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申万菱信中小企业100指数(LOF)A(申万中小)(163111)基金分红送配

今天最新净值 1.4861 0.0124 0.84%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.2850
  • 成立日期:2012-05-08
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:7.845亿份
  • 最近份额:1.4270亿
  • 最近资产:0.65亿元
  • 基金公司:申万菱信基金
  • 基金经理:周润
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2017-05-09 份额折算 暂未确定份额折算比例
2017-05-08 份额折算 暂未确定份额折算比例
2016-05-09 份额折算 每份份额折算1.02168份
2015-08-26 份额折算 每份份额折算0.579369份
2015-06-15 份额折算 每份份额折算2.09151份
2015-05-07 份额折算 每份份额折算1.02054份
2014-05-07 份额折算 每份份额折算1.03636份
2013-05-08 份额折算 每份份额折算1.03635份
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