易方达MSCI中国A股联接A(易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A)基金净值查询(006704)

今天最新净值 1.7600 -0.0088 -0.50% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7679 -0.0001 -0.0044% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7600
成立日期：2019-03-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7027亿
最近资产：1.01亿
基金公司：易方达基金
基金经理：宋钊贤

近一月易方达MSCI中国A股联接A|易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达MSCI中国A股联接A(006704)基金累计收益率-3.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7523	1.7523	1.7600	1.7600	-0.0077	-0.44%
2026-09-14	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7600	1.7600	1.7688	1.7688	-0.0088	-0.50%
2026-09-11	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7688	1.7688	1.7851	1.7851	-0.0163	-0.91%
2026-09-10	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7851	1.7851	1.7912	1.7912	-0.0061	-0.34%
2026-09-09	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7912	1.7912	1.7865	1.7865	0.0047	0.26%
2026-09-08	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7865	1.7865	1.7914	1.7914	-0.0049	-0.27%
2026-09-07	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7914	1.7914	1.7776	1.7776	0.0138	0.78%
2026-09-04	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7776	1.7776	1.7854	1.7854	-0.0078	-0.44%
2026-09-03	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7854	1.7854	1.7829	1.7829	0.0025	0.14%
2026-09-02	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7829	1.7829	1.8065	1.8065	-0.0236	-1.31%

2026-09-01	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8065	1.8065	1.8188	1.8188	-0.0123	-0.68%
2026-08-31	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8188	1.8188	1.8100	1.8100	0.0088	0.49%
2026-08-28	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8100	1.8100	1.8171	1.8171	-0.0071	-0.39%
2026-08-27	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8171	1.8171	1.7959	1.7959	0.0212	1.18%
2026-08-26	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7959	1.7959	1.7820	1.7820	0.0139	0.78%
2026-08-25	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7820	1.7820	1.7852	1.7852	-0.0032	-0.18%
2026-08-24	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7852	1.7852	1.8050	1.8050	-0.0198	-1.10%
2026-08-21	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8050	1.8050	1.7964	1.7964	0.0086	0.48%
2026-08-20	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7964	1.7964	1.7925	1.7925	0.0039	0.22%
2026-08-19	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.7925	1.7925	1.8454	1.8454	-0.0529	-2.87%
2026-08-18	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8454	1.8454	1.8483	1.8483	-0.0029	-0.16%
2026-08-17	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.8483	1.8483	1.8188	1.8188	0.0295	1.62%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%