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融通鑫新成长混合C - 基金主页(代码:011404)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1697 0.0016 0.14% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2917 0.0064 0.4947% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1697
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.5378亿
最近资产：5.67亿
基金公司：
基金经理：万民远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.07%	-0.65%	-1.30%	4.73%	-17.68%	35.43%	-0.43%	28.23%
同类排名	3362/4981	2531/5421	585/5424	441/5380	4087/4741	2991/4207	3049/3662	-

融通鑫新成长混合C(011404)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1820	1.05%
2026-09-17	1.1697	0.14%
2026-09-16	1.1681	0.86%
2026-09-15	1.1581	-1.08%
2026-09-14	1.1707	0.64%
2026-09-11	1.1633	-1.19%

融通鑫新成长混合C基金动态

融通鑫新成长混合C 这些“基金买手”调仓了！下半年思路揭晓

进入下半年，部分基金投顾产品加快了调仓换“基”的步伐。中国证券报记者发现，近期，华安基金、交银施罗德基金、富国基金、万家基金等多家基金公司旗下的投顾产品调仓动态已然更新展望下一阶段的投资机会，华安基金投顾表示，或可关注三大主线：科技创新、央企重估、消费复苏。
标签：混合配置产品股票动态组合关联基金：宝盈品质甄选混合C 创金合信数字经济主题股票A 大成产业升级股票(LOF)A 大成景阳领先混合A 东方红配置精选混合C 工银物流产业股票A 工银物流产业股票C 国投瑞银稳健增长混合

融通鑫新成长混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02273	固生堂	0.0000	8.89%	3.30%
09926	康方生物	0.0000	7.72%	7.23%
301239	普瑞眼科	0.0000	5.33%	4.75%
603998	方盛制药	0.0000	5.27%	3.08%
688050	爱博医疗	0.0000	4.26%	3.03%
06166	剑桥科技	0.0000	3.83%	6.86%
01318	毛戈平	0.0000	3.81%	4.28%
600808	马钢股份	0.0000	3.58%	5.43%
02517	锅圈	0.0000	3.56%	6.47%

融通鑫新成长混合C(011404)基金档案

基金代码	011404	基金简称	融通鑫新成长混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	万民远	基金托管人		基金公司
最近资产	5.67亿	最近份额	4.5378亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%