工银瑞信中证A500增强策略ETF基金净值查询(159249)
今天最新净值
1.3477
-0.0069 -0.51%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3057
0.0004 0.0271%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3477
- 成立日期：2025-06-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.3469亿
- 最近资产：2.35亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：焦文龙 刘子豪
近一月工银瑞信中证A500增强策略ETF基金净值查询
近一月,工银瑞信中证A500增强策略ETF(159249)基金累计收益率-2.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
159249 |
工银瑞信中证A500增强策略ETF |
1.3592 |
1.3592 |
1.3477 |
1.3477 |
0.0115 |
0.85% |
| 2026-09-15 |
159249 |
工银瑞信中证A500增强策略ETF |
1.3477 |
1.3477 |
1.3546 |
1.3546 |
-0.0069 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
159249 |
工银瑞信中证A500增强策略ETF |
1.3546 |
1.3546 |
1.3605 |
1.3605 |
-0.0059 |
-0.43% |
| 2026-09-11 |
159249 |
工银瑞信中证A500增强策略ETF |
1.3605 |
1.3605 |
1.3814 |
1.3814 |
-0.0209 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
159249 |
工银瑞信中证A500增强策略ETF |
1.3814 |
1.3814 |
1.3934 |
1.3934 |
-0.0120 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
159249 |
工银瑞信中证A500增强策略ETF |
1.3934 |
1.3934 |
1.3814 |
1.3814 |
0.0120 |
0.87% |
| 2026-09-08 |
159249 |
工银瑞信中证A500增强策略ETF |
1.3814 |
1.3814 |
1.3825 |
1.3825 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
159249 |
工银瑞信中证A500增强策略ETF |
1.3825 |
1.3825 |
1.3767 |
1.3767 |
0.0058 |
0.42% |
| 2026-09-04 |
159249 |
工银瑞信中证A500增强策略ETF |
1.3767 |
1.3767 |
1.3842 |
1.3842 |
-0.0075 |
-0.54% |
| 2026-09-03 |
159249 |
工银瑞信中证A500增强策略ETF |
1.3842 |
1.3842 |
1.3767 |
1.3767 |
0.0075 |
0.54% |
|
|
| 2026-09-02 |
159249 |
工银瑞信中证A500增强策略ETF |
1.3767 |
1.3767 |
1.4012 |
1.4012 |
-0.0245 |
-1.78% |
| 2026-09-01 |
159249 |
工银瑞信中证A500增强策略ETF |
1.4012 |
1.4012 |
1.4085 |
1.4085 |
-0.0073 |
-0.52% |
| 2026-08-31 |
159249 |
工银瑞信中证A500增强策略ETF |
1.4085 |
1.4085 |
1.4010 |
1.4010 |
0.0075 |
0.54% |
| 2026-08-28 |
159249 |
工银瑞信中证A500增强策略ETF |
1.4010 |
1.4010 |
1.3993 |
1.3993 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
159249 |
工银瑞信中证A500增强策略ETF |
1.3993 |
1.3993 |
1.3812 |
1.3812 |
0.0181 |
1.29% |
| 2026-08-26 |
159249 |
工银瑞信中证A500增强策略ETF |
1.3812 |
1.3812 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0142 |
1.03% |
| 2026-08-25 |
159249 |
工银瑞信中证A500增强策略ETF |
1.3670 |
1.3670 |
1.3702 |
1.3702 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
159249 |
工银瑞信中证A500增强策略ETF |
1.3702 |
1.3702 |
1.3960 |
1.3960 |
-0.0258 |
-1.88% |
| 2026-08-21 |
159249 |
工银瑞信中证A500增强策略ETF |
1.3960 |
1.3960 |
1.3849 |
1.3849 |
0.0111 |
0.80% |
| 2026-08-20 |
159249 |
工银瑞信中证A500增强策略ETF |
1.3849 |
1.3849 |
1.3836 |
1.3836 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
159249 |
工银瑞信中证A500增强策略ETF |
1.3836 |
1.3836 |
1.4243 |
1.4243 |
-0.0407 |
-2.94% |
| 2026-08-18 |
159249 |
工银瑞信中证A500增强策略ETF |
1.4243 |
1.4243 |
1.4227 |
1.4227 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
159249 |
工银瑞信中证A500增强策略ETF |
1.4227 |
1.4227 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0347 |
2.44% |
