申万菱信乐道三年持有期混合基金净值查询(012051)
今天最新净值
1.0745
0.0091 0.85%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2577
0.0279 2.2700%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0745
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2631亿
- 最近资产：0.95亿元
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：付娟 梁国柱
近一年,申万菱信乐道三年持有期混合(012051)基金累计收益率-7.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0715 |
1.0715 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-09-16 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0745 |
1.0745 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0091 |
0.85% |
| 2026-09-15 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0654 |
1.0654 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0653 |
1.0653 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0666 |
1.0666 |
1.0755 |
1.0755 |
-0.0089 |
-0.83% |
| 2026-09-10 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0755 |
1.0755 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0101 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0856 |
1.0856 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0090 |
-0.82% |
| 2026-09-08 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0946 |
1.0946 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0102 |
-0.92% |
| 2026-09-07 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1048 |
1.1048 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1049 |
1.1049 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0022 |
0.20% |
|
|
| 2026-09-03 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1027 |
1.1027 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1037 |
1.1037 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0168 |
-1.50% |
| 2026-09-01 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1205 |
1.1205 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0039 |
0.35% |
| 2026-08-31 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1166 |
1.1166 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0297 |
2.73% |
| 2026-08-28 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0869 |
1.0869 |
1.0749 |
1.0749 |
0.0120 |
1.12% |
| 2026-08-27 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0749 |
1.0749 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0158 |
1.49% |
| 2026-08-26 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0591 |
1.0591 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0092 |
-0.86% |
| 2026-08-25 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0683 |
1.0683 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0666 |
1.0666 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.0258 |
-2.36% |
| 2026-08-21 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0924 |
1.0924 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-20 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0936 |
1.0936 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0069 |
-0.63% |
| 2026-08-19 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1005 |
1.1005 |
1.1497 |
1.1497 |
-0.0492 |
-4.28% |
| 2026-08-18 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1497 |
1.1497 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2026-08-17 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1561 |
1.1561 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0093 |
0.81% |
| 2026-08-14 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1468 |
1.1468 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0062 |
0.54% |
|
|
| 2026-08-13 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1406 |
1.1406 |
1.1546 |
1.1546 |
-0.0140 |
-1.21% |
| 2026-08-12 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1546 |
1.1546 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-11 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1528 |
1.1528 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2026-08-10 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1598 |
1.1598 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0096 |
-0.82% |
| 2026-08-07 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1694 |
1.1694 |
1.1843 |
1.1843 |
-0.0149 |
-1.27% |
| 2026-08-06 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1843 |
1.1843 |
1.1845 |
1.1845 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1845 |
1.1845 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0469 |
4.12% |
| 2026-08-04 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1376 |
1.1376 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0385 |
3.50% |
| 2026-08-03 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0991 |
1.0991 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0989 |
1.0989 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0874 |
8.64% |
| 2026-07-30 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0115 |
1.0115 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0054 |
0.54% |
| 2026-07-29 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0061 |
1.0061 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-07-28 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0040 |
1.0040 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0120 |
-1.18% |
| 2026-07-27 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0160 |
1.0160 |
0.9841 |
0.9841 |
0.0319 |
3.24% |
| 2026-07-24 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.9841 |
0.9841 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0384 |
-3.90% |
| 2026-07-23 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0225 |
1.0225 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0118 |
-1.14% |
| 2026-07-22 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0343 |
1.0343 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0132 |
-1.26% |
| 2026-07-21 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0475 |
1.0475 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0289 |
2.84% |
| 2026-07-20 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0186 |
1.0186 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0069 |
-0.67% |
| 2026-07-17 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0255 |
1.0255 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0773 |
-7.01% |
| 2026-07-16 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1028 |
1.1028 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0061 |
-0.55% |
| 2026-07-15 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1089 |
1.1089 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0051 |
0.46% |
| 2026-07-14 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1038 |
1.1038 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0256 |
-2.32% |
| 2026-07-13 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1294 |
1.1294 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.0355 |
-3.05% |
| 2026-07-10 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1649 |
1.1649 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0091 |
0.79% |
| 2026-07-09 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1558 |
1.1558 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0313 |
2.78% |
| 2026-07-08 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1245 |
1.1245 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0258 |
2.35% |
| 2026-07-07 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0987 |
1.0987 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0246 |
-2.19% |
| 2026-07-06 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1233 |
1.1233 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0078 |
0.70% |
| 2026-07-03 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1155 |
1.1155 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0065 |
-0.58% |
| 2026-07-02 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1220 |
1.1220 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0140 |
-1.23% |
| 2026-07-01 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1360 |
1.1360 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0209 |
1.87% |
| 2026-06-30 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1151 |
1.1151 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0352 |
3.26% |
| 2026-06-29 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0799 |
1.0799 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0027 |
0.25% |
| 2026-06-26 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0772 |
1.0772 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0456 |
-4.23% |
| 2026-06-25 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1228 |
1.1228 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0181 |
-1.61% |
| 2026-06-24 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1409 |
1.1409 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-06-23 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1370 |
1.1370 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0306 |
-2.62% |
| 2026-06-22 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1676 |
1.1676 |
1.1691 |
1.1691 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-06-18 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1691 |
1.1691 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0135 |
1.17% |
| 2026-06-17 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1556 |
1.1556 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0050 |
0.43% |
| 2026-06-16 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1506 |
1.1506 |
1.1631 |
1.1631 |
-0.0125 |
-1.07% |
| 2026-06-15 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1631 |
1.1631 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0231 |
2.03% |
| 2026-06-12 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1400 |
1.1400 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0077 |
0.68% |
| 2026-06-11 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1323 |
1.1323 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0180 |
-1.59% |
| 2026-06-10 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1503 |
1.1503 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0276 |
-2.34% |
| 2026-06-09 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1779 |
1.1779 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0338 |
2.95% |
| 2026-06-08 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1441 |
1.1441 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0232 |
-1.99% |
| 2026-06-05 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1673 |
1.1673 |
1.1728 |
1.1728 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2026-06-04 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1728 |
1.1728 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0292 |
-2.49% |
| 2026-06-03 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2020 |
1.2020 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0240 |
-2.00% |
| 2026-06-02 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2260 |
1.2260 |
1.2281 |
1.2281 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-06-01 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2281 |
1.2281 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0466 |
3.94% |
| 2026-05-29 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1815 |
1.1815 |
1.2153 |
1.2153 |
-0.0338 |
-2.78% |
| 2026-05-28 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2153 |
1.2153 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0108 |
0.90% |
| 2026-05-27 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2045 |
1.2045 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0311 |
-2.58% |
| 2026-05-26 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2356 |
1.2356 |
1.2643 |
1.2643 |
-0.0287 |
-2.32% |
| 2026-05-25 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2643 |
1.2643 |
1.2531 |
1.2531 |
0.0112 |
0.89% |
| 2026-05-22 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2531 |
1.2531 |
1.2351 |
1.2351 |
0.0180 |
1.46% |
| 2026-05-21 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2351 |
1.2351 |
1.2890 |
1.2890 |
-0.0539 |
-4.36% |
| 2026-05-20 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2890 |
1.2890 |
1.3025 |
1.3025 |
-0.0135 |
-1.04% |
| 2026-05-19 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.3025 |
1.3025 |
1.2694 |
1.2694 |
0.0331 |
2.61% |
| 2026-05-18 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2694 |
1.2694 |
1.2491 |
1.2491 |
0.0203 |
1.63% |
| 2026-05-15 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2491 |
1.2491 |
1.2625 |
1.2625 |
-0.0134 |
-1.06% |
| 2026-05-14 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2625 |
1.2625 |
1.3034 |
1.3034 |
-0.0409 |
-3.24% |
| 2026-05-13 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.3034 |
1.3034 |
1.2972 |
1.2972 |
0.0062 |
0.48% |
| 2026-05-12 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2972 |
1.2972 |
1.3202 |
1.3202 |
-0.0230 |
-1.77% |
| 2026-05-11 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.3202 |
1.3202 |
1.3165 |
1.3165 |
0.0037 |
0.28% |
| 2026-05-08 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.3165 |
1.3165 |
1.3274 |
1.3274 |
-0.0109 |
-0.82% |
| 2026-04-30 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2212 |
1.2212 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0133 |
1.10% |
| 2026-04-29 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2079 |
1.2079 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0146 |
1.22% |
| 2026-04-28 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1933 |
1.1933 |
1.2289 |
1.2289 |
-0.0356 |
-2.98% |
| 2026-04-27 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2289 |
1.2289 |
1.2267 |
1.2267 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-04-24 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2267 |
1.2267 |
1.2188 |
1.2188 |
0.0079 |
0.65% |
| 2026-04-23 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2188 |
1.2188 |
1.2371 |
1.2371 |
-0.0183 |
-1.48% |
| 2026-04-22 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2371 |
1.2371 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0184 |
1.51% |
| 2026-04-21 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2187 |
1.2187 |
1.2322 |
1.2322 |
-0.0135 |
-1.10% |
| 2026-04-20 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2322 |
1.2322 |
1.2255 |
1.2255 |
0.0067 |
0.55% |
| 2026-04-17 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2255 |
1.2255 |
1.2241 |
1.2241 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-04-16 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2241 |
1.2241 |
1.1922 |
1.1922 |
0.0319 |
2.68% |
| 2026-04-15 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1922 |
1.1922 |
1.2069 |
1.2069 |
-0.0147 |
-1.22% |
| 2026-04-14 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2069 |
1.2069 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0249 |
2.11% |
| 2026-04-13 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1820 |
1.1820 |
1.1846 |
1.1846 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-04-10 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1846 |
1.1846 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0038 |
0.32% |
| 2026-04-09 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1808 |
1.1808 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.0286 |
-2.42% |
| 2026-04-08 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2094 |
1.2094 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0653 |
5.71% |
| 2026-04-07 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1441 |
1.1441 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1427 |
1.1427 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0081 |
-0.70% |
| 2026-04-02 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1508 |
1.1508 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0284 |
-2.41% |
| 2026-04-01 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1792 |
1.1792 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0235 |
2.03% |
| 2026-03-31 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1557 |
1.1557 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2026-03-30 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1594 |
1.1594 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2026-03-27 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1640 |
1.1640 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0088 |
0.76% |
| 2026-03-26 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1552 |
1.1552 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0180 |
-1.53% |
| 2026-03-25 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1732 |
1.1732 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0172 |
1.49% |
| 2026-03-24 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1560 |
1.1560 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0200 |
1.76% |
| 2026-03-23 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1360 |
1.1360 |
1.1932 |
1.1932 |
-0.0572 |
-4.79% |
| 2026-03-20 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1932 |
1.1932 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0369 |
-3.09% |
| 2026-03-19 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2301 |
1.2301 |
1.2532 |
1.2532 |
-0.0231 |
-1.84% |
| 2026-03-18 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2532 |
1.2532 |
1.2298 |
1.2298 |
0.0234 |
1.90% |
| 2026-03-17 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2298 |
1.2298 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0222 |
-1.77% |
| 2026-03-16 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2520 |
1.2520 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0035 |
0.28% |
| 2026-03-13 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2485 |
1.2485 |
1.2868 |
1.2868 |
-0.0383 |
-3.07% |
| 2026-03-12 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2868 |
1.2868 |
1.2959 |
1.2959 |
-0.0091 |
-0.70% |
| 2026-03-11 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2959 |
1.2959 |
1.3151 |
1.3151 |
-0.0192 |
-1.48% |
| 2026-03-10 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.3151 |
1.3151 |
1.3157 |
1.3157 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-03-09 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.3157 |
1.3157 |
1.2768 |
1.2768 |
0.0389 |
3.05% |
| 2026-03-06 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2768 |
1.2768 |
1.2589 |
1.2589 |
0.0179 |
1.42% |
| 2026-03-05 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2589 |
1.2589 |
1.2497 |
1.2497 |
0.0092 |
0.74% |
| 2026-03-04 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2497 |
1.2497 |
1.2660 |
1.2660 |
-0.0163 |
-1.29% |
| 2026-03-03 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2660 |
1.2660 |
1.3174 |
1.3174 |
-0.0514 |
-3.90% |
| 2026-03-02 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.3174 |
1.3174 |
1.3570 |
1.3570 |
-0.0396 |
-3.01% |
| 2026-02-27 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.3570 |
1.3570 |
1.3322 |
1.3322 |
0.0248 |
1.86% |
| 2026-02-26 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.3322 |
1.3322 |
1.3316 |
1.3316 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-02-25 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.3316 |
1.3316 |
1.3378 |
1.3378 |
-0.0062 |
-0.46% |
| 2026-02-24 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.3378 |
1.3378 |
1.3947 |
1.3947 |
-0.0569 |
-4.25% |
| 2026-02-13 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.3947 |
1.3947 |
1.4183 |
1.4183 |
-0.0236 |
-1.66% |
| 2026-02-12 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.4183 |
1.4183 |
1.3975 |
1.3975 |
0.0208 |
1.49% |
| 2026-02-11 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.3975 |
1.3975 |
1.4063 |
1.4063 |
-0.0088 |
-0.63% |
| 2026-02-10 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.4063 |
1.4063 |
1.3891 |
1.3891 |
0.0172 |
1.24% |
| 2026-02-09 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.3891 |
1.3891 |
1.3375 |
1.3375 |
0.0516 |
3.86% |
| 2026-02-06 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.3375 |
1.3375 |
1.3619 |
1.3619 |
-0.0244 |
-1.82% |
| 2026-02-05 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.3619 |
1.3619 |
1.3782 |
1.3782 |
-0.0163 |
-1.18% |
| 2026-02-04 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.3782 |
1.3782 |
1.4301 |
1.4301 |
-0.0519 |
-3.77% |
| 2026-02-03 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.4301 |
1.4301 |
1.3994 |
1.3994 |
0.0307 |
2.19% |
| 2026-02-02 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.3994 |
1.3994 |
1.4482 |
1.4482 |
-0.0488 |
-3.37% |
| 2026-01-30 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.4482 |
1.4482 |
1.4814 |
1.4814 |
-0.0332 |
-2.24% |
| 2026-01-29 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.4814 |
1.4814 |
1.4568 |
1.4568 |
0.0246 |
1.69% |
| 2026-01-28 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.4568 |
1.4568 |
1.4968 |
1.4968 |
-0.0400 |
-2.75% |
| 2026-01-27 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.4968 |
1.4968 |
1.4825 |
1.4825 |
0.0143 |
0.96% |
| 2026-01-26 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.4825 |
1.4825 |
1.4996 |
1.4996 |
-0.0171 |
-1.14% |
| 2026-01-23 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.4996 |
1.4996 |
1.4755 |
1.4755 |
0.0241 |
1.63% |
| 2026-01-22 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.4755 |
1.4755 |
1.4427 |
1.4427 |
0.0328 |
2.27% |
| 2026-01-21 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.4427 |
1.4427 |
1.4595 |
1.4595 |
-0.0168 |
-1.16% |
| 2026-01-20 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.4595 |
1.4595 |
1.4775 |
1.4775 |
-0.0180 |
-1.22% |
| 2026-01-19 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.4775 |
1.4775 |
1.5029 |
1.5029 |
-0.0254 |
-1.72% |
| 2026-01-16 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.5029 |
1.5029 |
1.5493 |
1.5493 |
-0.0464 |
-3.09% |
| 2026-01-15 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.5493 |
1.5493 |
1.6102 |
1.6102 |
-0.0609 |
-3.93% |
| 2026-01-14 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.6102 |
1.6102 |
1.5620 |
1.5620 |
0.0482 |
3.09% |
| 2026-01-13 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.5620 |
1.5620 |
1.5309 |
1.5309 |
0.0311 |
2.03% |
| 2026-01-12 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.5309 |
1.5309 |
1.3440 |
1.3440 |
0.1869 |
13.91% |
| 2026-01-09 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.3440 |
1.3440 |
1.2524 |
1.2524 |
0.0916 |
7.31% |
| 2026-01-08 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2524 |
1.2524 |
1.1976 |
1.1976 |
0.0548 |
4.58% |
| 2026-01-07 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1976 |
1.1976 |
1.2103 |
1.2103 |
-0.0127 |
-1.06% |
| 2026-01-06 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.2103 |
1.2103 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0207 |
1.74% |
| 2026-01-05 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1896 |
1.1896 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0715 |
6.39% |
| 2025-12-31 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1181 |
1.1181 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0319 |
2.94% |
| 2025-12-30 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0862 |
1.0862 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0138 |
1.29% |
| 2025-12-29 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0724 |
1.0724 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0057 |
0.53% |
| 2025-12-26 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0667 |
1.0667 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0046 |
0.43% |
| 2025-12-25 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0621 |
1.0621 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0108 |
1.03% |
| 2025-12-24 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0513 |
1.0513 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0105 |
1.01% |
| 2025-12-23 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0408 |
1.0408 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0071 |
-0.68% |
| 2025-12-22 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0479 |
1.0479 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-12-19 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0451 |
1.0451 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-18 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0463 |
1.0463 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-17 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0469 |
1.0469 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0186 |
1.81% |
| 2025-12-16 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0283 |
1.0283 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0158 |
-1.51% |
| 2025-12-15 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0441 |
1.0441 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0165 |
-1.56% |
| 2025-12-12 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0606 |
1.0606 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0112 |
1.07% |
| 2025-12-11 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0494 |
1.0494 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0191 |
-1.79% |
| 2025-12-10 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0685 |
1.0685 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0091 |
-0.85% |
| 2025-12-09 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0776 |
1.0776 |
1.0896 |
1.0896 |
-0.0120 |
-1.10% |
| 2025-12-08 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0896 |
1.0896 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0135 |
1.25% |
| 2025-12-05 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0761 |
1.0761 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0055 |
0.51% |
| 2025-12-04 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0706 |
1.0706 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0099 |
-0.92% |
| 2025-12-03 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0805 |
1.0805 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0258 |
-2.39% |
| 2025-12-02 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1063 |
1.1063 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0164 |
-1.46% |
| 2025-12-01 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1227 |
1.1227 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0097 |
0.87% |
| 2025-11-28 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1130 |
1.1130 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1107 |
1.1107 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0158 |
-1.42% |
| 2025-11-26 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1265 |
1.1265 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-11-25 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1297 |
1.1297 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0095 |
0.85% |
| 2025-11-24 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1202 |
1.1202 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0597 |
5.63% |
| 2025-11-21 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0605 |
1.0605 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0146 |
-1.36% |
| 2025-11-20 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0751 |
1.0751 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0168 |
-1.54% |
| 2025-11-19 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0919 |
1.0919 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0080 |
-0.73% |
| 2025-11-18 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0999 |
1.0999 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0225 |
2.09% |
| 2025-11-17 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0774 |
1.0774 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0212 |
2.01% |
| 2025-11-14 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0562 |
1.0562 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0304 |
-2.80% |
| 2025-11-13 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0866 |
1.0866 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0139 |
1.30% |
| 2025-11-12 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0727 |
1.0727 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0097 |
-0.90% |
| 2025-11-11 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0824 |
1.0824 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0185 |
-1.68% |
| 2025-11-10 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1009 |
1.1009 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-11-07 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0990 |
1.0990 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0252 |
-2.24% |
| 2025-11-06 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1242 |
1.1242 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-11-05 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1269 |
1.1269 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0231 |
-2.05% |
| 2025-11-04 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1500 |
1.1500 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0132 |
-1.13% |
| 2025-11-03 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1632 |
1.1632 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0117 |
1.02% |
| 2025-10-31 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1515 |
1.1515 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0539 |
4.91% |
| 2025-10-30 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0976 |
1.0976 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0972 |
1.0972 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0088 |
-0.80% |
| 2025-10-28 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1060 |
1.1060 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0154 |
1.41% |
| 2025-10-27 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0906 |
1.0906 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0055 |
0.51% |
| 2025-10-24 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0851 |
1.0851 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0221 |
2.08% |
| 2025-10-23 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0630 |
1.0630 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-10-22 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0650 |
1.0650 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-10-21 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0681 |
1.0681 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0202 |
1.93% |
| 2025-10-20 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0479 |
1.0479 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0072 |
0.69% |
| 2025-10-17 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0407 |
1.0407 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0280 |
-2.62% |
| 2025-10-16 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0687 |
1.0687 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0273 |
-2.55% |
| 2025-10-15 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0960 |
1.0960 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0182 |
1.69% |
| 2025-10-14 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.0778 |
1.0778 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0450 |
-4.01% |
| 2025-10-13 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1228 |
1.1228 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-10-10 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1264 |
1.1264 |
1.1768 |
1.1768 |
-0.0504 |
-4.28% |
| 2025-10-09 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1768 |
1.1768 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0213 |
1.84% |
| 2025-09-30 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1555 |
1.1555 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0226 |
1.99% |
| 2025-09-29 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1329 |
1.1329 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0084 |
0.75% |
| 2025-09-26 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1245 |
1.1245 |
1.1647 |
1.1647 |
-0.0402 |
-3.45% |
| 2025-09-25 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1647 |
1.1647 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0276 |
2.43% |
| 2025-09-24 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1371 |
1.1371 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0187 |
1.67% |
| 2025-09-23 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1184 |
1.1184 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.0330 |
-2.87% |
| 2025-09-22 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1514 |
1.1514 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0287 |
2.56% |
| 2025-09-19 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1227 |
1.1227 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0202 |
-1.77% |
| 2025-09-18 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
1.1429 |
1.1429 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0145 |
-1.25% |
