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MSCI中国A股国际通联接C(华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C) - 基金主页(代码:005735)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5111 0.0128 0.85% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5106 0.0000 -0.0004% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6768
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8148亿
最近资产：1.03亿
基金公司：
基金经理：司帆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.03%	-1.41%	-2.92%	-5.59%	3.61%	50.75%	31.54%	55.39%
同类排名	2146/4773	2136/5465	2011/5421	2119/5231	2037/4394	1470/2954	1036/2253	-

MSCI中国A股国际通联接C(005735)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5049	-0.41%
2026-09-16	1.5111	0.85%
2026-09-15	1.4983	-0.45%
2026-09-14	1.5051	-0.52%
2026-09-11	1.5129	-0.96%
2026-09-10	1.5275	-0.34%

MSCI中国A股国际通联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-07-28	2020-07-28	2020-07-29	分红	每份派现金0.0527元
2020-06-24	2020-06-24	2020-06-29	分红	每份派现金0.0567元
2019-12-27	2019-12-27	2019-12-30	分红	每份派现金0.0563元

MSCI中国A股国际通联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600030	中信证券	2.3000	0.37%	0.29%

MSCI中国A股国际通联接C(005735)基金档案

基金代码	005735	基金简称	MSCI中国A股国际通联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	司帆	基金托管人		基金公司
最近资产	1.03亿	最近份额	0.8148亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
富国国安C	0.9220	2.90%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
华宝新兴成长混合C	2.2523	2.60%
富国低碳新经济混合C	4.1510	2.57%
富国高端制造行业股票C	5.3300	2.56%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.5868	2.81%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.5720	2.81%
华宝中证光伏产业指数发起	0.7287	2.60%
华宝科技ETF联接A	2.1782	2.26%
华宝科技ETF联接C	2.1179	2.26%
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.8204	2.24%