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易方达安心回报债券A(安心回报A)基金净值查询(110027)

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今天最新净值 2.2653 -0.0011 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.1861 0.0083 0.3799% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3643
成立日期：2011-06-21
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：17.902亿份
最近份额：48.1547亿
最近资产：91.91亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张清华

近一周易方达安心回报债券A|安心回报A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达安心回报债券A(110027)基金累计收益率-0.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	110027	易方达安心回报债券A	2.2846	3.3836	2.2653	3.3643	0.0193	0.85%
2026-09-15	110027	易方达安心回报债券A	2.2653	3.3643	2.2664	3.3654	-0.0011	-0.05%
2026-09-14	110027	易方达安心回报债券A	2.2664	3.3654	2.2723	3.3713	-0.0059	-0.26%
2026-09-11	110027	易方达安心回报债券A	2.2723	3.3713	2.2756	3.3746	-0.0033	-0.15%
2026-09-10	110027	易方达安心回报债券A	2.2756	3.3746	2.2815	3.3805	-0.0059	-0.26%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%