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工银瑞信中证A500增强策略ETF - 基金主页(代码:159249)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3575 -0.0017 -0.13% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3057 0.0004 0.0271% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3575
成立日期：2025-06-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.3469亿
最近资产：2.35亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：焦文龙刘子豪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.30%	-1.73%	-4.58%	-4.14%	15.08%	-	-	32.41%
同类排名	995/4773	3192/5467	1817/5421	1565/5238	740/4400			-

工银瑞信中证A500增强策略ETF(159249)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3734	1.16%
2026-09-17	1.3575	-0.13%
2026-09-16	1.3592	0.85%
2026-09-15	1.3477	-0.51%
2026-09-14	1.3546	-0.43%
2026-09-11	1.3605	-1.54%

工银瑞信中证A500增强策略ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	4.05%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	3.56%	0.60%
000333	美的集团	0.0000	2.02%	1.17%
688981	中芯国际	0.0000	1.97%	1.23%
300408	三环集团	0.0000	1.62%	6.10%
300502	新易盛	0.0000	1.62%	1.64%
600176	中国巨石	0.0000	1.55%	3.07%
000100	TCL科技	0.0000	1.44%	3.81%
002415	海康威视	0.0000	1.38%	0.90%
600519	贵州茅台	0.0000	1.35%	-0.05%

工银瑞信中证A500增强策略ETF(159249)基金档案

基金代码	159249	基金简称	A500增强ETF工银	基金全称
发行日期	2025-06-03~2025-06-17	成立日期	2025-06-20	基金类型	指数型-股票
基金经理	焦文龙刘子豪	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	2.35亿	最近份额	2.3469亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%