同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(013850)
今天最新净值
0.9509
-0.0087 -0.91%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9509
- 成立日期：2021-10-29
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.8737亿
- 最近资产：0.91亿
- 基金公司：同泰基金
- 基金经理：刘坚
近一年同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
近一年,同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C(013850)基金累计收益率-5.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9611 |
0.9611 |
0.9509 |
0.9509 |
0.0102 |
1.07% |
| 2026-09-15 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9509 |
0.9509 |
0.9596 |
0.9596 |
-0.0087 |
-0.91% |
| 2026-09-14 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9596 |
0.9596 |
0.9679 |
0.9679 |
-0.0083 |
-0.86% |
| 2026-09-11 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9679 |
0.9679 |
0.9843 |
0.9843 |
-0.0164 |
-1.67% |
| 2026-09-10 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9843 |
0.9843 |
0.9898 |
0.9898 |
-0.0055 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9898 |
0.9898 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9885 |
0.9885 |
0.9840 |
0.9840 |
0.0045 |
0.46% |
| 2026-09-07 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9840 |
0.9840 |
0.9887 |
0.9887 |
-0.0047 |
-0.48% |
| 2026-09-04 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9887 |
0.9887 |
0.9854 |
0.9854 |
0.0033 |
0.33% |
| 2026-09-03 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9854 |
0.9854 |
0.9740 |
0.9740 |
0.0114 |
1.17% |
|
|
| 2026-09-02 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9740 |
0.9740 |
0.9899 |
0.9899 |
-0.0159 |
-1.61% |
| 2026-09-01 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9899 |
0.9899 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9910 |
0.9910 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0143 |
-1.44% |
| 2026-08-28 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0036 |
1.0036 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0066 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9970 |
0.9970 |
0.9862 |
0.9862 |
0.0108 |
1.10% |
| 2026-08-25 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9862 |
0.9862 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0157 |
-1.59% |
| 2026-08-24 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0091 |
-0.90% |
| 2026-08-21 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2026-08-20 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0157 |
1.0157 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0191 |
1.92% |
| 2026-08-19 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9966 |
0.9966 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0178 |
-1.75% |
| 2026-08-18 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0061 |
-0.60% |
| 2026-08-17 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0143 |
1.42% |
| 2026-08-14 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0062 |
-0.61% |
| 2026-08-13 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0130 |
-1.27% |
|
|
| 2026-08-12 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0051 |
0.50% |
| 2026-08-11 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0210 |
-2.06% |
| 2026-08-10 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0080 |
0.77% |
| 2026-08-07 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0155 |
1.52% |
| 2026-08-06 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2026-08-05 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0199 |
1.0199 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0226 |
2.27% |
| 2026-08-04 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9973 |
0.9973 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-08-03 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9986 |
0.9986 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2026-07-31 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0020 |
1.0020 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0058 |
0.58% |
| 2026-07-30 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9962 |
0.9962 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0076 |
-0.76% |
| 2026-07-29 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0038 |
1.0038 |
0.9932 |
0.9932 |
0.0106 |
1.07% |
| 2026-07-28 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9932 |
0.9932 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0164 |
-1.62% |
| 2026-07-27 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0096 |
1.0096 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0134 |
1.35% |
| 2026-07-24 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9962 |
0.9962 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0308 |
-3.09% |
| 2026-07-23 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0095 |
0.93% |
| 2026-07-22 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0034 |
0.34% |
| 2026-07-21 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0126 |
1.26% |
| 2026-07-20 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0015 |
1.0015 |
0.9773 |
0.9773 |
0.0242 |
2.48% |
| 2026-07-17 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9773 |
0.9773 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0400 |
-3.93% |
| 2026-07-16 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2026-07-15 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0140 |
1.39% |
| 2026-07-14 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0060 |
1.0060 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0141 |
1.42% |
| 2026-07-13 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9919 |
0.9919 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0175 |
-1.73% |
| 2026-07-10 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0051 |
0.51% |
| 2026-07-09 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0040 |
0.40% |
| 2026-07-08 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0125 |
-1.23% |
| 2026-07-07 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0204 |
-1.97% |
| 2026-07-06 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0100 |
-0.96% |
| 2026-07-03 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0432 |
1.0432 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0212 |
2.07% |
| 2026-07-02 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0156 |
-1.50% |
| 2026-07-01 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0025 |
0.24% |
| 2026-06-30 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0092 |
0.90% |
| 2026-06-29 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0110 |
1.08% |
| 2026-06-26 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0210 |
-2.03% |
| 2026-06-25 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0052 |
0.50% |
| 2026-06-24 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0042 |
0.41% |
| 2026-06-23 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0212 |
-2.02% |
| 2026-06-22 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0477 |
1.0477 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0125 |
1.21% |
| 2026-06-18 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-06-17 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-06-16 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2026-06-15 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0143 |
1.40% |
| 2026-06-12 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0073 |
0.72% |
| 2026-06-11 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2026-06-10 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0179 |
-1.73% |
| 2026-06-09 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0104 |
1.02% |
| 2026-06-08 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0230 |
-2.20% |
| 2026-06-05 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0471 |
1.0471 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0208 |
-1.95% |
| 2026-06-04 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0679 |
1.0679 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0075 |
-0.70% |
| 2026-06-03 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0754 |
1.0754 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0082 |
0.77% |
| 2026-06-02 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0672 |
1.0672 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0140 |
1.33% |
| 2026-06-01 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0532 |
1.0532 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-05-29 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0541 |
1.0541 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-05-28 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0554 |
1.0554 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-05-27 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0533 |
1.0533 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0120 |
-1.13% |
| 2026-05-26 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0653 |
1.0653 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-25 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0654 |
1.0654 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0079 |
0.75% |
| 2026-05-22 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0575 |
1.0575 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0117 |
1.12% |
| 2026-05-21 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0458 |
1.0458 |
1.0658 |
1.0658 |
-0.0200 |
-1.88% |
| 2026-05-20 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0658 |
1.0658 |
1.0673 |
1.0673 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-05-19 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0673 |
1.0673 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0041 |
0.39% |
| 2026-05-18 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0632 |
1.0632 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0065 |
-0.61% |
| 2026-05-15 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0697 |
1.0697 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0221 |
-2.02% |
| 2026-05-14 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0918 |
1.0918 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0166 |
-1.50% |
| 2026-05-13 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.1084 |
1.1084 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0070 |
0.64% |
| 2026-05-12 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.1014 |
1.1014 |
1.1017 |
1.1017 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-11 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.1017 |
1.1017 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0127 |
1.17% |
| 2026-05-08 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0890 |
1.0890 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2026-04-30 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0622 |
1.0622 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0078 |
0.74% |
| 2026-04-29 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0544 |
1.0544 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0152 |
1.46% |
| 2026-04-28 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0138 |
-1.31% |
| 2026-04-27 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-04-24 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0076 |
-0.72% |
| 2026-04-23 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.0161 |
-1.50% |
| 2026-04-22 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0745 |
1.0745 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0094 |
0.88% |
| 2026-04-21 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0651 |
1.0651 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-04-20 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0669 |
1.0669 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0070 |
0.66% |
| 2026-04-17 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0599 |
1.0599 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0062 |
0.59% |
| 2026-04-16 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0537 |
1.0537 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0180 |
1.74% |
| 2026-04-15 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2026-04-14 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0121 |
1.18% |
| 2026-04-13 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0086 |
0.85% |
| 2026-04-09 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0075 |
-0.73% |
| 2026-04-08 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0248 |
1.0248 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0332 |
3.35% |
| 2026-04-07 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9916 |
0.9916 |
0.9882 |
0.9882 |
0.0034 |
0.34% |
| 2026-04-03 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9882 |
0.9882 |
0.9885 |
0.9885 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-02 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9885 |
0.9885 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0149 |
-1.48% |
| 2026-04-01 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0034 |
1.0034 |
0.9861 |
0.9861 |
0.0173 |
1.75% |
| 2026-03-31 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9861 |
0.9861 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0128 |
-1.28% |
| 2026-03-30 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9989 |
0.9989 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2026-03-27 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0017 |
1.0017 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0059 |
0.59% |
| 2026-03-26 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9958 |
0.9958 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0128 |
-1.27% |
| 2026-03-25 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0086 |
1.0086 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0167 |
1.68% |
| 2026-03-24 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9919 |
0.9919 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0149 |
1.53% |
| 2026-03-23 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9770 |
0.9770 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0388 |
-3.82% |
| 2026-03-20 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0095 |
-0.93% |
| 2026-03-19 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0236 |
-2.25% |
| 2026-03-18 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0061 |
0.58% |
| 2026-03-17 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0428 |
1.0428 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0099 |
-0.94% |
| 2026-03-16 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0527 |
1.0527 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-03-13 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0095 |
-0.89% |
| 2026-03-12 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0630 |
1.0630 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0122 |
-1.13% |
| 2026-03-11 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0752 |
1.0752 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2026-03-10 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0785 |
1.0785 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0206 |
1.95% |
| 2026-03-09 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0579 |
1.0579 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0093 |
-0.87% |
| 2026-03-06 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0672 |
1.0672 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0070 |
0.66% |
| 2026-03-05 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0602 |
1.0602 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0076 |
0.72% |
| 2026-03-04 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0693 |
1.0693 |
-0.0167 |
-1.56% |
| 2026-03-03 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0693 |
1.0693 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0359 |
-3.25% |
| 2026-03-02 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.1052 |
1.1052 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-02-27 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.1032 |
1.1032 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0059 |
0.54% |
| 2026-02-26 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0973 |
1.0973 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0109 |
-0.98% |
| 2026-02-25 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0080 |
0.73% |
| 2026-02-24 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.1002 |
1.1002 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-02-13 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0981 |
1.0981 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0130 |
-1.17% |
| 2026-02-12 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.1111 |
1.1111 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2026-02-11 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0034 |
0.31% |
| 2026-02-10 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.1116 |
1.1116 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2026-02-09 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.1157 |
1.1157 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0308 |
2.84% |
| 2026-02-06 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0849 |
1.0849 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0124 |
-1.13% |
| 2026-02-05 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0973 |
1.0973 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0284 |
-2.52% |
| 2026-02-04 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2026-02-03 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-02-02 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0549 |
-4.64% |
| 2026-01-30 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.1835 |
1.1835 |
1.2148 |
1.2148 |
-0.0313 |
-2.58% |
| 2026-01-29 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.2148 |
1.2148 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0117 |
0.97% |
| 2026-01-28 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.2031 |
1.2031 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0304 |
2.59% |
| 2026-01-27 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.1727 |
1.1727 |
1.1683 |
1.1683 |
0.0044 |
0.38% |
| 2026-01-26 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.1683 |
1.1683 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0127 |
1.10% |
| 2026-01-23 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.1556 |
1.1556 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0169 |
1.48% |
| 2026-01-22 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0092 |
0.81% |
| 2026-01-21 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0232 |
2.10% |
| 2026-01-20 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.1063 |
1.1063 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0038 |
0.34% |
| 2026-01-19 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.1025 |
1.1025 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2026-01-16 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.1061 |
1.1061 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-01-15 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.1081 |
1.1081 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-01-14 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.1095 |
1.1095 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0218 |
2.00% |
| 2026-01-13 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0877 |
1.0877 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-01-12 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0897 |
1.0897 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0319 |
3.02% |
| 2026-01-09 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0578 |
1.0578 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0090 |
0.86% |
| 2026-01-08 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0488 |
1.0488 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0097 |
-0.92% |
| 2026-01-07 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0585 |
1.0585 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-01-06 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0607 |
1.0607 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0185 |
1.78% |
| 2026-01-05 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0422 |
1.0422 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0278 |
2.74% |
| 2025-12-31 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0112 |
-1.09% |
| 2025-12-30 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0106 |
-1.02% |
| 2025-12-26 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-12-25 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2025-12-24 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0058 |
0.56% |
| 2025-12-23 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0075 |
0.73% |
| 2025-12-22 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0125 |
1.23% |
| 2025-12-19 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0073 |
0.73% |
| 2025-12-18 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0063 |
-0.62% |
| 2025-12-17 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0118 |
1.0118 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0217 |
2.19% |
| 2025-12-16 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9901 |
0.9901 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0165 |
-1.64% |
| 2025-12-15 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2025-12-12 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0102 |
1.02% |
| 2025-12-11 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2025-12-10 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0025 |
1.0025 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0091 |
-0.90% |
| 2025-12-08 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0093 |
0.93% |
| 2025-12-05 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0023 |
1.0023 |
0.9920 |
0.9920 |
0.0103 |
1.04% |
| 2025-12-04 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9920 |
0.9920 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9909 |
0.9909 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2025-12-02 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9953 |
0.9953 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0086 |
-0.86% |
| 2025-12-01 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0039 |
1.0039 |
0.9930 |
0.9930 |
0.0109 |
1.10% |
| 2025-11-28 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9930 |
0.9930 |
0.9861 |
0.9861 |
0.0069 |
0.70% |
| 2025-11-27 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9861 |
0.9861 |
0.9862 |
0.9862 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9862 |
0.9862 |
0.9815 |
0.9815 |
0.0047 |
0.48% |
| 2025-11-25 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9815 |
0.9815 |
0.9688 |
0.9688 |
0.0127 |
1.31% |
| 2025-11-24 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9688 |
0.9688 |
0.9651 |
0.9651 |
0.0037 |
0.38% |
| 2025-11-21 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9651 |
0.9651 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0270 |
-2.72% |
| 2025-11-20 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9921 |
0.9921 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0099 |
-0.99% |
| 2025-11-19 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0020 |
1.0020 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0044 |
0.44% |
| 2025-11-18 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9976 |
0.9976 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0175 |
-1.72% |
| 2025-11-17 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0076 |
-0.74% |
| 2025-11-14 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0166 |
-1.60% |
| 2025-11-13 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0107 |
1.04% |
| 2025-11-12 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-11-10 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-11-07 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-11-06 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0092 |
0.90% |
| 2025-11-05 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-11-04 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0076 |
-0.74% |
| 2025-11-03 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-10-31 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0063 |
-0.61% |
| 2025-10-30 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-10-29 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0144 |
1.42% |
| 2025-10-28 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0090 |
-0.88% |
| 2025-10-27 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0132 |
1.30% |
| 2025-10-24 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0072 |
0.72% |
| 2025-10-23 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0053 |
1.0053 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0064 |
0.64% |
| 2025-10-22 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9989 |
0.9989 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0121 |
-1.20% |
| 2025-10-21 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0110 |
1.0110 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0139 |
1.39% |
| 2025-10-20 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9971 |
0.9971 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-10-17 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9990 |
0.9990 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0131 |
-1.29% |
| 2025-10-16 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0131 |
1.0131 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0182 |
1.83% |
| 2025-10-14 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
0.9949 |
0.9949 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0252 |
-2.47% |
| 2025-10-13 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-10-10 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0295 |
-2.81% |
| 2025-10-09 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0089 |
0.85% |
| 2025-09-30 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0416 |
1.0416 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0068 |
0.66% |
| 2025-09-29 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0133 |
1.30% |
| 2025-09-26 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0133 |
-1.29% |
| 2025-09-25 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0069 |
0.67% |
| 2025-09-24 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0122 |
1.20% |
| 2025-09-23 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2025-09-22 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0061 |
0.60% |
| 2025-09-19 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-09-18 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0121 |
-1.18% |
| 2025-09-17 |
013850 |
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C |
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