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中欧瑞丰灵活配置混合C - 基金主页(代码:004740)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2287 0.0135 1.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3007 0.0130 1.0105% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7287
成立日期：2017-07-31
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：20.4870亿
最近资产：0.69亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：卢纯青

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.16%	-2.35%	-4.41%	-17.75%	-3.06%	27.76%	29.73%	94.65%
同类排名	1790/2282	1733/2314	1712/2307	1981/2292	1679/2265	1415/2173	873/2101	-

中欧瑞丰灵活配置混合C(004740)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2227	-0.49%
2026-09-16	1.2287	1.11%
2026-09-15	1.2152	-0.40%
2026-09-14	1.2201	-1.51%
2026-09-11	1.2385	-0.63%
2026-09-10	1.2464	-0.95%

中欧瑞丰灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-07-28	2020-07-28	2020-07-30	分红	每份派现金0.5000元

中欧瑞丰灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	9.58%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	9.44%	1.64%
688256	寒武纪	0.0000	5.18%	5.89%
601138	工业富联	0.0000	5.13%	2.61%
601869	长飞光纤	0.0000	4.76%	10.00%
600487	亨通光电	0.0000	4.23%	7.28%
000338	潍柴动力	0.0000	3.40%	5.19%
300274	阳光电源	0.0000	2.73%	-2.29%
300750	宁德时代	0.0000	2.70%	-1.24%
688041	海光信息	0.0000	2.41%	3.01%

中欧瑞丰灵活配置混合C(004740)基金档案

基金代码	004740	基金简称	中欧瑞丰灵活配置混合C	基金全称
发行日期	2017-07-17~2017-07-17	成立日期	2017-07-31	基金类型	混合型-灵活
基金经理	卢纯青	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.69亿元	最近份额	20.4870亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%