同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(013850)

今天最新净值 0.9509 -0.0087 -0.91% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9509
成立日期：2021-10-29
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.8737亿
最近资产：0.91亿
基金公司：同泰基金
基金经理：刘坚

近一季同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C(013850)基金累计收益率-8.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.9611	0.9611	0.9509	0.9509	0.0102	1.07%
2026-09-15	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.9509	0.9509	0.9596	0.9596	-0.0087	-0.91%
2026-09-14	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.9596	0.9596	0.9679	0.9679	-0.0083	-0.86%
2026-09-11	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.9679	0.9679	0.9843	0.9843	-0.0164	-1.67%
2026-09-10	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.9843	0.9843	0.9898	0.9898	-0.0055	-0.56%
2026-09-09	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.9898	0.9898	0.9885	0.9885	0.0013	0.13%
2026-09-08	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.9885	0.9885	0.9840	0.9840	0.0045	0.46%
2026-09-07	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.9840	0.9840	0.9887	0.9887	-0.0047	-0.48%
2026-09-04	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.9887	0.9887	0.9854	0.9854	0.0033	0.33%
2026-09-03	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.9854	0.9854	0.9740	0.9740	0.0114	1.17%

2026-09-02	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.9740	0.9740	0.9899	0.9899	-0.0159	-1.61%
2026-09-01	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.9899	0.9899	0.9910	0.9910	-0.0011	-0.11%
2026-08-31	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.9910	0.9910	1.0053	1.0053	-0.0143	-1.44%
2026-08-28	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0053	1.0053	1.0036	1.0036	0.0017	0.17%
2026-08-27	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0036	1.0036	0.9970	0.9970	0.0066	0.66%
2026-08-26	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.9970	0.9970	0.9862	0.9862	0.0108	1.10%
2026-08-25	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.9862	0.9862	1.0019	1.0019	-0.0157	-1.59%
2026-08-24	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0019	1.0019	1.0110	1.0110	-0.0091	-0.90%
2026-08-21	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0110	1.0110	1.0157	1.0157	-0.0047	-0.46%
2026-08-20	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0157	1.0157	0.9966	0.9966	0.0191	1.92%
2026-08-19	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.9966	0.9966	1.0144	1.0144	-0.0178	-1.75%
2026-08-18	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0144	1.0144	1.0205	1.0205	-0.0061	-0.60%
2026-08-17	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0205	1.0205	1.0062	1.0062	0.0143	1.42%
2026-08-14	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0062	1.0062	1.0124	1.0124	-0.0062	-0.61%
2026-08-13	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0124	1.0124	1.0254	1.0254	-0.0130	-1.27%

2026-08-12	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0254	1.0254	1.0203	1.0203	0.0051	0.50%
2026-08-11	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0203	1.0203	1.0413	1.0413	-0.0210	-2.06%
2026-08-10	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0413	1.0413	1.0333	1.0333	0.0080	0.77%
2026-08-07	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0333	1.0333	1.0178	1.0178	0.0155	1.52%
2026-08-06	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0178	1.0178	1.0199	1.0199	-0.0021	-0.21%
2026-08-05	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0199	1.0199	0.9973	0.9973	0.0226	2.27%
2026-08-04	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.9973	0.9973	0.9986	0.9986	-0.0013	-0.13%
2026-08-03	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.9986	0.9986	1.0020	1.0020	-0.0034	-0.34%
2026-07-31	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0020	1.0020	0.9962	0.9962	0.0058	0.58%
2026-07-30	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.9962	0.9962	1.0038	1.0038	-0.0076	-0.76%
2026-07-29	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0038	1.0038	0.9932	0.9932	0.0106	1.07%
2026-07-28	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.9932	0.9932	1.0096	1.0096	-0.0164	-1.62%
2026-07-27	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0096	1.0096	0.9962	0.9962	0.0134	1.35%
2026-07-24	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.9962	0.9962	1.0270	1.0270	-0.0308	-3.09%
2026-07-23	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0270	1.0270	1.0175	1.0175	0.0095	0.93%
2026-07-22	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0175	1.0175	1.0141	1.0141	0.0034	0.34%
2026-07-21	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0141	1.0141	1.0015	1.0015	0.0126	1.26%
2026-07-20	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0015	1.0015	0.9773	0.9773	0.0242	2.48%
2026-07-17	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.9773	0.9773	1.0173	1.0173	-0.0400	-3.93%
2026-07-16	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0173	1.0173	1.0200	1.0200	-0.0027	-0.26%
2026-07-15	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0200	1.0200	1.0060	1.0060	0.0140	1.39%
2026-07-14	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0060	1.0060	0.9919	0.9919	0.0141	1.42%
2026-07-13	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.9919	0.9919	1.0094	1.0094	-0.0175	-1.73%
2026-07-10	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0094	1.0094	1.0043	1.0043	0.0051	0.51%
2026-07-09	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0043	1.0043	1.0003	1.0003	0.0040	0.40%
2026-07-08	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0003	1.0003	1.0128	1.0128	-0.0125	-1.23%
2026-07-07	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0128	1.0128	1.0332	1.0332	-0.0204	-1.97%
2026-07-06	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0332	1.0332	1.0432	1.0432	-0.0100	-0.96%
2026-07-03	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0432	1.0432	1.0220	1.0220	0.0212	2.07%
2026-07-02	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0220	1.0220	1.0376	1.0376	-0.0156	-1.50%
2026-07-01	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0376	1.0376	1.0351	1.0351	0.0025	0.24%
2026-06-30	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0351	1.0351	1.0259	1.0259	0.0092	0.90%
2026-06-29	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0259	1.0259	1.0149	1.0149	0.0110	1.08%
2026-06-26	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0149	1.0149	1.0359	1.0359	-0.0210	-2.03%
2026-06-25	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0359	1.0359	1.0307	1.0307	0.0052	0.50%
2026-06-24	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0307	1.0307	1.0265	1.0265	0.0042	0.41%
2026-06-23	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0265	1.0265	1.0477	1.0477	-0.0212	-2.02%
2026-06-22	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0477	1.0477	1.0352	1.0352	0.0125	1.21%
2026-06-18	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0352	1.0352	1.0342	1.0342	0.0010	0.10%
2026-06-17	013850	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0342	1.0342	1.0319	1.0319	0.0023	0.22%

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同泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰行业优选股票A	0.7189	4.28%
同泰行业优选股票C	0.7045	4.28%
同泰慧择混合A	0.3452	4.26%
同泰慧择混合C	0.3359	4.25%
同泰数字经济股票A	1.9202	3.45%
同泰数字经济股票C	1.8812	3.45%
同泰慧盈混合A	1.1789	3.12%
同泰慧盈混合C	1.1470	3.11%
同泰慧利混合A	0.8804	2.25%
同泰慧利混合C	0.8571	2.25%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%