177 |
1.6177 |
-0.0108 |
-0.67% |
| 2025-11-13 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6177 |
1.6177 |
1.6083 |
1.6083 |
0.0094 |
0.58% |
| 2025-11-12 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6083 |
1.6083 |
1.6094 |
1.6094 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-11-11 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6094 |
1.6094 |
1.6136 |
1.6136 |
-0.0042 |
-0.26% |
| 2025-11-10 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6136 |
1.6136 |
1.6145 |
1.6145 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-11-07 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6145 |
1.6145 |
1.6132 |
1.6132 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-11-06 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6132 |
1.6132 |
1.6068 |
1.6068 |
0.0064 |
0.40% |
| 2025-11-05 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6068 |
1.6068 |
1.6034 |
1.6034 |
0.0034 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6034 |
1.6034 |
1.6070 |
1.6070 |
-0.0036 |
-0.22% |
| 2025-11-03 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6070 |
1.6070 |
1.6040 |
1.6040 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-10-31 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6040 |
1.6040 |
1.6139 |
1.6139 |
-0.0099 |
-0.61% |
| 2025-10-30 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6139 |
1.6139 |
1.6170 |
1.6170 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2025-10-29 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6170 |
1.6170 |
1.6049 |
1.6049 |
0.0121 |
0.75% |
| 2025-10-28 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6049 |
1.6049 |
1.6104 |
1.6104 |
-0.0055 |
-0.34% |
| 2025-10-27 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6104 |
1.6104 |
1.6017 |
1.6017 |
0.0087 |
0.54% |
| 2025-10-24 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6017 |
1.6017 |
1.5902 |
1.5902 |
0.0115 |
0.72% |
| 2025-10-23 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5902 |
1.5902 |
1.5893 |
1.5893 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5893 |
1.5893 |
1.5899 |
1.5899 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-10-21 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5899 |
1.5899 |
1.5790 |
1.5790 |
0.0109 |
0.69% |
| 2025-10-20 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5790 |
1.5790 |
1.5775 |
1.5775 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-10-17 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5775 |
1.5775 |
1.5934 |
1.5934 |
-0.0159 |
-1.00% |
| 2025-10-16 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5934 |
1.5934 |
1.5932 |
1.5932 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5932 |
1.5932 |
1.5878 |
1.5878 |
0.0054 |
0.34% |
| 2025-10-14 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5878 |
1.5878 |
1.5971 |
1.5971 |
-0.0093 |
-0.58% |
| 2025-10-13 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5971 |
1.5971 |
1.5985 |
1.5985 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-10-10 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5985 |
1.5985 |
1.6093 |
1.6093 |
-0.0108 |
-0.67% |
| 2025-10-09 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6093 |
1.6093 |
1.6045 |
1.6045 |
0.0048 |
0.30% |
| 2025-09-30 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6045 |
1.6045 |
1.6002 |
1.6002 |
0.0043 |
0.27% |
| 2025-09-29 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6002 |
1.6002 |
1.5937 |
1.5937 |
0.0065 |
0.41% |
| 2025-09-26 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5937 |
1.5937 |
1.6016 |
1.6016 |
-0.0079 |
-0.49% |
| 2025-09-25 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.6016 |
1.6016 |
1.5998 |
1.5998 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-09-24 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5998 |
1.5998 |
1.5938 |
1.5938 |
0.0060 |
0.38% |
| 2025-09-23 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5938 |
1.5938 |
1.5918 |
1.5918 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-09-22 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5918 |
1.5918 |
1.5856 |
1.5856 |
0.0062 |
0.39% |
| 2025-09-19 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5856 |
1.5856 |
1.5856 |
1.5856 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5856 |
1.5856 |
1.5927 |
1.5927 |
-0.0071 |
-0.45% |
| 2025-09-17 |
016041 |
华安新机遇灵活配置混合C |
1.5927 |
1.5927 |
1.5885 |
1.5885 |
0.0042 |
0.26% |
