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博时黄金ETF联接E - 基金主页(代码:021499)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.0353 -0.0199 -0.65% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0353
成立日期：
基金类型：指数型-其他
成立份额：
最近份额：62.4175亿
最近资产：6.14亿元
基金公司：
基金经理：赵云阳王祥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.12%	-2.44%	-1.34%	-1.14%	10.97%	54.06%	-	91.22%
同类排名	29/42	25/48	27/48	28/42	38/42	25/39		-

博时黄金ETF联接E(021499)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	3.0191	-0.53%
2026-09-14	3.0353	-0.65%
2026-09-11	3.0552	-1.40%
2026-09-10	3.0987	0.16%
2026-09-09	3.0937	-0.03%
2026-09-08	3.0946	0.21%

博时黄金ETF联接E(021499)基金档案

基金代码	021499	基金简称	博时黄金ETF联接E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-其他
基金经理	赵云阳王祥	基金托管人		基金公司
最近资产	6.14亿元	最近份额	62.4175亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-其他基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏饲料豆粕期货ETF联接A	2.0654	1.69%
华夏饲料豆粕期货ETF联接C	2.0243	1.69%
能源化工ETF建信	1.8016	1.00%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C	0.7297	0.97%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.7473	0.96%
博时黄金D	9.0382	0.92%
博时黄金I	8.8733	0.92%
黄金ETF易方达	9.3084	0.92%
黄金ETF博时	8.8890	0.92%
黄金ETF	8.9101	0.92%