申万菱信乐道三年持有期混合基金净值查询(012051)
今天最新净值
1.0653
-0.0013 -0.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2577
0.0279 2.2700%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0653
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2631亿
- 最近资产：0.95亿元
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：付娟 梁国柱
近一月,申万菱信乐道三年持有期混合(012051)基金累计收益率-7.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0654 |
1.0654 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0653 |
1.0653 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0666 |
1.0666 |
1.0755 |
1.0755 |
-0.0089 |
-0.83% |
| 2026-09-10 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0755 |
1.0755 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0101 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0856 |
1.0856 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0090 |
-0.82% |
| 2026-09-08 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0946 |
1.0946 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0102 |
-0.92% |
| 2026-09-07 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1048 |
1.1048 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1049 |
1.1049 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-09-03 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1027 |
1.1027 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1037 |
1.1037 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0168 |
-1.50% |
|
|
| 2026-09-01 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1205 |
1.1205 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0039 |
0.35% |
| 2026-08-31 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1166 |
1.1166 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0297 |
2.73% |
| 2026-08-28 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0869 |
1.0869 |
1.0749 |
1.0749 |
0.0120 |
1.12% |
| 2026-08-27 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0749 |
1.0749 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0158 |
1.49% |
| 2026-08-26 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0591 |
1.0591 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0092 |
-0.86% |
| 2026-08-25 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0683 |
1.0683 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0666 |
1.0666 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.0258 |
-2.36% |
| 2026-08-21 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0924 |
1.0924 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-20 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0936 |
1.0936 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0069 |
-0.63% |
| 2026-08-19 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1005 |
1.1005 |
1.1497 |
1.1497 |
-0.0492 |
-4.28% |
| 2026-08-18 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1497 |
1.1497 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2026-08-17 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1561 |
1.1561 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0093 |
0.81% |
