博道盛彦混合C基金净值查询(012125)
今天最新净值
1.4218
-0.0035 -0.25%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4435
0.0191 1.3380%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4218
- 成立日期：2021-06-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.4331亿
- 最近资产：2.97亿
- 基金公司：博道基金
- 基金经理：张建胜
近一月,博道盛彦混合C(012125)基金累计收益率-1.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012125 |
博道盛彦混合C |
1.4214 |
1.4214 |
1.4218 |
1.4218 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
012125 |
博道盛彦混合C |
1.4218 |
1.4218 |
1.4253 |
1.4253 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2026-09-11 |
012125 |
博道盛彦混合C |
1.4253 |
1.4253 |
1.4457 |
1.4457 |
-0.0204 |
-1.41% |
| 2026-09-10 |
012125 |
博道盛彦混合C |
1.4457 |
1.4457 |
1.4652 |
1.4652 |
-0.0195 |
-1.33% |
| 2026-09-09 |
012125 |
博道盛彦混合C |
1.4652 |
1.4652 |
1.4555 |
1.4555 |
0.0097 |
0.67% |
| 2026-09-08 |
012125 |
博道盛彦混合C |
1.4555 |
1.4555 |
1.4561 |
1.4561 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
012125 |
博道盛彦混合C |
1.4561 |
1.4561 |
1.4512 |
1.4512 |
0.0049 |
0.34% |
| 2026-09-04 |
012125 |
博道盛彦混合C |
1.4512 |
1.4512 |
1.4509 |
1.4509 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
012125 |
博道盛彦混合C |
1.4509 |
1.4509 |
1.4358 |
1.4358 |
0.0151 |
1.05% |
| 2026-09-02 |
012125 |
博道盛彦混合C |
1.4358 |
1.4358 |
1.4546 |
1.4546 |
-0.0188 |
-1.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
012125 |
博道盛彦混合C |
1.4546 |
1.4546 |
1.4739 |
1.4739 |
-0.0193 |
-1.31% |
| 2026-08-31 |
012125 |
博道盛彦混合C |
1.4739 |
1.4739 |
1.4767 |
1.4767 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
012125 |
博道盛彦混合C |
1.4767 |
1.4767 |
1.4777 |
1.4777 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
012125 |
博道盛彦混合C |
1.4777 |
1.4777 |
1.4622 |
1.4622 |
0.0155 |
1.06% |
| 2026-08-26 |
012125 |
博道盛彦混合C |
1.4622 |
1.4622 |
1.4548 |
1.4548 |
0.0074 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
012125 |
博道盛彦混合C |
1.4548 |
1.4548 |
1.4593 |
1.4593 |
-0.0045 |
-0.31% |
| 2026-08-24 |
012125 |
博道盛彦混合C |
1.4593 |
1.4593 |
1.4791 |
1.4791 |
-0.0198 |
-1.34% |
| 2026-08-21 |
012125 |
博道盛彦混合C |
1.4791 |
1.4791 |
1.4695 |
1.4695 |
0.0096 |
0.65% |
| 2026-08-20 |
012125 |
博道盛彦混合C |
1.4695 |
1.4695 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0045 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
012125 |
博道盛彦混合C |
1.4650 |
1.4650 |
1.4977 |
1.4977 |
-0.0327 |
-2.18% |
| 2026-08-18 |
012125 |
博道盛彦混合C |
1.4977 |
1.4977 |
1.4977 |
1.4977 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
012125 |
博道盛彦混合C |
1.4977 |
1.4977 |
1.4438 |
1.4438 |
0.0539 |
3.73% |
