申万菱信中小企业100指数(LOF)A(申万中小)基金净值查询(163111)
今天最新净值
1.4802
-0.0113 -0.76%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5393
0.0049 0.3221%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2791
- 成立日期：2012-05-08
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：7.845亿份
- 最近份额：1.4270亿
- 最近资产：0.65亿元
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：周润
近一月申万菱信中小企业100指数(LOF)A|申万中小基金净值查询
近一月,申万菱信中小企业100指数(LOF)A(163111)基金累计收益率-6.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
163111 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)A |
1.4737 |
2.2726 |
1.4802 |
2.2791 |
-0.0065 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
163111 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)A |
1.4802 |
2.2791 |
1.4915 |
2.2904 |
-0.0113 |
-0.76% |
| 2026-09-11 |
163111 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)A |
1.4915 |
2.2904 |
1.5038 |
2.3027 |
-0.0123 |
-0.82% |
| 2026-09-10 |
163111 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)A |
1.5038 |
2.3027 |
1.5169 |
2.3158 |
-0.0131 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
163111 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)A |
1.5169 |
2.3158 |
1.5126 |
2.3115 |
0.0043 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
163111 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)A |
1.5126 |
2.3115 |
1.5173 |
2.3162 |
-0.0047 |
-0.31% |
| 2026-09-07 |
163111 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)A |
1.5173 |
2.3162 |
1.4939 |
2.2928 |
0.0234 |
1.57% |
| 2026-09-04 |
163111 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)A |
1.4939 |
2.2928 |
1.5069 |
2.3058 |
-0.0130 |
-0.86% |
| 2026-09-03 |
163111 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)A |
1.5069 |
2.3058 |
1.5076 |
2.3065 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
163111 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)A |
1.5076 |
2.3065 |
1.5287 |
2.3276 |
-0.0211 |
-1.38% |
|
|
| 2026-09-01 |
163111 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)A |
1.5287 |
2.3276 |
1.5471 |
2.3460 |
-0.0184 |
-1.19% |
| 2026-08-31 |
163111 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)A |
1.5471 |
2.3460 |
1.5404 |
2.3393 |
0.0067 |
0.43% |
| 2026-08-28 |
163111 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)A |
1.5404 |
2.3393 |
1.5474 |
2.3463 |
-0.0070 |
-0.45% |
| 2026-08-27 |
163111 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)A |
1.5474 |
2.3463 |
1.5285 |
2.3274 |
0.0189 |
1.24% |
| 2026-08-26 |
163111 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)A |
1.5285 |
2.3274 |
1.5129 |
2.3118 |
0.0156 |
1.03% |
| 2026-08-25 |
163111 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)A |
1.5129 |
2.3118 |
1.5123 |
2.3112 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
163111 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)A |
1.5123 |
2.3112 |
1.5385 |
2.3374 |
-0.0262 |
-1.70% |
| 2026-08-21 |
163111 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)A |
1.5385 |
2.3374 |
1.5288 |
2.3277 |
0.0097 |
0.63% |
| 2026-08-20 |
163111 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)A |
1.5288 |
2.3277 |
1.5247 |
2.3236 |
0.0041 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
163111 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)A |
1.5247 |
2.3236 |
1.5964 |
2.3953 |
-0.0717 |
-4.49% |
| 2026-08-18 |
163111 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)A |
1.5964 |
2.3953 |
1.6040 |
2.4029 |
-0.0076 |
-0.47% |
| 2026-08-17 |
163111 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)A |
1.6040 |
2.4029 |
1.5703 |
2.3692 |
0.0337 |
2.15% |
