华安新机遇灵活配置混合C基金净值查询(016041)

今天最新净值 1.5638 -0.0059 -0.38% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6306 0.0064 0.3924% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5638
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3535亿
最近资产：0.51亿
基金公司：
基金经理：舒灏张瑞

近一季华安新机遇灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安新机遇灵活配置混合C(016041)基金累计收益率-5.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016041	华安新机遇灵活配置混合C	1.5773	1.5773	1.5638	1.5638	0.0135	0.86%
2026-09-15	016041	华安新机遇灵活配置混合C	1.5638	1.5638	1.5697	1.5697	-0.0059	-0.38%
2026-09-14	016041	华安新机遇灵活配置混合C	1.5697	1.5697	1.5737	1.5737	-0.0040	-0.25%
2026-09-11	016041	华安新机遇灵活配置混合C	1.5737	1.5737	1.5883	1.5883	-0.0146	-0.92%
2026-09-10	016041	华安新机遇灵活配置混合C	1.5883	1.5883	1.5996	1.5996	-0.0113	-0.71%
2026-09-09	016041	华安新机遇灵活配置混合C	1.5996	1.5996	1.5936	1.5936	0.0060	0.38%
2026-09-08	016041	华安新机遇灵活配置混合C	1.5936	1.5936	1.5782	1.5782	0.0154	0.98%
2026-09-07	016041	华安新机遇灵活配置混合C	1.5782	1.5782	1.5623	1.5623	0.0159	1.02%
2026-09-04	016041	华安新机遇灵活配置混合C	1.5623	1.5623	1.5755	1.5755	-0.0132	-0.84%
2026-09-03	016041	华安新机遇灵活配置混合C	1.5755	1.5755	1.5739	1.5739	0.0016	0.10%

2026-09-02	016041	华安新机遇灵活配置混合C	1.5739	1.5739	1.5877	1.5877	-0.0138	-0.87%
2026-09-01	016041	华安新机遇灵活配置混合C	1.5877	1.5877	1.5988	1.5988	-0.0111	-0.69%
2026-08-31	016041	华安新机遇灵活配置混合C	1.5988	1.5988	1.5917	1.5917	0.0071	0.45%
2026-08-28	016041	华安新机遇灵活配置混合C	1.5917	1.5917	1.5930	1.5930	-0.0013	-0.08%
2026-08-27	016041	华安新机遇灵活配置混合C	1.5930	1.5930	1.5821	1.5821	0.0109	0.69%
2026-08-26	016041	华安新机遇灵活配置混合C	1.5821	1.5821	1.5760	1.5760	0.0061	0.39%
2026-08-25	016041	华安新机遇灵活配置混合C	1.5760	1.5760	1.5775	1.5775	-0.0015	-0.10%
2026-08-24	016041	华安新机遇灵活配置混合C	1.5775	1.5775	1.6042	1.6042	-0.0267	-1.66%
2026-08-21	016041	华安新机遇灵活配置混合C	1.6042	1.6042	1.6015	1.6015	0.0027	0.17%
2026-08-20	016041	华安新机遇灵活配置混合C	1.6015	1.6015	1.5925	1.5925	0.0090	0.57%
2026-08-19	016041	华安新机遇灵活配置混合C	1.5925	1.5925	1.6343	1.6343	-0.0418	-2.56%
2026-08-18	016041	华安新机遇灵活配置混合C	1.6343	1.6343	1.6383	1.6383	-0.0040	-0.24%
2026-08-17	016041	华安新机遇灵活配置混合C	1.6383	1.6383	1.6171	1.6171	0.0212	1.31%
2026-08-14	016041	华安新机遇灵活配置混合C	1.6171	1.6171	1.6166	1.6166	0.0005	0.03%
2026-08-13	016041	华安新机遇灵活配置混合C	1.6166	1.6166	1.6222	1.6222	-0.0056	-0.35%

2026-08-12	016041	华安新机遇灵活配置混合C	1.6222	1.6222	1.6163	1.6163	0.0059	0.37%
2026-08-11	016041	华安新机遇灵活配置混合C	1.6163	1.6163	1.6206	1.6206	-0.0043	-0.27%
2026-08-10	016041	华安新机遇灵活配置混合C	1.6206	1.6206	1.6240	1.6240	-0.0034	-0.21%
2026-08-07	016041	华安新机遇灵活配置混合C	1.6240	1.6240	1.6055	1.6055	0.0185	1.15%
2026-08-06	016041	华安新机遇灵活配置混合C	1.6055	1.6055	1.6076	1.6076	-0.0021	-0.13%
2026-08-05	016041	华安新机遇灵活配置混合C	1.6076	1.6076	1.5997	1.5997	0.0079	0.49%
2026-08-04	016041	华安新机遇灵活配置混合C	1.5997	1.5997	1.5917	1.5917	0.0080	0.50%
2026-08-03	016041	华安新机遇灵活配置混合C	1.5917	1.5917	1.5962	1.5962	-0.0045	-0.28%
2026-07-31	016041	华安新机遇灵活配置混合C	1.5962	1.5962	1.5960	1.5960	0.0002	0.01%
2026-07-30	016041	华安新机遇灵活配置混合C	1.5960	1.5960	1.6033	1.6033	-0.0073	-0.46%
2026-07-29	016041	华安新机遇灵活配置混合C	1.6033	1.6033	1.6004	1.6004	0.0029	0.18%
2026-07-28	016041	华安新机遇灵活配置混合C	1.6004	1.6004	1.6130	1.6130	-0.0126	-0.78%
2026-07-27	016041	华安新机遇灵活配置混合C	1.6130	1.6130	1.6095	1.6095	0.0035	0.22%
2026-07-24	016041	华安新机遇灵活配置混合C	1.6095	1.6095	1.6172	1.6172	-0.0077	-0.48%
2026-07-23	016041	华安新机遇灵活配置混合C	1.6172	1.6172	1.6219	1.6219	-0.0047	-0.29%
2026-07-22	016041	华安新机遇灵活配置混合C	1.6219	1.6219	1.6218	1.6218	0.0001	0.01%
2026-07-21	016041	华安新机遇灵活配置混合C	1.6218	1.6218	1.6052	1.6052	0.0166	1.03%
2026-07-20	016041	华安新机遇灵活配置混合C	1.6052	1.6052	1.6007	1.6007	0.0045	0.28%
2026-07-17	016041	华安新机遇灵活配置混合C	1.6007	1.6007	1.6206	1.6206	-0.0199	-1.23%
2026-07-16	016041	华安新机遇灵活配置混合C	1.6206	1.6206	1.6300	1.6300	-0.0094	-0.58%
2026-07-15	016041	华安新机遇灵活配置混合C	1.6300	1.6300	1.6298	1.6298	0.0002	0.01%
2026-07-14	016041	华安新机遇灵活配置混合C	1.6298	1.6298	1.6202	1.6202	0.0096	0.59%
2026-07-13	016041	华安新机遇灵活配置混合C	1.6202	1.6202	1.6330	1.6330	-0.0128	-0.78%
2026-07-10	016041	华安新机遇灵活配置混合C	1.6330	1.6330	1.6469	1.6469	-0.0139	-0.84%
2026-07-09	016041	华安新机遇灵活配置混合C	1.6469	1.6469	1.6371	1.6371	0.0098	0.60%
2026-07-08	016041	华安新机遇灵活配置混合C	1.6371	1.6371	1.6407	1.6407	-0.0036	-0.22%
2026-07-07	016041	华安新机遇灵活配置混合C	1.6407	1.6407	1.6424	1.6424	-0.0017	-0.10%
2026-07-06	016041	华安新机遇灵活配置混合C	1.6424	1.6424	1.6436	1.6436	-0.0012	-0.07%
2026-07-03	016041	华安新机遇灵活配置混合C	1.6436	1.6436	1.6443	1.6443	-0.0007	-0.04%
2026-07-02	016041	华安新机遇灵活配置混合C	1.6443	1.6443	1.6688	1.6688	-0.0245	-1.47%
2026-07-01	016041	华安新机遇灵活配置混合C	1.6688	1.6688	1.6750	1.6750	-0.0062	-0.37%
2026-06-30	016041	华安新机遇灵活配置混合C	1.6750	1.6750	1.6677	1.6677	0.0073	0.44%
2026-06-29	016041	华安新机遇灵活配置混合C	1.6677	1.6677	1.6611	1.6611	0.0066	0.40%
2026-06-26	016041	华安新机遇灵活配置混合C	1.6611	1.6611	1.6732	1.6732	-0.0121	-0.72%
2026-06-25	016041	华安新机遇灵活配置混合C	1.6732	1.6732	1.6650	1.6650	0.0082	0.49%
2026-06-24	016041	华安新机遇灵活配置混合C	1.6650	1.6650	1.6557	1.6557	0.0093	0.56%
2026-06-23	016041	华安新机遇灵活配置混合C	1.6557	1.6557	1.6672	1.6672	-0.0115	-0.69%
2026-06-22	016041	华安新机遇灵活配置混合C	1.6672	1.6672	1.6590	1.6590	0.0082	0.49%
2026-06-18	016041	华安新机遇灵活配置混合C	1.6590	1.6590	1.6566	1.6566	0.0024	0.14%
2026-06-17	016041	华安新机遇灵活配置混合C	1.6566	1.6566	1.6533	1.6533	0.0033	0.20%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%