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易方达中证800增强C - 基金主页(代码:026360)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0029 -0.0048 -0.48% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0029
成立日期：2026-01-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.95亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘文贵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-1.54%	-2.71%	-3.83%	-	-	-	-0.82%
同类排名		2285/5452	1832/5409	1692/5219				-

易方达中证800增强C(026360)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0115	0.86%
2026-09-15	1.0029	-0.48%
2026-09-14	1.0077	-0.38%
2026-09-11	1.0115	-1.08%
2026-09-10	1.0225	-0.47%
2026-09-09	1.0273	0.26%

易方达中证800增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	3.22%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	2.50%	-1.24%
688256	寒武纪	0.0000	1.52%	5.89%
300502	新易盛	0.0000	1.39%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	1.34%	-0.05%
601318	中国平安	0.0000	1.16%	1.13%
603986	兆易创新	0.0000	1.13%	0.13%
688012	中微公司	0.0000	1.12%	0.99%
600036	招商银行	0.0000	0.99%	1.47%
002371	北方华创	0.0000	0.96%	-0.09%

易方达中证800增强C(026360)基金档案

基金代码	026360	基金简称	易方达中证800增强C	基金全称
发行日期	2025-12-24~2026-01-13	成立日期	2026-01-15	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘文贵	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	1.95亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%