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易方达安心回报债券A(安心回报A) - 基金主页(代码:110027)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2835 -0.0011 -0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.1861 0.0083 0.3799% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3825
成立日期：2011-06-21
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：17.902亿份
最近份额：48.1547亿
最近资产：91.91亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张清华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.89%	0.35%	-2.42%	-3.31%	6.90%	22.44%	21.04%	316.28%
同类排名	72/1519	139/1766	1607/1768	1465/1726	118/1391	204/1151	165/963	-

易方达安心回报债券A(110027)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.2997	0.71%
2026-09-17	2.2835	-0.05%
2026-09-16	2.2846	0.85%
2026-09-15	2.2653	-0.05%
2026-09-14	2.2664	-0.26%
2026-09-11	2.2723	-0.15%

易方达安心回报债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-04	2021-11-04	2021-11-05	分红	每份派现金0.1780元
2019-04-12	2019-04-12	2019-04-15	分红	每份派现金0.0350元
2018-03-08	2018-03-08	2018-03-09	分红	每份派现金0.0710元
2015-07-23	2015-07-23	2015-07-24	分红	每份派现金0.2900元
2015-03-16	2015-03-16	2015-03-17	分红	每份派现金0.2300元

易方达安心回报债券A基金动态

易方达安心回报债券A 债券型基金类型有哪些？

因此，投资债券基金的投资者应当仔细寻找适合自己的债券基金种类，以达到满意的投资效果。
标签：债券型基金基金类型关联基金：易方达安心回报债券A 广发纯债债券A
易方达安心回报债券A 市场震荡不断 4类基金仔细看

海通点评：该基金历史业绩良好，所在的银行系基金公司为基金的债券投资提供良好的背景支持。配置上采取较为激进的高回购杠杆、高信用债比例，作为偏债型基金可以参与股票二级市场交易，有望在股市上行时获得较好的同业排名。
标签：基金代码基金类型基金累计净值关联基金：嘉实优质企业混合易方达安心回报债券A 兴全全球视野股票工银瑞信双利债券A
易方达安心回报债券A 新基介绍

点评：该基金是一只LOF基金，主要以国内具备品牌投资价值的上市公司为投资对象。该基金定义的品牌上市公司，多数是沪深一二线蓝筹股，此类股票目前估值较低，具备较大安全边际，但成长性一般，这也使得该基金更适合于风格稳健的投资者。
标签：债券费率经理关联基金：易方达安心回报债券A 博时卓越品牌混合(LOF)A 建信信用增强债券(LOF)A 南方平衡配置混合

易方达安心回报债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688521	芯原股份	0.0000	1.73%	8.07%
300502	新易盛	0.0000	1.72%	1.64%
300408	三环集团	0.0000	1.64%	6.10%
688256	寒武纪	0.0000	1.44%	5.89%
688548	广钢气体	0.0000	1.31%	-3.18%
603067	振华股份	0.0000	1.28%	7.28%
300308	中际旭创	0.0000	1.24%	0.60%
603986	兆易创新	0.0000	1.12%	0.13%
300666	江丰电子	0.0000	0.99%	4.09%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.98%	5.54%

易方达安心回报债券A(110027)基金档案

基金代码	110027	基金简称	易方达安心回报债券A	基金全称	易方达安心回报债券型证券投资基金
发行日期	2011-05-19	成立日期	2011-06-21	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张清华	基金托管人	工商银行	基金公司	易方达基金
最近资产	91.91亿元	最近份额	48.1547亿	成立份额	17.902亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.75%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%