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同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C基金盘中实时估值(013850)

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今天最新净值 0.9509 -0.0087 -0.91% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9509
成立日期：2021-10-29
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.8737亿
最近资产：0.91亿
基金公司：同泰基金
基金经理：刘坚

同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C基金013850重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002716	湖南白银	6.0700	1.02%	4.58%	0.0467%
688525	佰维存储	0.2900	0.86%	2.89%	0.0249%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.88%		0.0716%		0.00%

同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	1.07%	0.02%
2026-09-15	-0.91%	0.02%
2026-09-14	-0.86%	0.02%
2026-09-11	-1.67%	0.02%
2026-09-10	-0.56%	0.02%
2026-09-09	0.13%	0.02%
2026-09-08	0.46%	0.02%
2026-09-07	-0.48%	0.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C基金013850实时估值图

同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C基金013850实时估值图

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同泰基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰数字经济股票A	1.3063	3.4907%
同泰数字经济股票C	1.2822	3.4907%
同泰行业优选股票A	0.5229	1.7635%
同泰行业优选股票C	0.5134	1.7635%
同泰新能源1年持有股票A	1.4700	1.7635%
同泰新能源1年持有股票C	1.4498	1.7635%
同泰竞争优势混合A	1.3062	1.3328%
同泰竞争优势混合C	1.2759	1.3328%

FOF-进取型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2196	1.5791%
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.1964	0.9305%
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.9050	0.9305%
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0623	0.4094%
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1830	0.2281%
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1687	0.2243%
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3356	0.1600%
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3277	0.1600%