基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

申万菱信中小企业100指数(LOF)A(申万中小) - 基金主页(代码:163111)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4842 -0.0019 -0.13% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5393 0.0049 0.3221% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2831
成立日期：2012-05-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：7.845亿份
最近份额：1.4270亿
最近资产：0.65亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：周润

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.47%	-1.30%	-7.47%	-11.77%	3.44%	60.65%	31.99%	111.28%
同类排名	2196/4773	2353/5467	3483/5421	3585/5238	1871/4400	1211/2954	996/2253	-

申万菱信中小企业100指数(LOF)A(163111)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5045	1.37%
2026-09-17	1.4842	-0.13%
2026-09-16	1.4861	0.84%
2026-09-15	1.4737	-0.44%
2026-09-14	1.4802	-0.76%
2026-09-11	1.4915	-0.82%

申万菱信中小企业100指数(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2017-05-09		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2017-05-08		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2016-05-09		份额折算	每份份额折算1.02168份
	2015-08-26		份额折算	每份份额折算0.579369份
	2015-06-15		份额折算	每份份额折算2.09151份

申万菱信中小企业100指数(LOF)A基金动态

申万菱信中小企业100指数(LOF)A 直面“五一”大考分级基金转型LOF料成趋势

不过，记者发现，从去年至今选择转型的分级基金，转型后的基金规模并无显著增长，部分还出现了缩水现象。一只于去年底转型的分级基金，在转型前分级母基金的规模超过2亿元，但转型后的最新规模已不足1亿元。
标签：分级基金基金转型 LOF 关联基金：申万菱信中小企业100指数(LOF)A
申万菱信中小企业100指数(LOF)A 20只基金规模跌破5000万红线存量分级基金开启处置大潮？

而对于那些有到期日的产品来说，到期后如何处置也值得关注，今年将有申万中小板分级、招商中证商品分级、长盛同辉分级到期，其中申万中小板分级到期日为5月7日。
标签：分级基金基金规模关联基金：申万菱信中小企业100指数(LOF)A 国金300指数增强A 鹏华新丝路分级
申万菱信中小企业100指数(LOF)A 今年首现两只分级基金拟转型更严重的是有20只规模跌破5000万红线！存量分级基金开启处置大潮？

而对于那些有到期日的产品来说，到期后如何处置也值得关注，今年将有申万中小板分级、招商中证商品分级、长盛同辉分级到期，其中申万中小板分级到期日为5月7日。
标签：分级基金关联基金：申万菱信中小企业100指数(LOF)A 国金300指数增强A 鹏华新丝路分级

申万菱信中小企业100指数(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002371	北方华创	0.0000	6.52%	-0.09%
002384	东山精密	0.0000	6.07%	2.18%
002475	立讯精密	0.0000	5.98%	0.09%
002463	沪电股份	0.0000	3.77%	2.55%
002594	比亚迪	0.0000	3.67%	-0.92%
002281	光迅科技	0.0000	2.28%	1.09%
002415	海康威视	0.0000	2.28%	0.90%
002008	大族激光	0.0000	2.18%	3.11%
002916	深南电路	0.0000	2.07%	0.66%
002142	宁波银行	0.0000	1.83%	1.83%

申万菱信中小企业100指数(LOF)A(163111)基金档案

基金代码	163111	基金简称	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	基金全称	申万菱信中小板指数分级证券投资基金
发行日期	2012-04-05	成立日期	2012-05-08	基金类型	指数型-股票
基金经理	周润	基金托管人	农业银行	基金公司	申万菱信基金
最近资产	0.65亿元	最近份额	1.4270亿	成立份额	7.845亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

标签云

申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信乐同混合A	1.4041	3.62%
申万菱信乐同混合C	1.3758	3.62%
申万菱信智能驱动股票A	10.0457	3.36%
申万菱信乐享混合A	2.3251	3.05%
申万菱信医药先锋股票A	0.3931	2.93%
申万菱信新经济混合A	2.1578	2.86%
申万电子LOF	2.0041	2.79%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A	1.3397	2.08%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C	1.3043	2.08%
申万量化LOF	2.3959	2.00%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%