| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2017-05-09 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2017-05-08 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2016-05-09 | 份额折算 | 每份份额折算1.02168份 |
| 2015-08-26 | 份额折算 | 每份份额折算0.579369份 |
| 2015-06-15 | 份额折算 | 每份份额折算2.09151份 |
| 2015-05-07 | 份额折算 | 每份份额折算1.02054份 |
| 2014-05-07 | 份额折算 | 每份份额折算1.03636份 |
| 2013-05-08 | 份额折算 | 每份份额折算1.03635份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信乐同混合A | 1.4041 | 3.62% |
| 申万菱信乐同混合C | 1.3758 | 3.62% |
| 申万菱信智能驱动股票A | 10.0457 | 3.36% |
| 申万菱信乐享混合A | 2.3251 | 3.05% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.3931 | 2.93% |
| 申万菱信新经济混合A | 2.1578 | 2.86% |
| 申万电子LOF | 2.0041 | 2.79% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A | 1.3397 | 2.08% |