基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

易方达安心回报债券A(安心回报A)(110027)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2835 -0.0011 -0.05%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3825
成立日期：2011-06-21
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：17.902亿份
最近份额：48.1547亿
最近资产：91.91亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张清华

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-11-04	2021-11-04	2021-11-05	每份派现金0.1780元
2019-04-12	2019-04-12	2019-04-15	每份派现金0.0350元
2018-03-08	2018-03-08	2018-03-09	每份派现金0.0710元
2015-07-23	2015-07-23	2015-07-24	每份派现金0.2900元
2015-03-16	2015-03-16	2015-03-17	每份派现金0.2300元
2015-01-21	2015-01-21	2015-01-22	每份派现金0.2600元
2013-01-17	2013-01-17	2013-01-18	每份派现金0.0350元

基金动态

易方达安心回报债券A 新基介绍

点评：该基金是一只LOF基金，主要以国内具备品牌投资价值的上市公司为投资对象。该基金定义的品牌上市公司，多数是沪深一二线蓝筹股，此类股票目前估值较低，具备较大安全边际，但成长性一般，这也使得该基金更适合于风格稳健的投资者。
标签：债券费率经理关联基金：易方达安心回报债券A 博时卓越品牌混合(LOF)A 建信信用增强债券(LOF)A 南方平衡配置混合

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%