MSCI中国A股国际通联接C(华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C)基金净值查询(005735)
今天最新净值
1.4983
-0.0068 -0.45%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5106
0.0000 -0.0004%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6640
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.8148亿
- 最近资产：1.03亿
- 基金公司：
- 基金经理：司帆
近一年MSCI中国A股国际通联接C|华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C基金净值查询
近一年,MSCI中国A股国际通联接C(005735)基金累计收益率2.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005735 |
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1.4983 |
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0.85% |
| 2026-09-15 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4983 |
1.6640 |
1.5051 |
1.6708 |
-0.0068 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5051 |
1.6708 |
1.5129 |
1.6786 |
-0.0078 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5129 |
1.6786 |
1.5275 |
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-0.96% |
| 2026-09-10 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5275 |
1.6932 |
1.5327 |
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| 2026-09-09 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5327 |
1.6984 |
1.5287 |
1.6944 |
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0.26% |
| 2026-09-08 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5287 |
1.6944 |
1.5329 |
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-0.0042 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5329 |
1.6986 |
1.5209 |
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0.79% |
| 2026-09-04 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5209 |
1.6866 |
1.5275 |
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-0.0066 |
-0.43% |
| 2026-09-03 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5275 |
1.6932 |
1.5256 |
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0.12% |
|
|
| 2026-09-02 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5256 |
1.6913 |
1.5456 |
1.7113 |
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-1.29% |
| 2026-09-01 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
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1.7113 |
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-0.0103 |
-0.66% |
| 2026-08-31 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5559 |
1.7216 |
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| 2026-08-28 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
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1.5556 |
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-0.39% |
| 2026-08-27 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5556 |
1.7213 |
1.5374 |
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0.0182 |
1.18% |
| 2026-08-26 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
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1.7031 |
1.5255 |
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0.78% |
| 2026-08-25 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5255 |
1.6912 |
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-0.0027 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5282 |
1.6939 |
1.5453 |
1.7110 |
-0.0171 |
-1.11% |
| 2026-08-21 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5453 |
1.7110 |
1.5381 |
1.7038 |
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0.47% |
| 2026-08-20 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5381 |
1.7038 |
1.5344 |
1.7001 |
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0.24% |
| 2026-08-19 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5344 |
1.7001 |
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-2.87% |
| 2026-08-18 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5797 |
1.7454 |
1.5818 |
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-0.13% |
| 2026-08-17 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5818 |
1.7475 |
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0.0252 |
1.62% |
| 2026-08-14 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5566 |
1.7223 |
1.5556 |
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0.06% |
| 2026-08-13 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
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-0.65% |
|
|
| 2026-08-12 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5657 |
1.7314 |
1.5557 |
1.7214 |
0.0100 |
0.64% |
| 2026-08-11 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5557 |
1.7214 |
1.5688 |
1.7345 |
-0.0131 |
-0.84% |
| 2026-08-10 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5688 |
1.7345 |
1.5645 |
1.7302 |
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0.27% |
| 2026-08-07 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5645 |
1.7302 |
1.5456 |
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0.0189 |
1.22% |
| 2026-08-06 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5456 |
1.7113 |
1.5447 |
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0.06% |
| 2026-08-05 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5447 |
1.7104 |
1.5213 |
1.6870 |
0.0234 |
1.54% |
| 2026-08-04 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5213 |
1.6870 |
1.5023 |
1.6680 |
0.0190 |
1.26% |
| 2026-08-03 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5023 |
1.6680 |
1.5167 |
1.6824 |
-0.0144 |
-0.95% |
| 2026-07-31 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5167 |
1.6824 |
1.5014 |
1.6671 |
0.0153 |
1.02% |
| 2026-07-30 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5014 |
1.6671 |
1.5175 |
1.6832 |
-0.0161 |
-1.06% |
| 2026-07-29 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5175 |
1.6832 |
1.5076 |
1.6733 |
0.0099 |
0.66% |
| 2026-07-28 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5076 |
1.6733 |
1.5471 |
1.7128 |
-0.0395 |
-2.55% |
| 2026-07-27 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5471 |
1.7128 |
1.5179 |
1.6836 |
0.0292 |
1.92% |
| 2026-07-24 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5179 |
1.6836 |
1.5449 |
1.7106 |
-0.0270 |
-1.75% |
| 2026-07-23 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5449 |
1.7106 |
1.5421 |
1.7078 |
0.0028 |
0.18% |
| 2026-07-22 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5421 |
1.7078 |
1.5484 |
1.7141 |
-0.0063 |
-0.41% |
| 2026-07-21 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5484 |
1.7141 |
1.5040 |
1.6697 |
0.0444 |
2.95% |
| 2026-07-20 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5040 |
1.6697 |
1.4894 |
1.6551 |
0.0146 |
0.98% |
| 2026-07-17 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4894 |
1.6551 |
1.5440 |
1.7097 |
-0.0546 |
-3.54% |
| 2026-07-16 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5440 |
1.7097 |
1.5700 |
1.7357 |
-0.0260 |
-1.66% |
| 2026-07-15 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5700 |
1.7357 |
1.5751 |
1.7408 |
-0.0051 |
-0.32% |
| 2026-07-14 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5751 |
1.7408 |
1.5447 |
1.7104 |
0.0304 |
1.97% |
| 2026-07-13 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5447 |
1.7104 |
1.5782 |
1.7439 |
-0.0335 |
-2.12% |
| 2026-07-10 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5782 |
1.7439 |
1.6018 |
1.7675 |
-0.0236 |
-1.47% |
| 2026-07-09 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6018 |
1.7675 |
1.5640 |
1.7297 |
0.0378 |
2.42% |
| 2026-07-08 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5640 |
1.7297 |
1.5777 |
1.7434 |
-0.0137 |
-0.87% |
| 2026-07-07 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5777 |
1.7434 |
1.5955 |
1.7612 |
-0.0178 |
-1.12% |
| 2026-07-06 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5955 |
1.7612 |
1.5972 |
1.7629 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-07-03 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5972 |
1.7629 |
1.5871 |
1.7528 |
0.0101 |
0.64% |
| 2026-07-02 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5871 |
1.7528 |
1.6334 |
1.7991 |
-0.0463 |
-2.83% |
| 2026-07-01 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6334 |
1.7991 |
1.6396 |
1.8053 |
-0.0062 |
-0.38% |
| 2026-06-30 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6396 |
1.8053 |
1.6231 |
1.7888 |
0.0165 |
1.02% |
| 2026-06-29 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6231 |
1.7888 |
1.6056 |
1.7713 |
0.0175 |
1.09% |
| 2026-06-26 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6056 |
1.7713 |
1.6505 |
1.8162 |
-0.0449 |
-2.72% |
| 2026-06-25 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6505 |
1.8162 |
1.6293 |
1.7950 |
0.0212 |
1.30% |
| 2026-06-24 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6293 |
1.7950 |
1.6166 |
1.7823 |
0.0127 |
0.79% |
| 2026-06-23 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6166 |
1.7823 |
1.6557 |
1.8214 |
-0.0391 |
-2.36% |
| 2026-06-22 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6557 |
1.8214 |
1.6178 |
1.7835 |
0.0379 |
2.34% |
| 2026-06-18 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6178 |
1.7835 |
1.6164 |
1.7821 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-06-17 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6164 |
1.7821 |
1.6006 |
1.7663 |
0.0158 |
0.99% |
| 2026-06-16 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6006 |
1.7663 |
1.6001 |
1.7658 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-06-15 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6001 |
1.7658 |
1.5629 |
1.7286 |
0.0372 |
2.38% |
| 2026-06-12 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5629 |
1.7286 |
1.5458 |
1.7115 |
0.0171 |
1.11% |
| 2026-06-11 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5458 |
1.7115 |
1.5498 |
1.7155 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2026-06-10 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5498 |
1.7155 |
1.5653 |
1.7310 |
-0.0155 |
-0.99% |
| 2026-06-09 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5653 |
1.7310 |
1.5329 |
1.6986 |
0.0324 |
2.11% |
| 2026-06-08 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5329 |
1.6986 |
1.5692 |
1.7349 |
-0.0363 |
-2.31% |
| 2026-06-05 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5692 |
1.7349 |
1.5956 |
1.7613 |
-0.0264 |
-1.65% |
| 2026-06-04 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5956 |
1.7613 |
1.6054 |
1.7711 |
-0.0098 |
-0.61% |
| 2026-06-03 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6054 |
1.7711 |
1.5981 |
1.7638 |
0.0073 |
0.46% |
| 2026-06-02 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5981 |
1.7638 |
1.5778 |
1.7435 |
0.0203 |
1.29% |
| 2026-06-01 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5778 |
1.7435 |
1.5935 |
1.7592 |
-0.0157 |
-0.99% |
| 2026-05-29 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5935 |
1.7592 |
1.6034 |
1.7691 |
-0.0099 |
-0.62% |
| 2026-05-28 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6034 |
1.7691 |
1.6012 |
1.7669 |
0.0022 |
0.14% |
| 2026-05-27 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6012 |
1.7669 |
1.6116 |
1.7773 |
-0.0104 |
-0.65% |
| 2026-05-26 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6116 |
1.7773 |
1.6060 |
1.7717 |
0.0056 |
0.35% |
| 2026-05-25 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6060 |
1.7717 |
1.5839 |
1.7496 |
0.0221 |
1.40% |
| 2026-05-22 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5839 |
1.7496 |
1.5637 |
1.7294 |
0.0202 |
1.29% |
| 2026-05-21 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5637 |
1.7294 |
1.5891 |
1.7548 |
-0.0254 |
-1.60% |
| 2026-05-20 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5891 |
1.7548 |
1.5899 |
1.7556 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-05-19 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5899 |
1.7556 |
1.5809 |
1.7466 |
0.0090 |
0.57% |
| 2026-05-18 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5809 |
1.7466 |
1.5861 |
1.7518 |
-0.0052 |
-0.33% |
| 2026-05-15 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5861 |
1.7518 |
1.6053 |
1.7710 |
-0.0192 |
-1.20% |
| 2026-05-14 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6053 |
1.7710 |
1.6349 |
1.8006 |
-0.0296 |
-1.81% |
| 2026-05-13 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6349 |
1.8006 |
1.6162 |
1.7819 |
0.0187 |
1.16% |
| 2026-05-12 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6162 |
1.7819 |
1.6205 |
1.7862 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2026-05-11 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.6205 |
1.7862 |
1.5942 |
1.7599 |
0.0263 |
1.65% |
| 2026-05-08 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5942 |
1.7599 |
1.6020 |
1.7677 |
-0.0078 |
-0.49% |
| 2026-04-30 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5672 |
1.7329 |
1.5670 |
1.7327 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5670 |
1.7327 |
1.5499 |
1.7156 |
0.0171 |
1.10% |
| 2026-04-28 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5499 |
1.7156 |
1.5548 |
1.7205 |
-0.0049 |
-0.32% |
| 2026-04-27 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5548 |
1.7205 |
1.5521 |
1.7178 |
0.0027 |
0.17% |
| 2026-04-24 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5521 |
1.7178 |
1.5537 |
1.7194 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-04-23 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5537 |
1.7194 |
1.5608 |
1.7265 |
-0.0071 |
-0.45% |
| 2026-04-22 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5608 |
1.7265 |
1.5486 |
1.7143 |
0.0122 |
0.79% |
| 2026-04-21 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5486 |
1.7143 |
1.5467 |
1.7124 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-04-20 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5467 |
1.7124 |
1.5375 |
1.7032 |
0.0092 |
0.60% |
| 2026-04-17 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5375 |
1.7032 |
1.5388 |
1.7045 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-04-16 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5388 |
1.7045 |
1.5214 |
1.6871 |
0.0174 |
1.14% |
| 2026-04-15 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5214 |
1.6871 |
1.5262 |
1.6919 |
-0.0048 |
-0.31% |
| 2026-04-14 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5262 |
1.6919 |
1.5079 |
1.6736 |
0.0183 |
1.21% |
| 2026-04-13 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5079 |
1.6736 |
1.5049 |
1.6706 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-04-10 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5049 |
1.6706 |
1.4851 |
1.6508 |
0.0198 |
1.33% |
| 2026-04-09 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4851 |
1.6508 |
1.4951 |
1.6608 |
-0.0100 |
-0.67% |
| 2026-04-08 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4951 |
1.6608 |
1.4451 |
1.6108 |
0.0500 |
3.46% |
| 2026-04-07 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4451 |
1.6108 |
1.4437 |
1.6094 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-04-03 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4437 |
1.6094 |
1.4563 |
1.6220 |
-0.0126 |
-0.87% |
| 2026-04-02 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4563 |
1.6220 |
1.4719 |
1.6376 |
-0.0156 |
-1.06% |
| 2026-04-01 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4719 |
1.6376 |
1.4487 |
1.6144 |
0.0232 |
1.60% |
| 2026-03-31 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4487 |
1.6144 |
1.4632 |
1.6289 |
-0.0145 |
-0.99% |
| 2026-03-30 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4632 |
1.6289 |
1.4654 |
1.6311 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2026-03-27 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4654 |
1.6311 |
1.4555 |
1.6212 |
0.0099 |
0.68% |
| 2026-03-26 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4555 |
1.6212 |
1.4739 |
1.6396 |
-0.0184 |
-1.25% |
| 2026-03-25 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4739 |
1.6396 |
1.4530 |
1.6187 |
0.0209 |
1.44% |
| 2026-03-24 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4530 |
1.6187 |
1.4345 |
1.6002 |
0.0185 |
1.29% |
| 2026-03-23 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4345 |
1.6002 |
1.4830 |
1.6487 |
-0.0485 |
-3.27% |
| 2026-03-20 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4830 |
1.6487 |
1.4911 |
1.6568 |
-0.0081 |
-0.54% |
| 2026-03-19 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4911 |
1.6568 |
1.5171 |
1.6828 |
-0.0260 |
-1.71% |
| 2026-03-18 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5171 |
1.6828 |
1.5106 |
1.6763 |
0.0065 |
0.43% |
| 2026-03-17 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5106 |
1.6763 |
1.5247 |
1.6904 |
-0.0141 |
-0.92% |
| 2026-03-16 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5247 |
1.6904 |
1.5247 |
1.6904 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5247 |
1.6904 |
1.5341 |
1.6998 |
-0.0094 |
-0.61% |
| 2026-03-12 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5341 |
1.6998 |
1.5388 |
1.7045 |
-0.0047 |
-0.31% |
| 2026-03-11 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5388 |
1.7045 |
1.5317 |
1.6974 |
0.0071 |
0.46% |
| 2026-03-10 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5317 |
1.6974 |
1.5137 |
1.6794 |
0.0180 |
1.19% |
| 2026-03-09 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5137 |
1.6794 |
1.5269 |
1.6926 |
-0.0132 |
-0.86% |
| 2026-03-06 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5269 |
1.6926 |
1.5218 |
1.6875 |
0.0051 |
0.34% |
| 2026-03-05 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5218 |
1.6875 |
1.5077 |
1.6734 |
0.0141 |
0.94% |
| 2026-03-04 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5077 |
1.6734 |
1.5225 |
1.6882 |
-0.0148 |
-0.97% |
| 2026-03-03 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5225 |
1.6882 |
1.5499 |
1.7156 |
-0.0274 |
-1.77% |
| 2026-03-02 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5499 |
1.7156 |
1.5455 |
1.7112 |
0.0044 |
0.28% |
| 2026-02-27 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5455 |
1.7112 |
1.5456 |
1.7113 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-26 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5456 |
1.7113 |
1.5465 |
1.7122 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-02-25 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5465 |
1.7122 |
1.5356 |
1.7013 |
0.0109 |
0.71% |
| 2026-02-24 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5356 |
1.7013 |
1.5230 |
1.6887 |
0.0126 |
0.83% |
| 2026-02-13 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5230 |
1.6887 |
1.5420 |
1.7077 |
-0.0190 |
-1.23% |
| 2026-02-12 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5420 |
1.7077 |
1.5393 |
1.7050 |
0.0027 |
0.18% |
| 2026-02-11 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5393 |
1.7050 |
1.5391 |
1.7048 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5391 |
1.7048 |
1.5348 |
1.7005 |
0.0043 |
0.28% |
| 2026-02-09 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5348 |
1.7005 |
1.5122 |
1.6779 |
0.0226 |
1.49% |
| 2026-02-06 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5122 |
1.6779 |
1.5182 |
1.6839 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2026-02-05 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5182 |
1.6839 |
1.5287 |
1.6944 |
-0.0105 |
-0.69% |
| 2026-02-04 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5287 |
1.6944 |
1.5153 |
1.6810 |
0.0134 |
0.88% |
| 2026-02-03 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5153 |
1.6810 |
1.4964 |
1.6621 |
0.0189 |
1.26% |
| 2026-02-02 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4964 |
1.6621 |
1.5308 |
1.6965 |
-0.0344 |
-2.25% |
| 2026-01-30 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5308 |
1.6965 |
1.5496 |
1.7153 |
-0.0188 |
-1.21% |
| 2026-01-29 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5496 |
1.7153 |
1.5411 |
1.7068 |
0.0085 |
0.55% |
| 2026-01-28 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5411 |
1.7068 |
1.5351 |
1.7008 |
0.0060 |
0.39% |
| 2026-01-27 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5351 |
1.7008 |
1.5362 |
1.7019 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-01-26 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5362 |
1.7019 |
1.5352 |
1.7009 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-01-23 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5352 |
1.7009 |
1.5363 |
1.7020 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-01-22 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5363 |
1.7020 |
1.5362 |
1.7019 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5362 |
1.7019 |
1.5333 |
1.6990 |
0.0029 |
0.19% |
| 2026-01-20 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5333 |
1.6990 |
1.5365 |
1.7022 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2026-01-19 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5365 |
1.7022 |
1.5353 |
1.7010 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5353 |
1.7010 |
1.5392 |
1.7049 |
-0.0039 |
-0.25% |
| 2026-01-15 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5392 |
1.7049 |
1.5380 |
1.7037 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-01-14 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5380 |
1.7037 |
1.5410 |
1.7067 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2026-01-13 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5410 |
1.7067 |
1.5518 |
1.7175 |
-0.0108 |
-0.70% |
| 2026-01-12 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5518 |
1.7175 |
1.5405 |
1.7062 |
0.0113 |
0.73% |
| 2026-01-09 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5405 |
1.7062 |
1.5316 |
1.6973 |
0.0089 |
0.58% |
| 2026-01-08 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5316 |
1.6973 |
1.5424 |
1.7081 |
-0.0108 |
-0.70% |
| 2026-01-07 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5424 |
1.7081 |
1.5437 |
1.7094 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-01-06 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5437 |
1.7094 |
1.5210 |
1.6867 |
0.0227 |
1.49% |
| 2026-01-05 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5210 |
1.6867 |
1.4957 |
1.6614 |
0.0253 |
1.69% |
| 2025-12-31 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4957 |
1.6614 |
1.5017 |
1.6674 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2025-12-30 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5017 |
1.6674 |
1.4979 |
1.6636 |
0.0038 |
0.25% |
| 2025-12-29 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4979 |
1.6636 |
1.5027 |
1.6684 |
-0.0048 |
-0.32% |
| 2025-12-26 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5027 |
1.6684 |
1.4987 |
1.6644 |
0.0040 |
0.27% |
| 2025-12-25 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4987 |
1.6644 |
1.4957 |
1.6614 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4957 |
1.6614 |
1.4898 |
1.6555 |
0.0059 |
0.40% |
| 2025-12-23 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4898 |
1.6555 |
1.4851 |
1.6508 |
0.0047 |
0.32% |
| 2025-12-22 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4851 |
1.6508 |
1.4710 |
1.6367 |
0.0141 |
0.96% |
| 2025-12-19 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4710 |
1.6367 |
1.4643 |
1.6300 |
0.0067 |
0.46% |
| 2025-12-18 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4643 |
1.6300 |
1.4719 |
1.6376 |
-0.0076 |
-0.52% |
| 2025-12-17 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4719 |
1.6376 |
1.4472 |
1.6129 |
0.0247 |
1.71% |
| 2025-12-16 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4472 |
1.6129 |
1.4631 |
1.6288 |
-0.0159 |
-1.09% |
| 2025-12-15 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4631 |
1.6288 |
1.4722 |
1.6379 |
-0.0091 |
-0.62% |
| 2025-12-12 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4722 |
1.6379 |
1.4629 |
1.6286 |
0.0093 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4629 |
1.6286 |
1.4746 |
1.6403 |
-0.0117 |
-0.79% |
| 2025-12-10 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4746 |
1.6403 |
1.4757 |
1.6414 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-12-09 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4757 |
1.6414 |
1.4811 |
1.6468 |
-0.0054 |
-0.36% |
| 2025-12-08 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4811 |
1.6468 |
1.4697 |
1.6354 |
0.0114 |
0.78% |
| 2025-12-05 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4697 |
1.6354 |
1.4582 |
1.6239 |
0.0115 |
0.79% |
| 2025-12-04 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4582 |
1.6239 |
1.4554 |
1.6211 |
0.0028 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4554 |
1.6211 |
1.4619 |
1.6276 |
-0.0065 |
-0.44% |
| 2025-12-02 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4619 |
1.6276 |
1.4699 |
1.6356 |
-0.0080 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4699 |
1.6356 |
1.4555 |
1.6212 |
0.0144 |
0.99% |
| 2025-11-28 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4555 |
1.6212 |
1.4509 |
1.6166 |
0.0046 |
0.32% |
| 2025-11-27 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4509 |
1.6166 |
1.4509 |
1.6166 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4509 |
1.6166 |
1.4436 |
1.6093 |
0.0073 |
0.51% |
| 2025-11-25 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4436 |
1.6093 |
1.4313 |
1.5970 |
0.0123 |
0.86% |
| 2025-11-24 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4313 |
1.5970 |
1.4330 |
1.5987 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-11-21 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4330 |
1.5987 |
1.4677 |
1.6334 |
-0.0347 |
-2.36% |
| 2025-11-20 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4677 |
1.6334 |
1.4753 |
1.6410 |
-0.0076 |
-0.52% |
| 2025-11-19 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4753 |
1.6410 |
1.4705 |
1.6362 |
0.0048 |
0.33% |
| 2025-11-18 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4705 |
1.6362 |
1.4785 |
1.6442 |
-0.0080 |
-0.54% |
| 2025-11-17 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4785 |
1.6442 |
1.4878 |
1.6535 |
-0.0093 |
-0.63% |
| 2025-11-14 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4878 |
1.6535 |
1.5091 |
1.6748 |
-0.0213 |
-1.41% |
| 2025-11-13 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5091 |
1.6748 |
1.4934 |
1.6591 |
0.0157 |
1.05% |
| 2025-11-12 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4934 |
1.6591 |
1.4965 |
1.6622 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2025-11-11 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4965 |
1.6622 |
1.5091 |
1.6748 |
-0.0126 |
-0.83% |
| 2025-11-10 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5091 |
1.6748 |
1.5037 |
1.6694 |
0.0054 |
0.36% |
| 2025-11-07 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5037 |
1.6694 |
1.5084 |
1.6741 |
-0.0047 |
-0.31% |
| 2025-11-06 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5084 |
1.6741 |
1.4883 |
1.6540 |
0.0201 |
1.35% |
| 2025-11-05 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4883 |
1.6540 |
1.4846 |
1.6503 |
0.0037 |
0.25% |
| 2025-11-04 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4846 |
1.6503 |
1.4974 |
1.6631 |
-0.0128 |
-0.85% |
| 2025-11-03 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4974 |
1.6631 |
1.4931 |
1.6588 |
0.0043 |
0.29% |
| 2025-10-31 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4931 |
1.6588 |
1.5133 |
1.6790 |
-0.0202 |
-1.33% |
| 2025-10-30 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5133 |
1.6790 |
1.5248 |
1.6905 |
-0.0115 |
-0.75% |
| 2025-10-29 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5248 |
1.6905 |
1.5066 |
1.6723 |
0.0182 |
1.21% |
| 2025-10-28 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5066 |
1.6723 |
1.5136 |
1.6793 |
-0.0070 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5136 |
1.6793 |
1.4949 |
1.6606 |
0.0187 |
1.25% |
| 2025-10-24 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4949 |
1.6606 |
1.4779 |
1.6436 |
0.0170 |
1.15% |
| 2025-10-23 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4779 |
1.6436 |
1.4742 |
1.6399 |
0.0037 |
0.25% |
| 2025-10-22 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4742 |
1.6399 |
1.4792 |
1.6449 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2025-10-21 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4792 |
1.6449 |
1.4577 |
1.6234 |
0.0215 |
1.47% |
| 2025-10-20 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4577 |
1.6234 |
1.4511 |
1.6168 |
0.0066 |
0.45% |
| 2025-10-17 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4511 |
1.6168 |
1.4826 |
1.6483 |
-0.0315 |
-2.12% |
| 2025-10-16 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4826 |
1.6483 |
1.4806 |
1.6463 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-10-15 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4806 |
1.6463 |
1.4599 |
1.6256 |
0.0207 |
1.42% |
| 2025-10-14 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4599 |
1.6256 |
1.4766 |
1.6423 |
-0.0167 |
-1.13% |
| 2025-10-13 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4766 |
1.6423 |
1.4842 |
1.6499 |
-0.0076 |
-0.51% |
| 2025-10-10 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4842 |
1.6499 |
1.5118 |
1.6775 |
-0.0276 |
-1.83% |
| 2025-10-09 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.5118 |
1.6775 |
1.4903 |
1.6560 |
0.0215 |
1.44% |
| 2025-09-30 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4903 |
1.6560 |
1.4840 |
1.6497 |
0.0063 |
0.42% |
| 2025-09-29 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4840 |
1.6497 |
1.4637 |
1.6294 |
0.0203 |
1.39% |
| 2025-09-26 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4637 |
1.6294 |
1.4768 |
1.6425 |
-0.0131 |
-0.89% |
| 2025-09-25 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4768 |
1.6425 |
1.4672 |
1.6329 |
0.0096 |
0.65% |
| 2025-09-24 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4672 |
1.6329 |
1.4526 |
1.6183 |
0.0146 |
1.01% |
| 2025-09-23 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4526 |
1.6183 |
1.4559 |
1.6216 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2025-09-22 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4559 |
1.6216 |
1.4502 |
1.6159 |
0.0057 |
0.39% |
| 2025-09-19 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4502 |
1.6159 |
1.4497 |
1.6154 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-09-18 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4497 |
1.6154 |
1.4671 |
1.6328 |
-0.0174 |
-1.19% |
| 2025-09-17 |
005735 |
MSCI中国A股国际通联接C |
1.4671 |
1.6328 |
1.4585 |
1.6242 |
0.0086 |
0.59% |
