| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -4.54% | -1.92% | -1.91% | -0.63% | 11.67% | 58.52% | 95.73% | 335.50% |
| 同类排名 | 45/62 | 17/70 | 23/70 | 14/62 | 20/62 | 6/58 | 4/53 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 9.2889 | -0.21% |
| 2026-09-16 | 9.3084 | 0.92% |
| 2026-09-15 | 9.2233 | -0.50% |
| 2026-09-14 | 9.2695 | -0.72% |
| 2026-09-11 | 9.3369 | -1.43% |
| 2026-09-10 | 9.4708 | 0.13% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2013-12-11 | 份额折算 | 每份份额折算0.407391份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 易基积极 | 1.5727 | 4.04% |
| 科芯设计 | 1.1442 | 3.94% |
| 易方达创新驱动 | 3.1480 | 3.79% |
| 易方达瑞程A | 5.3334 | 3.79% |
| 易方达瑞程C | 5.3095 | 3.79% |
| 科创100Z | 2.6284 | 3.74% |
| 科创芯易 | 1.4096 | 3.58% |
| 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | 2.4266 | 3.52% |
| 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | 2.4116 | 3.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发上海金ETF联接A | 2.0295 | 1.43% |
| 广发上海金ETF联接C | 1.9866 | 1.43% |
| 广发上海金ETF联接F | 2.0291 | 1.43% |
| 富国上海金ETF联接A | 2.0319 | 1.42% |
| 富国上海金ETF联接C | 1.9885 | 1.42% |
| 天弘上海金ETF发起联接A | 2.1390 | 1.42% |
| 天弘上海金ETF发起联接C | 2.1053 | 1.42% |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 1.9454 | 1.42% |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 1.9297 | 1.42% |
| 金ETF天弘 | 9.4102 | 1.42% |