同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(013850)

今天最新净值 0.9596 -0.0083 -0.86% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9596
成立日期：2021-10-29
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.8737亿
最近资产：0.91亿
基金公司：同泰基金
基金经理：刘坚

近一月同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C(013850)基金累计收益率-5.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.9509	0.9509	0.9596	0.9596	-0.0087	-0.91%
2026-09-14	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.9596	0.9596	0.9679	0.9679	-0.0083	-0.86%
2026-09-11	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.9679	0.9679	0.9843	0.9843	-0.0164	-1.67%
2026-09-10	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.9843	0.9843	0.9898	0.9898	-0.0055	-0.56%
2026-09-09	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.9898	0.9898	0.9885	0.9885	0.0013	0.13%
2026-09-08	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.9885	0.9885	0.9840	0.9840	0.0045	0.46%
2026-09-07	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.9840	0.9840	0.9887	0.9887	-0.0047	-0.48%
2026-09-04	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.9887	0.9887	0.9854	0.9854	0.0033	0.33%
2026-09-03	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.9854	0.9854	0.9740	0.9740	0.0114	1.17%
2026-09-02	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.9740	0.9740	0.9899	0.9899	-0.0159	-1.61%

2026-09-01	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.9899	0.9899	0.9910	0.9910	-0.0011	-0.11%
2026-08-31	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.9910	0.9910	1.0053	1.0053	-0.0143	-1.44%
2026-08-28	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0053	1.0053	1.0036	1.0036	0.0017	0.17%
2026-08-27	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0036	1.0036	0.9970	0.9970	0.0066	0.66%
2026-08-26	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.9970	0.9970	0.9862	0.9862	0.0108	1.10%
2026-08-25	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.9862	0.9862	1.0019	1.0019	-0.0157	-1.59%
2026-08-24	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0019	1.0019	1.0110	1.0110	-0.0091	-0.90%
2026-08-21	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0110	1.0110	1.0157	1.0157	-0.0047	-0.46%
2026-08-20	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0157	1.0157	0.9966	0.9966	0.0191	1.92%
2026-08-19	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.9966	0.9966	1.0144	1.0144	-0.0178	-1.75%
2026-08-18	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0144	1.0144	1.0205	1.0205	-0.0061	-0.60%
2026-08-17	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0205	1.0205	1.0062	1.0062	0.0143	1.42%

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基金名称	单位净值	日增长率
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同泰慧择混合C	0.3359	4.25%
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