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申万菱信中小企业100指数(LOF)A(申万中小)基金净值查询(163111)

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今天最新净值 1.4737 -0.0065 -0.44% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5393 0.0049 0.3221% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2726
成立日期：2012-05-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：7.845亿份
最近份额：1.4270亿
最近资产：0.65亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：周润

近一周申万菱信中小企业100指数(LOF)A|申万中小基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,申万菱信中小企业100指数(LOF)A(163111)基金累计收益率-2.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.4861	2.2850	1.4737	2.2726	0.0124	0.84%
2026-09-15	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.4737	2.2726	1.4802	2.2791	-0.0065	-0.44%
2026-09-14	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.4802	2.2791	1.4915	2.2904	-0.0113	-0.76%
2026-09-11	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.4915	2.2904	1.5038	2.3027	-0.0123	-0.82%
2026-09-10	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.5038	2.3027	1.5169	2.3158	-0.0131	-0.86%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信智能驱动股票A	9.6915	3.82%
申万菱信乐同混合C	1.3231	3.63%
申万菱信乐同混合A	1.3502	3.62%
申万电子LOF	1.9657	3.39%
G60创新	0.8880	2.84%
申万菱信价值精选混合A	1.1239	2.15%
申万菱信乐享混合A	2.2382	2.09%
申万菱信新经济混合A	2.0842	2.02%
申万菱信医药先锋股票A	0.3704	1.79%
申万量化LOF	2.3529	1.73%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%