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建信睿盈灵活配置混合A(建信睿盈A) - 基金主页(代码:000994)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7470 -0.0030 -0.17% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.7756 0.0066 0.3740% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7470
成立日期：2015-02-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：24.396亿份
最近份额：0.4303亿
最近资产：0.54亿
基金公司：建信基金
基金经理：何珅华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.95%	-1.52%	-8.96%	-13.69%	9.26%	55.84%	44.02%	83.00%
同类排名	1035/2282	1620/2314	1994/2307	1653/2292	757/2265	890/2173	628/2101	-

建信睿盈灵活配置混合A(000994)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.7750	1.60%
2026-09-17	1.7470	-0.17%
2026-09-16	1.7500	1.10%
2026-09-15	1.7310	-0.75%
2026-09-14	1.7440	-0.17%
2026-09-11	1.7470	-1.52%

建信睿盈灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	6.99%	-1.24%
600522	中天科技	0.0000	6.94%	3.98%
600487	亨通光电	0.0000	6.81%	7.28%
688012	中微公司	0.0000	6.71%	0.99%
601899	紫金矿业	0.0000	6.01%	5.30%
301345	涛涛车业	0.0000	5.14%	1.85%
688702	盛科通信-U	0.0000	4.85%	3.37%
300274	阳光电源	0.0000	4.26%	-2.29%
002475	立讯精密	0.0000	3.85%	0.09%
000338	潍柴动力	0.0000	3.76%	5.19%

建信睿盈灵活配置混合A(000994)基金档案

基金代码	000994	基金简称	建信睿盈灵活配置混合A	基金全称	建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2015-01-08~2015-01-30	成立日期	2015-02-03	基金类型	混合型-灵活
基金经理	何珅华	基金托管人	广发证券	基金公司	建信基金
最近资产	0.54亿	最近份额	0.4303亿	成立份额	24.396亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	1.50%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信高端装备股票A	1.8855	3.50%
建信高端装备股票C	1.8462	3.50%
科创价值	1.5054	3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科200F	1.2725	3.13%
科创综	1.5466	3.10%
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%