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招商盛合灵活混合A - 基金主页(代码:004142)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0818 0.0003 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.1298 -0.0029 -0.1360% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0818
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1000亿
最近资产：0.18亿
基金公司：
基金经理：刘浒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.16%	1.94%	-1.24%	-6.58%	2.70%	44.12%	19.14%	117.38%
同类排名	1481/2296	916/2329	652/2321	1253/2306	1348/2279	1105/2187	1155/2115	-

招商盛合灵活混合A(004142)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.0818	0.01%
2026-09-16	2.0815	0.83%
2026-09-15	2.0643	-0.43%
2026-09-14	2.0732	0.91%
2026-09-11	2.0545	-0.21%
2026-09-10	2.0589	-0.69%

招商盛合灵活混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601058	赛轮轮胎	20.1300	7.66%	2.67%
603613	国联股份	8.9300	5.14%	1.85%
002648	卫星化学	10.2300	4.90%	1.36%
601111	中国国航	22.7800	4.31%	3.26%
000860	顺鑫农业	8.8800	4.09%	1.01%
300699	光威复材	4.8900	3.85%	2.03%
000733	振华科技	2.6300	3.71%	1.77%
002541	鸿路钢构	9.2900	3.60%	2.57%
600029	南方航空	23.5900	3.42%	2.93%
002415	海康威视	4.0500	3.37%	0.90%

招商盛合灵活混合A(004142)基金档案

基金代码	004142	基金简称	招商盛合灵活混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	刘浒	基金托管人		基金公司
最近资产	0.18亿	最近份额	0.1000亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%