建信睿盈灵活配置混合A(建信睿盈A)基金净值查询(000994)

今天最新净值 1.7440 -0.0030 -0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7756 0.0066 0.3740% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7440
成立日期：2015-02-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：24.396亿份
最近份额：0.4303亿
最近资产：0.54亿
基金公司：建信基金
基金经理：何珅华

近一月建信睿盈灵活配置混合A|建信睿盈A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信睿盈灵活配置混合A(000994)基金累计收益率-6.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000994	建信睿盈灵活配置混合A	1.7310	1.7310	1.7440	1.7440	-0.0130	-0.75%
2026-09-14	000994	建信睿盈灵活配置混合A	1.7440	1.7440	1.7470	1.7470	-0.0030	-0.17%
2026-09-11	000994	建信睿盈灵活配置混合A	1.7470	1.7470	1.7740	1.7740	-0.0270	-1.52%
2026-09-10	000994	建信睿盈灵活配置混合A	1.7740	1.7740	1.8000	1.8000	-0.0260	-1.47%
2026-09-09	000994	建信睿盈灵活配置混合A	1.8000	1.8000	1.7790	1.7790	0.0210	1.18%
2026-09-08	000994	建信睿盈灵活配置混合A	1.7790	1.7790	1.7880	1.7880	-0.0090	-0.50%
2026-09-07	000994	建信睿盈灵活配置混合A	1.7880	1.7880	1.7760	1.7760	0.0120	0.68%
2026-09-04	000994	建信睿盈灵活配置混合A	1.7760	1.7760	1.8000	1.8000	-0.0240	-1.33%
2026-09-03	000994	建信睿盈灵活配置混合A	1.8000	1.8000	1.7990	1.7990	0.0010	0.06%
2026-09-02	000994	建信睿盈灵活配置混合A	1.7990	1.7990	1.8300	1.8300	-0.0310	-1.69%

2026-09-01	000994	建信睿盈灵活配置混合A	1.8300	1.8300	1.8560	1.8560	-0.0260	-1.40%
2026-08-31	000994	建信睿盈灵活配置混合A	1.8560	1.8560	1.8530	1.8530	0.0030	0.16%
2026-08-28	000994	建信睿盈灵活配置混合A	1.8530	1.8530	1.8730	1.8730	-0.0200	-1.07%
2026-08-27	000994	建信睿盈灵活配置混合A	1.8730	1.8730	1.8340	1.8340	0.0390	2.13%
2026-08-26	000994	建信睿盈灵活配置混合A	1.8340	1.8340	1.8050	1.8050	0.0290	1.61%
2026-08-25	000994	建信睿盈灵活配置混合A	1.8050	1.8050	1.8010	1.8010	0.0040	0.22%
2026-08-24	000994	建信睿盈灵活配置混合A	1.8010	1.8010	1.8390	1.8390	-0.0380	-2.07%
2026-08-21	000994	建信睿盈灵活配置混合A	1.8390	1.8390	1.8210	1.8210	0.0180	0.99%
2026-08-20	000994	建信睿盈灵活配置混合A	1.8210	1.8210	1.8080	1.8080	0.0130	0.72%
2026-08-19	000994	建信睿盈灵活配置混合A	1.8080	1.8080	1.9130	1.9130	-0.1050	-5.49%
2026-08-18	000994	建信睿盈灵活配置混合A	1.9130	1.9130	1.9190	1.9190	-0.0060	-0.31%
2026-08-17	000994	建信睿盈灵活配置混合A	1.9190	1.9190	1.8590	1.8590	0.0600	3.23%

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