摩根MSCI中国A股ETF联接C(上投摩根MSCI中国A股ETF联接C)基金净值查询(008945)
今天最新净值
1.1210
-0.0054 -0.48%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1210
- 成立日期：2020-07-22
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3595亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：曲蕾蕾
近一月摩根MSCI中国A股ETF联接C|上投摩根MSCI中国A股ETF联接C基金净值查询
近一月,摩根MSCI中国A股ETF联接C(008945)基金累计收益率-2.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1157 |
1.1157 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2026-09-11 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1264 |
1.1264 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0108 |
-0.95% |
| 2026-09-10 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1372 |
1.1372 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1383 |
1.1383 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0088 |
0.78% |
| 2026-09-04 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1325 |
1.1325 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2026-09-03 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1375 |
1.1375 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0147 |
-1.28% |
|
|
| 2026-09-01 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1508 |
1.1508 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0057 |
-0.49% |
| 2026-08-31 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1565 |
1.1565 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0049 |
0.43% |
| 2026-08-28 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1516 |
1.1516 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2026-08-27 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1561 |
1.1561 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0131 |
1.15% |
| 2026-08-26 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0087 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1343 |
1.1343 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1368 |
1.1368 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0120 |
-1.04% |
| 2026-08-21 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1488 |
1.1488 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0053 |
0.46% |
| 2026-08-20 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1435 |
1.1435 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0346 |
-2.94% |
| 2026-08-18 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1755 |
1.1755 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1779 |
1.1779 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0181 |
1.56% |
