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易方达MSCI中国A股联接A(易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A) - 基金主页(代码:006704)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7523 -0.0077 -0.44% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7679 -0.0001 -0.0044% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7523
成立日期：2019-03-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7027亿
最近资产：1.01亿
基金公司：易方达基金
基金经理：宋钊贤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.41%	-1.91%	-3.66%	-6.32%	2.74%	49.85%	31.85%	78.37%
同类排名	2096/4773	869/5462	1892/5421	2048/5209	2060/4366	1464/2954	974/2253	-

易方达MSCI中国A股联接A(006704)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.7671	0.84%
2026-09-15	1.7523	-0.44%
2026-09-14	1.7600	-0.50%
2026-09-11	1.7688	-0.91%
2026-09-10	1.7851	-0.34%
2026-09-09	1.7912	0.26%

易方达MSCI中国A股联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0100	0.14%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	0.09%	0.13%
688041	海光信息	0.0000	0.09%	3.01%
601138	工业富联	0.0000	0.08%	2.61%
600036	招商银行	0.3700	0.07%	1.47%
600900	长江电力	0.0000	0.06%	1.35%
601288	农业银行	0.0000	0.05%	0.46%
601318	中国平安	0.1400	0.05%	1.13%
601899	紫金矿业	0.0000	0.05%	5.30%
601398	工商银行	0.0000	0.04%	0.97%

易方达MSCI中国A股联接A(006704)基金档案

基金代码	006704	基金简称	易方达MSCI中国A股联接A	基金全称
发行日期	2019-03-04~2019-03-11	成立日期	2019-03-13	基金类型	指数型-股票
基金经理	宋钊贤	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	1.01亿	最近份额	0.7027亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%